اخیراً سرمایه گذاران و موسسات بیشتر و بیشتر به تجارت رمزنگاری علاقه مند هستند. در نتیجه ، صنعت هر از گاهی بهبود می یابد و پیچیده تر می شود. این همچنین بدان معنی است که دارایی ها ، ابزارها و پروژه های قابل معامله تری با قابلیت های مختلف در سراسر جهان معرفی شده اند. موردی که توجه بسیاری از سرمایه گذاران رمزنگاری را به خود جلب کرده است ، نشانه های اهرمی است.
نشانه های اهرمی در بین بازرگانان محبوب هستند ، اما هنوز هم توسط مقامات مالی دست نخورده است. حتی در بین بازرگانان رمزنگاری ، این مفهوم هنوز جدید تلقی می شود ، و برای کسانی که هنوز چیزی در مورد آن نشنیده اند ، شاید به نظر پیچیده برسد.
نشانه های اهرمی ، دقیقاً همانطور که از نام آن پیداست ، در واقع نشانه های ERC-20 هستند که می توانند بدون فشار در مدیریت موقعیت اهرمی ، در معرض بازارهای رمزنگاری قرار بگیرند. بر خلاف معاملات حاشیه ، نشانه های اهرمی می توانند راحتی بالاتری را برای معامله گران ارائه دهند زیرا نیازی به قرار دادن وثیقه در تجارت نیست. بنابراین ، آنها واقعاً نگران خطر انحلال یا موارد دیگر مانند تماس های حاشیه ای نیستند.
نمونه ای آسان از نشانه های اهرمی Ethbull است که 3 برابر ETH معمولی است. برای هر 1 ٪ ETH در یک روز بالا می رود ، Ethbull 3 ٪ بالا می رود و برعکس.
فهرست
از کجا می توان نشانه های اهرمی را تجارت کرد؟
چندین مبادله وجود دارد که نشانه های اهرمی را ارائه می دهد و یکی از آنها FTX است. این شرکت که در سال 2019 تأسیس شده است ، بسیاری از ویژگی های جالب ، انواع سفارشات پیشرفته ، هزینه های رقابتی و یون گسترده ای از محصولات NFT را ارائه می دهد. در حال حاضر ، چهار نوع نشانه اهرم برای هر آینده در FTX وجود دارد:
- گاو نر (+3 برابر اهرم)
- خرس (اهر م-3x)
- پرچین (اهر م-1x)
- نیمی (1/2 اهرم)
بنابراین ، هر زمان که ETH در روز 1 ٪ افزایش یابد ، Ethbull 3 ٪ دنبال می شود و افزایش می یابد ، Ethbear 3 ٪ کاهش می یابد ، Ethhedge 1 ٪ کاهش می یابد و Ethhalf با 0. 50 ٪ افزایش می یابد. در مقابل ، هر زمان که ETH در روز 1 ٪ کاهش یابد ، Ethbull 3 ٪ سقوط خواهد کرد ، Ethbear 3 ٪ افزایش می یابد ، Ethhedge 1 ٪ افزایش می یابد و Ethhalf با 0. 50 ٪ کاهش می یابد.
چطورکار می کنند؟
در FTX ، نشانه های اهرمی از طریق آینده دائمی در معرض دید قرار می گیرند. بیایید بگوییم شما می خواهید 10،000 دلار Ethbull تجارت کنید. پس از ارسال سفارش ، حساب FTX به ارزش 30،000 دلار آینده دائمی ETH خریداری می کند. بنابراین ، Ethbull ETH 3 برابر خواهد بود.
در مقابل ، شما همچنین می توانید نشانه های اهرم خود را برای ارزش خالص دارایی آنها بازخرید کنید. برای انجام این کار ، باید 10،000 دلار Ethbull خود را به FTX ارسال کنید. این اقدام نشانه را از بین می برد زیرا FTX باید آنها را در ازای 30،000 دلار آینده ETH به فروش برساند.
درک مجدد تعادل در نشانه های اهرمی
نکته دیگری که شما باید بدانید این است که هر یک از نشانه های اهرمی دارای اهرم هدف هستند و برای حفظ آن اهرم و جلوگیری از انحلال ، نشانه نیاز به تعادل دارد. اگر تجارت برنده شود ، سود دوباره سرمایه گذاری می شود ، اما اگر تجارت در حال از دست دادن باشد ، این نشانه بخشی از موقعیت خود را به فروش می رساند. هر روز در ساعت 00:02:00 UTC ، توکن های اهرمی را تغییر می دهد.
به عنوان مثال ، منابع فعلی Ethbul l-20،000 دلار و + ETH150 برای هر نشانه و قیمت ETH 210 دلار است. ارزش خالص Ethbull (-20،000 $ + 150 x 210 $) = 11،500 دلار برای هر نشانه و قرار گرفتن در معرض ETH 150 x 210 $ = 31،500 دلار برای هر نشانه است. در نتیجه ، اهرم توکن 2. 74 برابر است ، بنابراین برای بازگشت اهرم 3X باید روز بعد ETH را خریداری کند.
این همان چیزی است که روند تعادل در مورد آن است. گفته می شود ، هر نشانه اهرمی باید هر روز سود خود را دوباره سرمایه گذاری کند اگر پول بدست آورد و اگر پول خود را از دست داد ، مقداری از موقعیت خود را بفروشد.
در صورت وجود یک حرکت داخلی چشمگیر که باعث می شود اهرم آن حداقل 33 ٪ بیشتر از اهرم هدف خود باشد ، هر نشانه ای نیز تعادل خواهد یافت. بنابراین ، اگر بازار به اندازه کافی کم حرکت کند تا یک توکن گاو را به دست آورد تا بتواند اهرم 4x را داشته باشد ، به طور خودکار تعادل خواهد یافت. به طور کلی ، این ممکن است اتفاق بیفتد اگر بازار حدود 11. 15 ٪ برای نشانه های گاو نر ، 6. 7 ٪ برای نشانه های خرس و 30 ٪ برای نشانه های پرچین حرکت کند. در همین حال ، نیمی از نشانه ها به دلیل اینکه از آنها استفاده می شود ، مجدداً مجدداً تعادل داخل را ندارند.
به طور خلاصه ، در اینجا نحوه وقوع روند کار بر روی سکوی FTX آمده است:
- FTX به طور مرتب بر اهرم هدف هر نشانه اهرمی نظارت می کند. اگر هر یک از اهرم های توکن 3 برابر از بزرگی 4 برابر باشد ، باعث ایجاد تعادل برای آن نشانه اهرم می شود.
- هنگامی که یک تعادل ایجاد می شود ، FTX تعداد واحدهایی را که نشانه های اصلی برای خرید یا فروش برای بازگشت به اهرم 3X ، که در آن زمان به قیمت ها مشخص شده است ، محاسبه می کند.
- FTX سپس سفارشات را در کتاب سفارشات آینده دائمی FTX برای تعادل ارسال می کند. این می تواند حداکثر 4 میلیون دلار سفارش در هر 10 ثانیه ارسال کند تا اینکه به اندازه کل مورد نظر برسد.
مزایای استفاده از نشانه های اهرمی
بارزترین فایده نشانه های اهرمی ، شانس دستیابی به دستاوردهای بالاتر است. اما جدا از آن ، نشانه های اهرمی نیز در مقایسه با سایر محصولات اهرمی ، مانند:
نیازی به نگرانی در مورد حاشیه ها نیست
بر خلاف معاملات حاشیه ، نیازی به مدیریت حاشیه ، قیمت انحلال و هر نوع دیگری نیست. این همچنین بدان معنی است که برای باز کردن موقعیت نیازی به قرار دادن وثیقه ندارید. شما فقط می توانید نشانه ها را در یک بازار نقطه خریداری کرده و در صورت استفاده از آنها برای تجارت ، به طور خودکار موقعیت اهرمی را باز کنید.
مدیریت ریسک آسان
نشانه های اهرمی می توانند به تنهایی ریسک را مدیریت کنند. به عنوان مثال ، نشانه های گاو نر ، خرس یا پرچین به طور خودکار سود را به دارایی اساسی سرمایه گذاری می کنند. بنابراین ، اگر بتوانید از موقعیت توکن اهرم خود سود کسب کنید ، نشانه ها به طور خودکار در موقعیت 3 برابر اهرم قرار می گیرند.
در صورت از دست دادن تجارت شما ، این نشانه ها نیز به طور خودکار خطر را کاهش می دهند. بیایید بگوییم که شما از معاملات اهرمی منظم استفاده می کنید و موقعیت ETH 3 برابر طولانی را باز می کنید. اگر قیمت در ماه بعد 33 ٪ کاهش یابد ، باید موقعیت شما انحلال شود و چیزی باقی نمانده است. در همین حال ، اگر تصمیم به خرید Ethbull گرفتید ، نشانه های اهرمی به طور خودکار مقداری از ETH خود را می فروشند زیرا بازار برای جلوگیری از خطر انحلال کاهش می یابد. در نتیجه ، شما حتی پس از افت 33 ٪ ، هنوز هم برخی از دارایی ها باقی مانده است.
با این حال ، اگر از نیمی از نشانه ها استفاده می کنید ، سناریو متفاوت خواهد بود. از آنجا که نشانه ها فقط ½ اهرم هستند ، نیمی از نشانه ها فقط هنگام بالا رفتن برخی از دارایی ها را می فروشند و هنگام پایین آمدن آنها را خریداری می کنند.
در هر زمان عقب نشینی کنید
ما ذکر کرده ایم که نشانه های اهرمی نشانه های ERC-20 هستند ، به این معنی که می توانید هر زمان که بخواهید آنها را از حساب خود خارج کنید. فقط به کیف پول خود بروید و نشانه های اهرمی را به هر کیف پول ETH ارسال کنید. از طرف دیگر ، شما همچنین می توانید آنها را به سیستم عامل های دیگری که نشانه های اهرمی مانند Bitmax و Gopax را می پذیرند ، ارسال کنید.
3 راه برای تجارت نشانه های اهرمی
روش های مختلفی وجود دارد که می توانید برای خرید یا فروش نشانه های اهرمی انتخاب کنید. با این حال ، موارد زیر سه روش متداول برای انجام این کار است:
با استفاده از بازارهای نقطه
ساده ترین راه برای خرید یا فروش نشانه های اهرمی در بازار نقطه ای است ، بنابراین این روش بسیار توصیه می شود. بنابراین ، شما به سادگی می توانید به بازار نقطه ای از اهرم های اهرم بروید و معاملات خود را انجام دهید. در FTX ، باید به صفحه بازار توکن اهرم بروید و روی منو کلیک کنید. از طرف دیگر ، می توانید روی آینده زیربنایی در نوار بالا کلیک کرده و روی نام بازار کلیک کنید.
رمزنگاری را در کیف پول خود تبدیل کنید
این گزینه به شما امکان می دهد با استفاده از عملکرد Convert ، توک های اهرمی را مستقیماً از کیف پول خود خریداری یا بفروشید. بنابراین ، یک توکن پیدا کنید و روی دکمه "تبدیل" در سمت راست صفحه کلیک کنید. یک پیام پاپ آپ نشان داده می شود و می توانید هر یک از سکه های خود را برای تبدیل به نشانه اهرم انتخاب کنید.
ایجاد یا رستگاری
همچنین می توانید نشانه های اهرمی را ایجاد یا بازخرید کنید. فقط به صفحه توکن ها مراجعه کرده و روی "اطلاعات بیشتر" کلیک کنید. اگر تصمیم به ایجاد ، 10،000 دلار Ethbull گرفتید ، اساساً سفارش بازار را برای خرید 30،000 دلار ETH-PERP باز می کنید. سپس برای ارسال مبلغ مربوط به اتبول به حساب خود ، باید مبلغ کل قیمت خرید را بپردازید.
با این حال ، اگر تمام قوانین و شرایط مربوط به نشانه های اهرمی را نخوانده اید ، این روش توصیه نمی شود. لطفاً توجه داشته باشید که ایجاد یا بازپرداخت نشانه های اهرمی بر بازار تأثیر می گذارد و شما نمی دانید تا زمان انجام روند چه قیمتی را بدست می آورید.
هزینه معاملات برای نشانه های اهرمی در FTX
جدا از هزینه های معاملاتی استاندارد ، FTX دو نوع هزینه دیگر برای نشانه های اهرمی را پرداخت می کند. مورد اول ، 0. 10 ٪ هزینه ایجاد و رستگاری است که شما باید هر بار که ایجاد یا بازخرید اهرم های اهرم را پرداخت کنید. مورد دوم 0. 03 دلار هزینه مدیریت روزانه است که از ارزش خالص دارایی نشانه های اهرمی خارج می شود. بنابراین ، شما شاهد کاهش تعادل توکن واقعی یا شارژ USD در حساب خود نخواهید بود. توجه داشته باشید که نیمی از نشانه ها 0. 01 ٪ در هر روز هزینه مدیریت دارند زیرا اهرم کمتری دارند.
آیا نشانه های اهرمی بهتر از موقعیت های حاشیه عملکرد دارند؟
کاملاً واضح است که هنگام افزایش قیمت ، گاو نر و نیمی از توکن ها عملکرد خوبی دارند ، در حالی که نشانه های خرس و پرچین هنگام سقوط قیمت بهتر کار می کنند. با این حال ، همچنین لازم است که یاد بگیریم که اگر این نشانه ها را با موقعیت های حاشیه منظم مقایسه کنیم ، این نشانه ها سودآور هستند.
سرمایه گذاری مجدد سود
همانطور که گفته شد ، در صورت برنده شدن تجارت ، نشانه های اهرمی به طور خودکار سود خود را دوباره سرمایه گذاری می کنند. این بدان معناست که هر زمان که موقعیت برنده داشته باشید ، اندازه موقعیت را افزایش می دهند. بنابراین ، اگر در بعضی از نقاط ETH یک بار و دوباره در مرحله بعد بالا برود ، با Ethbull از +3x ETH موقعیت بهتری خواهید داشت زیرا نشانه اهرمی از روز اول بازگشت به ETH ، سود را دوباره سرمایه گذاری می کند. با این حال ، اگر ETH یک بار بالا برود و به پایین برگردد ، اتبول بدتر خواهد شد زیرا باعث افزایش قرار گرفتن در معرض آن می شود.
نیمی از نشانه ها به روش مخالف کار می کنند. اگر ETH بالا برود و سپس به پایین برگردد ، بهتر از موقعیت های حاشیه عمل خواهد کرد ، اما اگر ETH به سمت بالا حرکت کند ، بدتر می شود.
کاهش خطر
اگر تجارت از دست بدهد ، نشانه های اهرمی با کاهش اندازه موقعیت ، خطر را کاهش می دهند ، که برای جلوگیری از انحلال لازم است. بنابراین اگر ETH یک روز بیفتد و دوباره در روز دیگر پایین بیاید ، Ethbull عملکرد بهتری از +3x ETH خواهد داشت زیرا پس از اولین باخت ، اتبول بلافاصله مقداری از ETH خود را برای بازگشت به اهرم X3 می فروشد. با این حال ، اگر قیمت ETH افزایش یابد و به پایین بیاید ، اتبول بدتر خواهد شد زیرا بعد از اولین باخت ، قرار گرفتن در معرض را کاهش می دهد و از بهبودی کمتری برخوردار است.
طبق معمول ، نیمی از نشانه ها به روش مخالف کار می کنند.
آیا خطری وجود دارد؟
مانند هر سرمایه گذاری دیگر ، نشانه های اهرمی نیز خطرات دارند. بدیهی ترین آن ضرر است. از آنجا که از موقعیت استفاده می کنید ، می توانید سود و ضررهای خود را تقویت کنید. اگر بازار علیه شما حرکت می کند ، اگر هیچ اهرمی در تجارت خود وارد نکرده اید ، می توانید خیلی بیشتر از آنچه انجام می دادید از دست بدهید. همچنین ، حتی اگر خطر انحلال به لطف سیستم تعادل مجدد بسیار پایین تر از معاملات حاشیه باشد ، به این معنی نیست که وقتی بازار بسیار خشن باشد ، نمی تواند اتفاق بیفتد.
یکی دیگر از ریسک های مرتبط با نشانه های اهرمی ، به عنوان پوسیدگی نوسانات شناخته می شود ، که به عنوان تأثیر منفی یک بازار بی ثبات تشکیل می شود. بیایید بگوییم که شما 100 دلار ETH خریداری می کنید و قیمت آن در روز بعد 20 ٪ افزایش می یابد ، بنابراین 120 دلار سود کسب می کنید. اگر قیمت روز بعد از آن 20 ٪ کاهش یابد ، 24 دلار از دست می دهید و فقط 96 دلار در حساب خود باقی مانده است. این ممکن است خیلی بد به نظر نرسد ، اما اگر از نشانه های اهرمی استفاده می کنید ، وضعیت را مجدداً تصور کنیم.
شما با خرید 100 دلار Ethbull (نشانه 3 برابر اهرم) شروع می کنید. در روز اول ، قیمت 20 ٪ افزایش می یابد و تعادل شما را به 160 دلار بالا می برد. اما اگر قیمت در روز دوم 20 ٪ کاهش یابد ، این نشانه آن را به 60 ٪ ضرر تبدیل می کند و تنها با 64 دلار شما را ترک می کند. این نشان می دهد که ضرر جزئی حتی سریعتر از تجارت معمولی رمزنگاری به تعادل شما آسیب می رساند.
به عبارت دیگر ، هرچه دارایی زیربنایی بی ثبات تر باشد ، ارزش بیشتری دارد که نشانه می تواند با گذشت زمان از دست بدهد.
آیا باید نشانه های اهرمی بخریم؟
در کل ، تا زمانی که به درستی مدیریت شود ، هیچ مشکلی در نشانه های اهرمی وجود ندارد. توکن اهرم می تواند یک جایگزین عالی برای کسب درآمد اضافی در کوتاه مدت یا در معرض دید بیشتر در سبد اصلی شما باشد. توصیه می شود وقت خود را برای تحقیق در ارزهای تحقیق کنید که فکر می کنید در آینده عملکرد خوبی دارند و فقط با توجه به تحمل ریسک خود سرمایه گذاری می کنند.
اما یادآوری این نکته حائز اهمیت است که Cryptocurrency در بعضی مواقع نیز می تواند بسیار خطرناک باشد. اگر قصد خرید و تجارت با نشانه های اهرمی را دارید ، باید در مورد نحوه کار آنها و خطرات کاملاً درک کنید. شما همچنین باید به طور خاص بدانید که چگونه تعادل بر روی سکویی که قصد استفاده از آن را دارید ، کار می کند زیرا در صورت عدم دقت می تواند منجر به خسارات چشمگیر شود.
این بخشی از دلایلی است که نشانه های اهرمی به عنوان سرمایه گذاری های کوتاه مدت برای معامله گران پیشرفته رمزنگاری مناسب تر هستند. بازار رمزنگاری بسیار بی ثبات است و می دانیم که نوسانات دقیقاً با نشانه های اهرمی سازگار نیست. بنابراین اگر موقعیتی را با نشانه های اهرمی باز کرده و آن را برای مدت طولانی نگه دارید ، یک فرصت بالا وجود دارد که به دلیل اهرم ، بیش از آنچه به دست می آورید از دست خواهید داد.
نکته دیگری که باید در نظر بگیرید این است که همه صرافی های رمزنگاری نشانه های اهرمی را ارائه نمی دهند. در حقیقت ، بیشتر مبادلات رمزنگاری آنها را نمی فروشند. معدودی که نشان می دهد نشانه های اهرمی معمولاً از هزینه های بالایی استفاده می کنند. بنابراین ، حتماً قبل از ثبت نام ، مبادله ای را انتخاب کنید که از نشانه های اهرمی پشتیبانی کند. به عنوان اولین مبادله ای که نشانه های اهرمی را معرفی می کند ، FTX یک انتخاب عالی برای شروع است. برخی از مزایایی که می توانید بدست آورید ، هزینه های نسبتاً کم ، سکوی با کاربرد آسان ، امنیت بالا و اجرای سریع است. پس از ثبت نام در حساب با آنها ، می توانید نشانه های اهرمی در FTX را شروع کنید.
پرشور در مسائل مالی جهانی معاصر ، من در حال حاضر در تحقیق در مورد مباحث مربوط به Cryptocurrency ، Forex و استراتژی های معاملاتی فعال هستم.
