راهنمای شما برای فارکس زیادی اندازه: مینی میکرو و استاندارد زیادی

اگر شما مایل به تجارت در بازار فارکس, یکی از اولین چیزهایی که شما باید برای یادگیری مفهوم اندازه زیادی است. این مفهوم در مرکز چگونگی مدیریت ریسک های مربوط به تجارت بازار فارکس قرار دارد که به نوبه خود موفقیت بلند مدت شما را در بازی تعیین می کند.

همانطور که شما را وادار به تحقق بخشیدن به بعد در این پست, درک و مدیریت اندازه زیادی خود را از چگونه شما در پیدا کردن نقاط ورود و خروج خود را مهم تر است. حتی اگر بهترین برتری را در بازار داشته باشید, بدون اینکه اندازه موقعیت خود را به خوبی مدیریت کنید, موفقیت در سفر تجاری خود را دشوار خواهید دید. شما یا بیش از حد ریسک می کنید — اگر در اندازه های بزرگ تجارت کنید — که احتمال دمیدن حساب معاملاتی شما را افزایش می دهد یا وقت خود را در بازار بدون رشد معنی دار حساب هدر می دهید.

بنابراین لازم است که ما این مفهوم مهم را مورد بحث قرار دهیم تا به شما در درک چگونگی مدیریت ریسک های تجاری خود به درستی کمک کنیم. در این پست موارد زیر را یاد خواهید گرفت:

• اندازه لات در معاملات فارکس به چه معناست
• اندازه لات چه تاثیری بر ارزش پیپ دارد
• رابطه بین اندازه لات و سایر پارامترهای معاملاتی
• اثرات اندازه لات بر سود و زیان شما
• نحوه انتخاب اندازه مناسب برای هر معامله

اندازه زیادی در بازار فارکس است?

در معامله در بازار فارکس, اندازه زیادی اندازه گیری اندازه موقعیت است. بر خلاف سهام که اندازه موقعیت معامله گر در تعداد سهام خریداری شده و یا فروخته شده اندازه گیری, در بازار فارکس جهان تجارت, اندازه موقعیت در بسیاری اندازه گیری. بسیاری است که اساسا تعداد از پیش تعریف شده از واحد ارز شما مایل به خرید و یا فروش زمانی که شما وارد یک تجارت.

به عبارت دیگر, اندازه لات در مورد اندازه معاملات یا حجم معاملات شما است, که تعداد واحدهای ارزی را که معامله می کنید تعیین می کند. بسته به تعداد واحدهای درگیر, اندازه های زیادی به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

• لات استاندارد
• مینی لات
• میکرو لات
• نانو لات

مقدار زیادی استاندارد برای 100,000 واحد ارز پایه می ایستد; مینی لات مخفف واحد 10,000, میکرو لات مخفف واحد 1,000; در حالی که یک لات نانو مخفف واحد 100 ارز پایه. بنابراین, اگر شما خرید یک مقدار زیادی استاندارد از یک جفت ارز, شما در حال خرید 100,000 واحد از ارز پایه.

همانطور که می دانید ارزها به صورت جفت معامله می شوند زیرا شما به طور خودکار یک ارز را برای خرید ارز دیگر می فروشید. اولین ارز مکتوب در یک جفت ارز پایه است و دیگری ارز مظنه نامیده می شود. هنگامی که شما خرید یک جفت ارز, شما در حال خرید ارز پایه, با استفاده از ارز نقل قول. از سوی دیگر, هنگامی که شما فروش یک جفت ارز, شما در حال فروش ارز پایه برای خرید ارز نقل قول.

بنابراین فرض کنید شما یک لات استاندارد یورو/دلار خریداری می کنید و این جفت ارز با قیمت 1.10000 معامله می شود. این بدان معنی است که شما در حال خرید 100000 واحد یورو با استفاده از 110000 واحد دلار هستید. از طرف دیگر اگر قصد فروش یک لات استاندارد یورو/دلار را دارید به این معنی است که می خواهید 100000 واحد یورو بفروشید تا 110000 واحد دلار بخرید. توجه داشته باشید که به دلیل عامل "گسترش" همیشه تفاوت کمی بین واحدهای خرید و فروش در ارز مظنه وجود خواهد داشت.

با گسترش قیاس ما با مینی لات می بینید که خرید یک مینی لات یورو / دلار به معنای خرید 10000 واحد یورو با 11000 واحد دلار است در حالی که فروش یک مینی لات از این جفت به معنای فروش 10000 واحد یورو و خرید 11000 واحد دلار است. همین قیاس در مورد میکرو لات و لات نانو نیز صدق می کند.

از بحث ما تاکنون نتیجه می شود که یک لات کوچک معادل 0.1 لات (لات استاندارد) و یک لات خرد معادل 0.01 لات است. در همین راستا یک لات نانو معادل 0.001 لات خواهد بود.

این مهم است که شما توجه داشته باشید که حجم تجارت خود را نباید در یک واحد از استاندارد باشد, مینی, میکرو, یا نانو زیادی. شما در واقع می تواند تجارت 2, 3, یا تعداد زیادی استاندارد بیشتر, مینی لات, و یا تعداد زیادی میکرو — به عنوان اندازه حساب خود را (تجارت سرمایه) شما اجازه می دهد تا. البته 2 لات استاندارد به معنای 200000 واحد ارز پایه است که 3 لات خرد به معنای 3000 واحد ارز پایه است.

اندازه لات چه تاثیری بر ارزش پیپ دارد

برای هر جفت ارز داده, اندازه زیادی شما معاملات بر ارزش هر پیپ شما را یا از دست دادن. به عنوان یک قانون, بزرگتر اندازه زیادی, بزرگتر ارزش پیپ, اما چرا که? برای درک اندازه چقدر تاثیر می گذارد ارزش پیپ, شما نیاز به درک مفهوم پیپ.

یک فرم کوتاه برای 'نقطه در درصد', پیپ یک مفهوم مورد استفاده در بازار فارکس برای اندازه گیری تغییر در ارزش یک جفت ارز است. این واحد استاندارد برای اندازه گیری حرکات قیمت است و با چهارمین نقطه اعشار (0.0001) در یک جفت ارز 4 نقطه ای مانند یورو/دلار یا نقطه اعشار دوم (0.01) در یک جفت ارز 2 نقطه ای مانند دلار نشان داده می شود. بنابراین اگر یورو / دلار از 1.1000 به 1.1001 برسد ارزش 0.0001 افزایش می یابد که نشان دهنده یک پیپ است. به طور مشابه, اگر حرکت دلار از 120.00 به 120.01, وجود دارد 0.01 افزایش, که یک پیپ است.

از این رو, پیپ در نظر گرفته شده است کوچکترین تغییر قیمت در یک جفت ارز تا زمانی که اکثر کارگزاران اظهار داشت اضافه کردن یکی دیگر از نقطه اعشار به نقل از ارز, ساخت جفت 4 نقطه در حال حاضر پنج نقطه اعشار (1.10010) و جفت 2 نقطه سه نقطه اعشار (120.010). نقطه پایانی که پیپت نامیده می شود یک دهم پیپ است و اکنون کوچکترین واحد تغییر قیمت در یک جفت ارز است.

ارزش پیپ را می توان از نظر قیمت یا ارز پایه در جفت اندازه گیری کرد. بیشتر اوقات ارزش پیپ برای جفت ارزهای حاوی دلار اعم از دلار مظنه یا ارز پایه به دلار محاسبه می شود. حتی برای جفت ارز هایی که دلار ندارند کارگزاران اغلب ارزش دلار را برای محاسبه سود و زیان پنهان می کنند.

قبل از اینکه ما اقدام به نشان دهد که چگونه اندازه زیادی ارزش پیپ را تحت تاثیر قرار, شما باید این توجه داشته باشید: در یک جفت ارز, قیمت نقل قول (نرخ ارز) ارزش ارز نقل قول که مبادلات برای یک واحد از ارز پایه است. بنابراین, حرکت قیمت نشان دهنده تغییر در ارزش در ارز نقل قول. اگر یورو/دلار 1.1000 دلار نقل شود به این معنی است که 1 یورو مبادلات 1.1000 دلار است و می تواند به صورت نسبت نوشته شود: 1 یورو به 1.1000 دلار یا 1 یورو / 1.1000 دلار.

حال برای اینکه نشان دهیم اندازه های مختلف بر ارزش پیپ تاثیر می گذارند باید مقدار پیپ را با استفاده از اندازه های مختلف لات محاسبه کنیم.

مثال 1: دلار/J = 120.00

ارزش پیپ (به ارز پایه) = [تغییر ارزش در ارز نقل قول] ایکس [نسبت نرخ ارز] ایکس [تعداد واحدهای معامله شده]

• ارزش پیپ برای اندازه لات استاندارد = [0.01 JP] ایکس [1 دلار/120.00 J] ایکس 100,000 = 8.33 دلار
• ارزش پیپ برای اندازه کوچک لات = [0.01 JP] ایکس [1 دلار/120.00 J] ایکس 10,000 = 0.833 دلار
• ارزش پیپ برای اندازه میکرو لات = [0.01 JP] ایکس [1 دلار/120.00 J] ایکس 1,000 = 0.0833 دلار
• ارزش پیپ برای اندازه لات نانو = [0.01 JP] ایکس [1 دلار/120.00 J] ایکس 100 = 0.00833 دلار

مثال 2: یورو / دلار = 1.1000 (جایی که دلار ارز نقل قول است)

ارزش پیپ (به ارز پایه) = [تغییر ارزش در ارز نقل قول] ایکس [نرخ ارز] ایکس [تعداد واحدهای معامله شده]

توجه داشته باشید که ارز پایه در اینجا یورو است:

• ارزش پیپ برای لات استاندارد = [0.0001 دلار] ایکس [1 یورو/1.1000 دلار] ایکس 100,000 = 9.091 یورو
• ارزش پیپ برای اندازه کوچک لات = [0.0001 دلار] ایکس [1 یورو/1.1000 دلار] ایکس 10,000 = 0.9091 یورو
• ارزش پیپ برای اندازه میکرو لات = [0.0001 دلار] ایکس [1 یورو/1.1000 دلار] ایکس 1,000 = 0.09091 یورو
• ارزش پیپ برای اندازه لات نانو = [0.0001 دلار] ایکس [1 یورو/1.1000 دلار] ایکس 100 = 0.009091 یورو

برای تبدیل ارزش پیپ به دلار ارزش یورو را با نسبت نرخ ارز تقسیم می کنید. بدین ترتیب, ارزش پیپ برای اندازه های مختلف زیادی به شرح زیر است:

• ارزش پیپ برای لات استاندارد = [9.091 یورو] / [1 یورو/1.1000 دلار] = 10 دلار
• ارزش پیپ برای مینی لات = [0.9091 یورو] / [1 یورو/1.1000 دلار] = 1.0 دلار
• ارزش پیپ برای اندازه میکرو لات = [0.09091 یورو] / [1 یورو/1.1000 دلار] = 0.1 دلار (10 سنت)
• ارزش پیپ برای اندازه لات نانو = [0.009091 یورو] / [1 یورو/1.1000 دلار] = 0.01 دلار (1 درصد)

لطفا توجه داشته باشید که ارزش پیپ در دلار محاسبه شده در اینجا برای هر جفت ارز که دلار ارز نقل قول است یکسان است.

جدولی که ارزش پیپ را برای اندازه های مختلف لات به دلار /p و هر جفت ارزی با دلار به عنوان ارز مظنه نشان می دهد

همچنین مهم است که توجه داشته باشید که ارزش پیپ هر اندازه زیادی در جفت ارز متفاوت است که دلار ارز پایه است. بنابراین ارزش پیپ برای لات استاندارد 1 در دلار با ارزش دلار کانادا متفاوت است و همچنین با ارزش دلار کانادا متفاوت است.

رابطه بین اندازه لات و سایر پارامترهای معاملاتی

حال بیایید بررسی کنیم که اندازه لات چگونه با سایر پارامترهای معاملاتی مرتبط است, مانند اهرم, حاشیه, مدیریت پول, و توقف ضرر.

اندازه لات در مقابل اهرم

حالا که می دانید اندازه لات به چه معناست بیایید ببینیم که چگونه با اهرم ارتباط دارد. در دنیای معاملات مالی اهرم مبلغی است که کارگزار شما به شما قرض می دهد تا بتوانید اندازه های بزرگتر از مانده حساب خود را بدون این مبلغ معامله کنید. این به عنوان نسبت مبلغ قرض داده شده توسط کارگزار به مبلغی است که شما باید برای تجارت با این اندازه لات تهیه کنید که به عنوان حاشیه نامیده می شود — بعدا در مورد این موضوع بیشتر توضیح دهید.

به عنوان مثال اگر یک کارگزار اهرم 50:1 را پیشنهاد دهد به این معنی است که برای هر مبلغی که شما فراهم می کنید کارگزار 50 برابر این مبلغ را در اختیار شما قرار می دهد. بنابراین, شما می توانید با استفاده از یک واحد از یک جفت ارز برای کنترل 50 واحد از این جفت ارز, و با فرمت, شما می توانید با استفاده از 2 واحد برای کنترل 100 واحد (اندازه لات نانو), 20 واحد برای کنترل 1,000 واحد (اندازه لات میکرو), 200 واحد برای کنترل 10,000 واحد (اندازه لات کوچک), و 2,000 واحد برای کنترل 100,000 واحد (اندازه لات استاندارد). با تجارت اندازه زیادی بزرگتر, اهرم اجازه می دهد تا شما را به افزایش سود خود را, اما همچنین بزرگ ضرر و زیان خود را با همان عامل.

توجه داشته باشید که مقدار اهرم هیچ تاثیری بر ارزش اندازه زیادی خود را ندارد — بسیاری استاندارد باقی مانده است 100,000 واحد, در حالی که بسیاری میکرو است که هنوز هم 1,000 واحد — اما می تواند تعداد زیادی از شما می توانید با تعادل در حساب شما تجارت را تحت تاثیر قرار. با اهرم 50: 1 می توانید یک لات کوچک را با مانده حساب 1000 دلاری معامله کنید اما نمی توانید یک لات استاندارد را معامله کنید.

همچنین می توانید برعکس به این موضوع نگاه کنید — تعداد لات هایی که با یک حساب خاص معامله می کنید میزان اهرم مورد استفاده شما را تعیین می کند زیرا نباید از حداکثر اهرم تعیین شده توسط کارگزار استفاده کنید. به این معنا که, اگر شما در حال تجارت بسیاری میکرو با یک account 500 حساب, شما به طور خودکار با استفاده از یک 2:1 اهرم صرف نظر از کارگزار حداکثر مجاز اهرم — 50:1 یا 100:1. از این رو, مهم نیست که چقدر اهرم مجاز توسط کارگزار, شما می توانید کنترل چقدر استفاده می کنید.

اندازه لات در مقابل مارجین

مارجین ارتباط نزدیکی با لوریج دارد و از این رو ارزش لوریج می تواند تحت تاثیر اندازه لات قرار گیرد. حاشیه را می توان به عنوان مورد نیاز طبقه بندی شده, استفاده شده, یا رایگان حاشیه. حاشیه مورد نیاز مقدار پولی است که یک معامله گر باید برای باز کردن یک مقدار مشخصی از یک تجارت اهرمی باز کند. این را می توان به عنوان یک درصد از مقدار کل مقدار مشخص شده مقدار زیادی ارزش یا در مقدار واقعی مورد نیاز حاشیه بیان شده است.

هنگامی که بسیاری از معاملات باز وجود دارد, اصطلاح مارجین مورد استفاده اشاره به مجموع تمام حاشیه مورد نیاز از تمام پوزیشن های باز. از طرف دیگر مارجین رایگان تفاوت بین حقوق صاحبان سهام حساب شما و مارجین استفاده شده است [حاشیه حقوق صاحبان سهام – استفاده شده] بنابراین فقط در صورت وجود موقعیت باز ظاهر می شود. همچنین به عنوان شناخته شده حاشیه قابل استفاده و یا حاشیه در دسترس, حاشیه رایگان مقدار موجود برای باز کردن معاملات جدید و یا کوسن اثرات حرکات منفی قیمت تا زمانی که تجارت متوقف شده است و یا شما یک تماس حاشیه است.

اما اجازه دهید ابتدا روی حاشیه مورد نیاز تمرکز کنیم که از نسبت اهرم حاصل می شود. مارجین مورد نیاز هم با اهرم و هم با اندازه لات متفاوت است. برای یک نسبت اهرم داده, درصد حاشیه مورد نیاز همان است, اما ارزش واقعی از حاشیه مورد نیاز با اندازه های مختلف زیادی متفاوت. همانطور که در جدول زیر مشاهده می کنید حاشیه مورد نیاز برای تجارت بزرگتر است.

همانطور که قبلا گفتیم, شما می توانید میزان اهرم شما با کنترل مقدار زیادی از اندازه شما تجارت صرف نظر از حداکثر اهرم مجاز کارگزار استفاده کنترل. و از جدول بالا, برای اندازه زیادی مشخص, بالاتر از اهرم مجاز, کوچکتر مقدار است که می تواند مورد استفاده برای حمل 1 اندازه زیادی. بنابراین, به شرح زیر است که برای یک اندازه حساب داده شده و اندازه زیادی, بالاتر از اهرم مجاز, پایین تر از مورد نیاز/حاشیه استفاده, و بزرگتر خواهد بود حاشیه رایگان زمانی که 1 اندازه زیادی باز است, فرض سود یا زیان است در صفر.

مثلا, اگر شما با استفاده از یک account 500 حساب برای باز کردن 1 اندازه میکرو زیادی با یک کارگزار است که پیشنهادات 200: 1 اهرم, حاشیه رایگان خود را است $495 ($500 – $5). در اینجا حاشیه استفاده شده 5 دلار و حقوق صاحبان سهام هنوز 500 دلار است زیرا ما سود یا زیان صفر را فرض می کنیم. برای یک کارگزار که حداکثر 20:1 اهرم, با استفاده از همان size 500 اندازه حساب و 1 میکرو لات و با فرض سود یا زیان صفر, حاشیه رایگان خواهد بود $450 ($500 – $50).

اندازه لات در مقابل مدیریت پول

مدیریت پول همه چیز در مورد نحوه مدیریت حساب معاملاتی شما است. این کلید موفقیت تجاری شما در بلند مدت است و میزان حجم زیادی که تجارت می کنید بر نحوه مدیریت سرمایه تجاری و پتانسیل رشد شما تاثیر می گذارد.

اگر شما تجارت بزرگتر اندازه زیادی است که بیش از حد بزرگ برای حساب شما, شما اجرا خطر دمیدن حساب خود را در هیچ زمان, به عنوان شما می توانید از دست دادن چند متوالی معاملات مهم نیست که چقدر خوب استراتژی تجاری خود را. از سوی دیگر, اگر شما تجارت بسیار کوچک اندازه زیادی, حساب خود را راکد باقی خواهد ماند. شما به یک برنامه مدیریت مالی خوب نیاز دارید.

یک برنامه مدیریت پول همیشه با دانستن درصد موجودی حساب شما در یک تجارت ریسک می کند. اگر تازه کار هستید باید فقط 1% 0/0% از حساب خود را ریسک کنید. معامله گران باتجربه می توانند 1 تا 2 درصد از مانده حساب خود را در هر تجارت انجام دهند. با مبلغ دلار این درصد ریسک حساب می توانید اندازه لات مناسب را برای تجارت محاسبه کنید.

بسته به اندازه حساب و ریسک دلار, ممکن است بهتر باشد چندین لات کوچک یا خرد را نسبت به تجارت لات استاندارد معامله کنید, زیرا مدیریت رشد حساب شما را انعطاف پذیرتر می کند. به این معنا که, به عنوان حساب خود را رشد می کند, شما افزایش اندازه موقعیت تجاری خود را در تقسیم عددی بر مضرب از تعداد زیادی مینی یا میکرو به جای اضافه کردن یک زیادی استاندارد کامل.

اندازه لات در مقابل توقف ضرر

البته, اندازه زیادی را تحت تاثیر قرار چقدر توقف ضرر معامله گران استفاده. برخی از معامله گران تمایل به تجارت با اندازه های بزرگتر دارند و از توقف ضرر کوچکتر استفاده می کنند تا میزان ریسک حساب مورد نظر خود را حفظ کنند. با این حال, این راه اشتباه برای تجارت است زیرا شانس متوقف شدن را افزایش می دهد قبل از اینکه تجارت فرصتی برای حرکت در جهت پیش بینی شده داشته باشد.

خیلی بهتر است به تجارت اندازه زیادی کوچکتر و استفاده از توقف ضرر بزرگتر است. به این ترتیب شما فضای کافی برای چرخشهای معمول قیمت قبل از حرکت قیمت می دهید. علاوه بر این, تجارت از دست دادن توقف کوچکتر را کاهش می دهد زیان بالقوه خود را اگر شکاف قیمت فراتر از سطح توقف از دست دادن خود را.

چه باید مقدار از دست دادن توقف خود را تعیین ساختار بازار و نوسانات است, نه تعداد زیادی از اندازه شما قصد تجارت. در واقع, رویکرد درست است برای تعیین یک مکان امن در نمودار به جای از دست دادن توقف خود را, اندازه گیری تعداد پیپ ها را, و سپس, استفاده از این تعداد برای محاسبه اندازه زیادی مناسب برای مقدار شما قصد دارید به خطر در این تجارت.

اندازه لات شما بر سود یا زیان شما تاثیر می گذارد

تاکنون مشخص شده است که اندازه لات ارزش دلاری یک پیپ را تعیین می کند و حرکات قیمت (به نفع یا مخالف موقعیت شما) با پیپ اندازه گیری می شود. حجم معاملات شما قطعا بر سود یا زیان شما تاثیر می گذارد. اگر شما تجارت اندازه زیادی بزرگ, شما سود بزرگ را اگر تجارت است برنده, اما اگر تجارت یک بازنده است, زیان خود را بیش از حد بزرگ.

در سمت تلنگر, اگر شما تجارت بیش از حد کمی اندازه زیادی, شما سود کوچک و یا زیان در هر تجارت را. در حالی که این ممکن است خوب باشد — حداقل به حفظ سرمایه حساب شما کمک می کند — ممکن است زمان زیادی برای رشد سرمایه تجاری شما طول بکشد. بنابراین لازم است که یاد بگیرید چگونه اندازه لات مناسب را برای سطح حساب خود تعیین کنید.

نحوه انتخاب اندازه مناسب برای تجارت

برای تعیین اندازه زیادی مناسب برای موجودی حساب خود را, شما نیاز به دانستن این سه چیز:

• میزان ریسک در هر معامله: ابتدا باید درصد موجودی حساب خود را که مایل به ریسک در هر تجارت هستید بدانید. استفاده از 1% مانده حساب شما معمول است. اگر موجودی حساب شما 1 1,000, مثلا, 1% است 1 10. بنابراین, شما این مقدار در تجارت بعدی در معرض خطر.
• اندازه توقف ضرر شما: از نوسانات موجود در بازار و ساختار قیمت در نمودار خود برای تعیین مکانی امن برای توقف ضرر خود و اندازه گیری تعداد پیپ ها استفاده کنید. بگذارید بگوییم 50 پیپ است.
• ارزش یک پیپ: هر جفت ارز برای لات استاندارد ارزش پیپ خود را دارد, لات کوچک, لات خرد, و لات نانو. شما می توانید ارزش پیپ برای هر یک از اندازه های زیادی استفاده, اما واحد اندازه زیادی شما محاسبه باید در نوع شما برای ارزش پیپ استفاده می شود. بیایید از ارزش پیپ برای مینی لات یورو / دلار استفاده کنیم که 1 دلار است.

اندازه لات مناسب شما = مقدار در معرض خطر / (ارزش پیپ ایکس پیپ در معرض خطر)

اندازه لات شما (در لات های کوچک) = 10 دلار/ (1 دلار در 50 دلار) = 0.2 لات کوچک

با تبدیل به میکرو لات به 2 میکرو لات تبدیل می شود.

کلمات نهایی

اندازه لات مفهومی در تجارت فارکس است که در اندازه گیری اندازه موقعیت شما استفاده می شود و به عنوان تعداد واحدهای ارزی که مایل به خرید یا فروش هنگام ورود به تجارت هستید تعریف می شود. این در مرکز مدیریت ریسک شما است و بیشتر پارامترهای معاملاتی را تحت تاثیر قرار می دهد, از جمله ارزش پیپ هر جفت ارز, اهرم, حاشیه, مدیریت پول, توقف ضرر, و سود یا زیان.