فرانکلین تمپلتون یکی از بهترین سرمایه گذاران در تمام دوران است. او بنیانگذار Franklin Templeton Investments ، یک رهبر جهانی در درآمد ثابت و تجارت سهام است.
یکی از مشاهدات مشهور وی این بود که در بازار مالی هیچ چیز جدیدی اتفاق نمی افتد. هر اتفاقی که می افتد قبلاً اتفاق افتاده است. بنابراین ، هر سرمایه گذار هوشمند باید به تاریخ نگاه کند و سپس بر اساس این تصمیم گیری کند.
این همچنین توسط ری دالیو مشاهده شده است که بزرگترین صندوق پرچین جهان را اداره می کند. دالیو در تئوری خود در مورد چگونگی عملکرد دستگاه اقتصادی ، خاطرنشان می کند که بازار چرخه ای است. این بدان معنی است که بازار بیشتر اوقات به سمت بالا و پایین حرکت می کند.
و در اینجا ما به نقطه پست خود می رسیم. شاخص های فنی ابزاری اساسی برای کمک به یک معامله گر در شناسایی چرخه های مختلف بازار هستند.
در این مقاله ، ما به برخی از مهمترین شاخص های فنی که هر معامله گر باید برای معاملات کوتاه مدت از آن استفاده کند ، خواهیم پرداخت.
چرا تمرکز روی کوتاه مدت
به طور کلی ، سه نوع اصلی معامله گر وجود دارد. اول ، کسانی هستند که روی بلند مدت تمرکز می کنند. آنها مواضع خود را تجزیه و تحلیل می کنند و آنها را برای چند هفته یا حتی ماه ها نگه می دارند. آنها بیشتر نگران اصول دارایی مالی هستند.
دوم ، معامله گران نوسان هستند که نمای نزدیک مدت دارند. این معامله گران به دلیل تجزیه و تحلیل بازار و یافتن فرصت های کوتاه مدت شناخته شده اند. این معامله گران حدود 3 تا پنج روز دارایی را خریداری و نگه می دارند.
سرانجام ، معامله گران روز هستند که به باز کردن معاملات اعتقاد دارند و طی یک روز آنها را باز می کنند. آنها مؤمن نیستند که یک شبه موضع بگیرند.
با تمرکز روی یک بازه زمانی باریک تر ، ما بهتر می توانیم از نوسانات و فرصت هایی که در بازارها (و دارایی های مختلف) ارائه می دهد استفاده کنیم.
کوتاه مدت در مقابل بلند مدت
بسیاری از معامله گران با استفاده از این رویکردها موفقیت قابل توجهی پیدا کرده اند. به عنوان مثال ، وارن بافت با سرمایه گذاری و نگه داشتن مواضع برای طولانی مدت به یکی از ثروتمندترین افراد جهان تبدیل شده است. به همین ترتیب ، یک معامله گر مانند جیم سیمونز با نگه داشتن موقعیت های خود برای چند دقیقه موفق بوده است.
با این وجود ، مزایای بسیاری از معامله گر نسبت به سرمایه گذار بلند مدت وجود دارد.
برای یک ، به عنوان یک معامله گر روزانه ، می توانید از نوسانات کوتاه مدت در یک دارایی مالی استفاده کنید. به عنوان مثال ، نمودار زیر نشان می دهد که قیمت سهم Coca-Cola بین مارس 2020 و اوت 2021 در یک روند صعودی کلی بوده است.
با این وجود ، سهام در طی این روند صعودی چندین بار کاهش یافته است. بنابراین ، معامله گران روز برای کسب درآمد از این نوسانات استفاده کرده اند.
دوم ، معاملات روز خطرات یک شبه را از بین می برد. به عنوان مثال ، در بعضی مواقع ، معمول است که سهام هنگام باز شدن سقوط کند. نمودار زیر نشان می دهد که قیمت سهام درمانی Axsome در هنگام باز شدن بیش از 40 ٪ سقوط کرد. این یک ضرر بزرگ برای کسانی که مدت طولانی سهام بودند.
بنابراین ، اکنون اجازه دهید برخی از شاخص های برتر برای معامله گران روز را بررسی کنیم.
شاخص های فنی برای معاملات روز: کدام یک بهترین هستند؟
1. میانگین حرکت
یک معامله گر همیشه باید از میانگین های متحرک برای تصمیم گیری در مورد تجارت/سرمایه گذاری استفاده کند. میانگین حرکت برای تصمیم گیری در مورد تجارت حتی توسط سرمایه گذاران پیشرو در سراسر جهان استفاده می شود.
در تلویزیون بلومبرگ ، مارک برتون جلسه ای دارد که به عنوان "نبرد نمودارها" شناخته می شود. بیشتر اوقات ، او تجزیه و تحلیل خود را بر اساس میانگین حرکت می کند. به عبارت ساده ، اگر بهترین سرمایه گذاران از این ابزارها استفاده می کنند ، چرا یک معامله گر عادی از این ابزار استفاده نمی کند؟
به عنوان یک معامله گر روز ، آنچه واقعاً مهم است زمان بندی و نوع میانگین متحرک مورد استفاده است. به عنوان مثال ، سرمایه گذاران بلند مدت از دوره های زمانی طولانی تر در میانگین های متحرک با رایج ترین مدت استفاده می کنند. 200 روز است.
انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارد که شامل موارد زیر است:
بنابراین ، استفاده از میانگین متحرک به عنوان یک معامله گر برای شما بسیار مهم است. معامله گران همچنین می توانند با ترکیب مدت زمان های مختلف برای تصمیم گیری به دست آورند.
به عنوان مثال ، یک معامله گر می تواند میانگین های متحرک 5 و 10 روزه (EMA) را با هم ترکیب کند تا به عنوان نمونه ، متقاطع نهایی را جستجو کند.
2. شاخص قدرت نسبی (RSI)
RSI یک نوسان ساز حرکت است که توسط ولز وایلدر استفاده شده است. این شاخص سرعت و تغییر حرکات قیمت را بین دامنه صفر (0) به 100 اندازه گیری می کند.
از این شاخص برای نشان دادن دوره هایی استفاده می شود که یک مورد بیش از حد یا بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی ، معمولاً وقتی بالاتر از 70 می رود ، بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد. وقتی زیر 30 سقوط می کند ، از بین می رود.
هنگامی که یک "دارایی" بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد ، معامله گر باید جلوتر و در حالی که در یک موقعیت فراوان ، آن را کوتاه می کند ، باید خریداری شود.
3. موتوری
این یکی دیگر از نوسان ساز حرکت است که در سال 1950 توسعه یافته است. این مکان را نسبت به محدوده کم سطح در طی تعداد مشخصی از دوره ها نشان می دهد.
به عبارت ساده ، این نوسان ساز از قیمت و حجم پیروی نمی کند بلکه سرعت قیمت را دارد. در پیش فرض ، Stochastics معمولاً در 14 دوره تنظیم می شود. این سطح نزدیک به محدوده پایین در طی یک دوره زمانی معین را اندازه گیری می کند.
معامله گران روز باید از دوره های کوتاه مدت استفاده کنند. معمولاً بین 0 تا 100 تنظیم شده است. خوانش های بالاتر از 80 نشان می دهد که یک امنیت در نزدیکی محدوده دوره است. خوانش های زیر 20 نشان می دهد که امنیت در انتهای پایین محدوده تجارت می کند.
4- حرکت جهت متوسط (ADX)
شاخص حرکت جهت متوسط (ADX) از نشانگر منهای جهت (-DI) و به علاوه شاخص جهت دار (+DI) تشکیل شده است. این شاخص توسط ولز وایلدر ساخته شده است که آن را با بازار کالاها در ذهن ایجاد کرده است.
ADX برای آزمایش اینکه آیا یک روند در حال شکل گیری است یا خیر ، استفاده می شود. این امر به ویژه هنگامی که فرد به دنبال یک شکست است بسیار مهم است. یک شکست مهم است زیرا معامله گر را قادر می سازد در هنگام شکل گیری روند وارد تجارت شود.
5. گروههای بولینگر
Bollinger Bands یک شاخص فنی مهم است که توسط بسیاری از بازرگانان و سرمایه گذاران استفاده می شود. این شاخص توسط جان بولینگر تهیه شده است.
باندها در بالا و پایین تر از میانگین متحرک قرار می گیرند. این مبتنی بر انحراف استاندارد است که با افزایش و کاهش نوسانات شناخته شده است.
بسیاری از سرمایه گذاران برای تصمیم گیری از گروههای بولینگر استفاده می کنند. بولینگر اظهار داشت که این گروهها باید بین 88 تا 89 درصد از عملکرد قیمت داشته باشند. بنابراین ، حرکت در خارج از گروهها بسیار قابل توجه است.
خلاصه
صرف نظر از سبک معاملاتی شما ، تجزیه و تحلیل بازار ضروری است ، خواه این کار را با تجزیه و تحلیل فنی و اساسی ، اقدام به قیمت و یا علاقه مند به احساسات عمومی انجام دهید.
برای معامله گران روز و هرکسی که با فرکانس بالا معامله می کند ، این مجموعه از شاخص ها بسیار مفید خواهد بود. آنها اصول اولیه هستند ، هم برای مبتدیان و هم برای کاربران با تجربه خوب هستند!
