چگونه نمودار کندل استیک را بخوانیم

نمودارهای کندل استیک حرکات افزایشی در قیمت یک دارایی را برای یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهند، این نمودارها ممکن است به سرمایه‌گذاران در شناسایی فرصت‌های معاملاتی بسیار کوتاه‌مدت کمک کنند.

سرمایه گذارانی که به نمودارهای سهام و سایر دارایی های مالی نگاه می کنند اغلب می خواهند بدانند که قیمت فعلی چگونه با قیمت یک ماه یا سال قبل مقایسه می شود. بالاتر است یا پایین تر؟به نظر می رسد قیمت به کدام سمت می رود؟چند وقته که بالا یا پایین رفته؟

اما سایر سرمایه گذاران ممکن است قیمت های فعلی را با قیمت یک روز قبل، یک ساعت قبل یا حتی پنج دقیقه قبل مقایسه کنند.

نمودارهای خطی ساده برای روندهای تاریخی با ردیابی حرکات یک بازار یا قیمت دارایی در بازه های زمانی طولانی تر استفاده می شود. اما نمودارهای کندل استیک بیشتر برای ردیابی حرکت های اخیر قیمت و برای استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت استفاده می شوند، نه تصمیمات سرمایه گذاری بلندمدت.

نمودار کندل استیک چیست؟

نمودار شمعی که به این دلیل نامیده می شود که نمایش نمودار مجموعه ای از مستطیل های عمودی شبیه شمعدان است، اطلاعات قیمت بیشتری را نسبت به نمودارهای خطی ارائه می دهد که معمولاً فقط یک قیمت را برای هر روز معاملاتی نمایش می دهند. نمودار کندل استیک به سرمایه گذاران درجه حرکت قیمت را در افزایش زمانی کمتر نشان می دهد. نگاه کردن به یکی مانند زوم کردن روی نمودار خطی برای دیدن تصویری دقیق تر از حرکت قیمت است.

نمودارهای شمعی برای اولین بار حدود 300 سال پیش توسط تاجران برنج در ژاپن مورد استفاده قرار گرفت تا بررسی کنند که آیا قیمت ها آماده افزایش یا کاهش هستند. برخی از نام‌های ژاپنی برای برخی از الگوهای قیمتی مشاهده شده در بازار برنج امروزه هنوز توسط معامله‌گران در تحلیل نمودارهای شمعی برای انواع بازارهای مالی - سهام، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)، ارزها، کالاها، اوراق قرضه دولتی و مشتقات استفاده می‌شود..

حجم و نقدینگی یک دارایی بر انتخاب افزایش های زمانی برای ترسیم نمودار تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، معامله‌گران سهام و ETF ممکن است از فواصل 15 دقیقه‌ای یا ساعتی برای یافتن روندهای در حال توسعه یا نشانه‌های تغییر قیمت در یک یا چند روز معاملاتی استفاده کنند. از سوی دیگر، معامله‌گران ارز ممکن است از کوتاه‌ترین زمان‌های افزایشی مانند یک یا پنج دقیقه استفاده کنند. آنها این کار را به این دلیل انجام می دهند که بسیاری از معاملات ارز در سطح جهانی انجام می شود و ممکن است در عرض چند دقیقه روند یا معکوس احتمالی رخ دهد.

نمودار کندل استیک برای سنجش احساسات فوری بازار - تمایل جمعی معامله گران به خرید یا فروش، در یک زمان معین - و اینکه آیا این احساسات در یک روند مداوم یا معکوس است، استفاده می شود. تصمیمات معاملاتی نیز به این دلیل است که آیا شمعدان ها نشان می دهند که احساسات در حال افزایش یا نزولی شدن هستند.

نمودارهای کندل استیک اغلب در تحلیل تکنیکال استفاده می شود - مطالعه الگوهای قیمت و روند یک دارایی یا بازار. به عنوان مثال، تحلیل فنی با تحلیل بنیادی که به دنبال ارزش ذاتی یک دارایی است، مانند قیمت سهام بر اساس رشد فروش و درآمد شرکت، متفاوت است.

اجزای یک نمودار شمعی

شمعدان دارای اجزای زیر است:

• بدنقسمت وسیع شمعدان، پر از رنگی است که نشان می دهد دارایی در زمان تعیین شده بیشتر یا کمتر معامله می شود.
• رنگ. سبز یا گاهی سفید نشان دهنده قیمت بسته شده بالاتر از باز شده است. قرمز، یا گاهی مشکی، برعکس را نشان می‌دهد - قیمت پایانی که کمتر از قیمت باز بود.
• فیتیلهخط نازک بالا یا پایین بدن که گاهی اوقات سایه نامیده می شود، بالاترین یا کمترین قیمت های درون دوره ای را نشان می دهد. فتیله بالایی به ویژه شبیه فتیله روی شمع است.

در تصویر زیر دو شمعدان اساسی را نشان می دهد ، با رنگ سبز شمع برای نشان دادن یک حرکت صعودی (قیمت بسته شده برای زمان بیشتر) و شمع قرمز برای یک نزولی (قیمت بسته پایین). خطوط نازک در بالا و زیر شمع ها-فتیله ها-برای بازه زمانی مورد بررسی قرار می گیرند.

چهار نقطه قیمت در یک شمع واحد یافت می شود: باز ، نزدیک ، بالا و پایین. اینها برای دوره زمانی افزایشی انتخاب شده است - یک روز ، یک ساعت یا 15 دقیقه و غیره. یک شمع جدید با گذشت هر بار افزایش می یابد. شمع ها و فتیله های طولانی تر نشان دهنده تغییر قیمت بزرگتر در دوره زمانی معین است.

بیایید بگوییم که یک معامله گر می خواهد با افزایش 15 دقیقه ای ، حرکت Intraday یک ETF گسترده معامله شده را که ردیابی شاخص S&P 500 را بررسی می کند ، بررسی کند. در جریان روز عادی معاملات بازار سهام ایالات متحده ، از ساعت 9:30 صبح تا 4 بعد از ظهر. زمان نیویورک ، این به 26 افزایش می رسد. نمودار زیر شامل پنج روز معاملاتی یا 130 افزایشی است که هر یک توسط یک شمعدان نشان داده شده است.

معامله گر می تواند شمعدان ها را مطالعه کند ، اندازه و رنگ بدن و طول آن را بررسی کند ، تا روند قیمت را تشخیص دهد یا در جایی که ممکن است روند معکوس باشد ، به معامله گر فرصتی برای خرید یا فروش سهام ETF می دهد.

تفسیر الگوهای در نمودار شمعدانی

معامله گران از نمودارهای شمعدانی استفاده می کنند تا به دنبال الگویی باشند که حاکی از ادامه روند قیمت کوتاه مدت یا وارونگی در یک روند باشد. الگوهای ممکن است از یک یا چند شمعدان درک شود ، مانند:

• الگوی تک کاند. این اندازه بدن شمع و طول آن را در نظر می گیرد ، که ممکن است نشان دهنده وارونگی در جهت قیمت باشد. نمونه هایی از یک الگوی تک کاند ، چکش ، یک شمع صعودی (سبز) با بدنه کوتاه و یک فتیله پایین تر یا یک مرد آویزان ، یک شمع نزولی (قرمز) نیز با بدن کوتاه و یک فتیله پایین است. آنها یکسان به نظر می رسند ، و می توانند بر اساس زمینه شمع های مجاور ، به ترتیب یک قریب به اتفاق قیمت یا رکود قریب الوقوع را نشان دهند.

• الگوی دو کاسه. دو شمع مجاور به دلیل اختلاف اندازه و موقعیت آنها ، از جمله تفاوت در بدن و فتیله های آنها مورد بررسی قرار می گیرد. نمونه هایی از این نوع الگوی الگوهای مشروبات الکلی و صخره ای است که در آن طول شمع دوم از شمع اول طولانی تر است و الگوهای حراجی ، که در آن شمع اول شامل دوم است.
• الگوی سه گانه. اندازه و موقعیت یک سری حداقل سه شمع یا برای تأیید روند قیمت یا تشخیص وارونگی بررسی شده است. برخی از نمونه ها: یک شمع نزولی بلند و به دنبال آن یک شمع کوچک نزولی و به دنبال آن یک شمع بلند صعودی. یک شمع صعودی بلند و به دنبال یک شمع کوتاه صعودی و به دنبال آن یک شمع نزولی بلند. سه شمع صعودی متوالی ، هر کدام نزدیکتر از آن قبل از آن بودند. نام این الگوهای به ترتیب به عنوان ستاره صبح ، ستاره عصر و سه سرباز سفید شناخته می شود.

مزایا و محدودیت های احتمالی استفاده از نمودارهای شمعدانی

نمودارهای شمعدانی مزایایی را به سرمایه گذاران ارائه می دهند ، از جمله:

• اطلاعات بیشتر قیمتیک نمودار خط فقط یک قیمت واحد برای هر نقطه در امتداد خط نشان می دهد. شمعدان ها افتتاح ، بسته شدن ، قیمت بالا و پایین را نشان می دهند.
• سهولت تفسیر. نمودارهای شمعدانی به وضوح میزان نوسانات قیمت کوتاه مدت را در هر دوره نشان می دهد.
• خواندن احساسات بازار. شمعدان ها به بازرگانان ایده ای از احساسات فوری در بین بازرگانان می دهند - تراز خریداران و فروشندگان و اینکه آیا این تعادل در حال تغییر است.

در عین حال ، نمودارهای شمعدانی می توانند محدودیت هایی داشته باشند:

• چشم انداز کوتاه مدت. معامله گران سهام اغلب فقط چند روز شمعدان را بررسی می کنند ، حداکثر ، در حالی که معامله گران ارز به دقایقی و ساعت نگاه می کنند. نمودارهای شمعدانی برای دوره های طولانی تر و سرمایه گذاران بلند مدت کمتر مفید هستند.
• اطلاعات بیش از حد . نمودارهای شمعدانی ، که نشان دهنده نوسانات قیمت در فاصله های کوتاه است ، می توانند به هم ریخته ظاهر شوند و در یک دیدگاه بلند مدت قرار بگیرند.
• جمع شدنبسیاری از صندوق های پرچین و بنگاه های تجاری با فرکانس بالا از الگوریتم های مبتنی بر الگوهای شمعدانی استفاده می کنند ، سرمایه گذاران کوچک را جمع می کنند و یافتن معاملات سودآور محور را برای آنها دشوار می کنند.

خط پایین

نمودارهای شمعدانی حرکات افزایشی را در قیمت یک دارایی برای یک دوره زمانی معین نشان می دهد ، از یک دقیقه تا یک روز یا بیشتر. آنها ممکن است به برخی از سرمایه گذاران کمک کند تا فرصت های معاملاتی بسیار کوتاه مدت را در سهام ، ETF ، ارز و سایر بازارها شناسایی کنند. معامله گران روز و مدیران صندوق های حرفه ای گاهی اوقات از این نمودارها برای انجام بسیاری از معاملات در یک روز استفاده می کنند. با این حال ، نمودارهای شمعدانی برای سرمایه گذاران بلند مدت که اهداف ثروت و تصمیمات سرمایه گذاری آنها سالها یا حتی دهه ها است ، کمتر مفید است.

اگر به دنبال یک استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت هستید ، ما شما را تحت پوشش قرار داده ایم. پرتفوی برنده جایزه تیتان ، به سرمایه گذاران در تمام سطوح درآمد ، پتانسیل رشد ثروت خود را در طولانی مدت ارائه می دهد. چرا صبر کنید؟ثبت نام کمتر از پنج دقیقه طول می کشد.

اطلاعات خاص موجود در اینجا از منابع شخص ثالث بدست آمده است. در حالی که از منابعی که معتقدند قابل اعتماد هستند ، تیتان به طور مستقل چنین اطلاعاتی را تأیید نکرده است و هیچ گونه نمایشی در مورد صحت اطلاعات یا مناسب بودن آن برای یک وضعیت خاص ارائه نمی دهد. علاوه بر این ، این محتوا ممکن است شامل تبلیغات شخص ثالث باشد. تایتان چنین تبلیغاتی را بررسی نکرده و هیچ محتوای تبلیغاتی موجود در آن را تأیید نمی کند.

این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان مشاوره قانونی ، تجارت ، سرمایه گذاری یا مالیاتی به آنها اعتماد کرد. شما باید در مورد این موارد با مشاوران خود مشورت کنید. ارجاع به هر اوراق بهادار یا دارایی های دیجیتالی فقط برای اهداف مصور است و توصیه یا پیشنهاد سرمایه گذاری را برای ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تشکیل نمی دهد. علاوه بر این ، این محتوا در نظر گرفته نشده است و برای استفاده توسط هیچ سرمایه گذار یا سرمایه گذاران آینده نگر در نظر گرفته نشده است ، و ممکن است در هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در هر استراتژی مدیریت شده توسط تیتان ، تحت هیچ شرایطی به هیچ شرایطی اعتماد نکنند. هرگونه سرمایه گذاری ارجاع شده ، یا توصیف شده ، نماینده کلیه سرمایه گذاری ها در استراتژی های مدیریت شده توسط تیتان نیست ، و هیچ تضمینی وجود ندارد که سرمایه گذاری ها سودآور باشند یا اینکه سایر سرمایه گذاری های انجام شده در آینده دارای ویژگی ها یا نتایج مشابهی خواهند بود.

نمودارها و نمودارهای ارائه شده در داخل فقط برای اهداف اطلاعاتی هستند و در هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری نباید به آنها اعتماد کنید. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. محتوا فقط از تاریخ ذکر شده صحبت می کند. هرگونه پیش بینی ، تخمین ها ، پیش بینی ها ، اهداف ، چشم انداز و/یا نظرات بیان شده در این مواد بدون اطلاع قبلی تغییر می کند و ممکن است متفاوت باشد یا مغایر با عقاید بیان شده توسط دیگران باشد. لطفاً برای اطلاعات مهم بیشتر به صفحه حقوقی Titan مراجعه کنید.