کانال های Donchian – راهنمای کامل استفاده از آنها

در دنیای تحلیل تکنیکال، به ندرت اندیکاتوری را می‌یابید که بتواند نوسانات تاریخی، سیگنال‌های شکست احتمالی، معکوس‌ها، عقب‌نشینی‌ها، یا شناسایی سیگنال‌های بیش از حد خرید و فروش بیش از حد را به یکباره نشان دهد. راهنمای زیر بر روی کانال‌های Donchian متمرکز است - یک شاخص تجاری کمتر معروف اما همچنان مفید. ما می خواهیم به جوانب مثبت و منفی ابزار معاملاتی بپردازیم. ما همچنین بینش های عملی در مورد استفاده از آن برای تشخیص سیگنال های مختلف ارائه خواهیم داد. اکنون، بیایید دریابیم که چه کسانی می توانند از استفاده از نشانگر کانال Donchian بهره ببرند. این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه می تواند به شما در بهبود دقت استراتژی معاملاتی خود کمک کند.

کانال های Donchian چیست؟

اندیکاتور Donchian Channels شامل سه خط است که به نشان دادن نوسانات قیمت، شکست روند، معکوس‌ها و شرایط بالقوه بیش از حد خرید/فروش بیش از حد بازار کمک می‌کند.

این شامل سه باند مجزا است که توسط محاسبات میانگین متحرک ایجاد می شود. قسمت مرکزی نشانگر نوار میانی است. شما همچنین نوارهای پایین و بالایی را در خارج دارید. بالا نشان دهنده بالاترین قیمت اوراق بهادار است، در حالی که پایین نشان دهنده پایین ترین قیمت است. باند در وسط به سادگی میانگین دو مورد دیگر است. شما مقدار را در تعداد معینی از دوره هایی که تعریف می کنید محاسبه می کنید.

قدمت این نشانگر به دهه 1950 باز می گردد. نام خود را از پدرش، ریچارد دانچیان، که به‌عنوان «پدر پیرو روند» نیز شناخته می‌شود، گرفته است. به عنوان یک معامله گر معاملات آتی، او به ابزاری ساده برای کمک به اندازه گیری نوسانات نیاز داشت. در آن زمان، این یک کار بسیار چالش برانگیز بود.

معامله گران کانال های Donchian را در انواع دارایی ها و دوره های زمانی اعمال می کنند. در ابتدا قرار بود از آن فقط در مقادیر روزانه استفاده شود. امروزه به طور یکسان در نمودارهای دقیقه، ساعتی، هفتگی و سایر نمودارها به طور موثر اعمال می شود.

اندیکاتور Donchian Channels بسیار شبیه به Bollinger Bands است و اغلب در سایه آن باقی می ماند. با این حال، مزایای خود را نیز دارد. در بسیاری از موارد، ثابت می‌کند که ابزار معاملاتی مناسب‌تر و آسان‌تر برای تفسیر است.

معامله گران همچنین برای اطلاع از قدرت روند به کانال های Donchian تکیه می کنند. اگر قیمت به منطقه ای که بیش از حد خرید شده است حرکت کند یا در طول یک بازار صعودی خط بالایی را بشکند، نشان دهنده یک روند تقویتی است. از سوی دیگر، اگر در طول یک بازار نزولی به سمت قلمرو فروش بیش از حد حرکت کند و باند پایین را بشکند، این روند نشان می‌دهد که احساسات منفی بازار غالب است.

این الگوی نشان می دهد که نحوه رفتار قیمت در اطراف باندهای فوقانی و پایین می تواند نشانگر شروع یک روند طولانی مدت و وارونگی یک موجود باشد. به همین دلیل باید اطمینان حاصل کنید که کانال های Donchian را با یک نشانگر دقیق تر و دقیق تر تکمیل کنید.

معامله گران از محدوده ای استفاده می کنند که قیمت امنیت برای برنامه ریزی نحوه بازی در بازار برنامه ریزی می کند. به عنوان مثال ، وضعیتی که ابزار زیر کمترین دوره N خود معامله می کند ، برای باز کردن یک موقعیت کوتاه مناسب است. از طرف دیگر ، اگر قیمت برای دوره مشاهده شده بالاتر از بالاترین سطح خود باشد ، معامله گران معمولاً طولانی می شوند.

چرا و چه موقع از کانال های Donchian استفاده کنیم؟

شما باید از کانال های Donchian استفاده کنید زیرا آنها یک نقشه آسان برای نوسانات و تاریخچه قیمت معاملات ارائه می دهند.

اگرچه آنها اطلاعات جدید عملی را اعطا نمی کنند ، اما آنها به تجسم عملکرد قیمت و تأیید سیگنال های شاخص های دیگر کمک می کنند.

کانال های Donchian در صورت وجود روند کاملاً مشخص و هنگام تجارت در نمودارهای بلند مدت بهتر کار می کنند.

در ترکیب با سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی مانند خطوط روند ، شاخص حرکت جهت (DMI) ، شاخص قدرت نسبی (RSI) ، شاخص متوسط جهت (ADX) و سایر ابزارها بسیار کارآمد است.

نحوه استفاده از نشانگر کانال های Donchian به استراتژی گسترده تر شما بستگی دارد. به عنوان مثال ، شما می توانید از یک استراتژی جهت دار برای تکیه بر نوسانات بالاتر برای تولید سیگنال های تجاری بیشتر و خرید/فروش فرصت ها استفاده کنید. همچنین می توانید در صورت آرامش بازار به حرکات قیمت محدوده متکی باشید (یعنی هنگام تجارت در تماس با پول و قرار دادن گزینه ها ، گسترش تقویم و موارد دیگر).

محاسبه کانال های دونچیان و فرمول

محاسبه شاخص ساده و آسان است حتی توسط مبتدیان کامل قابل درک است.

معمولاً این روند به تعداد دوره هایی که ترجیح می دهید از آنها استفاده کنید بستگی دارد. معامله گران معمولاً از یک دوره 20 روزه استفاده می کنند. اگر این نمونه را به عنوان نمونه در نظر بگیریم ، در اینجا چگونه شاخص به نظر می رسد:

• کانال پایین-20 روز کم
• کانال فوقانی-20 روز بالا
• کانال میانی-(20 روز بالا + 20 روز کم) / 2

روش محاسبه ساده است. برای کانال فوقانی ، شما باید بالاترین قیمت را برای دوره معین انتخاب کنید. در ضمن ، شما کمترین قیمت را برای پایین تر انتخاب می کنید. میانگین این دو کانال مرکزی است. بعد از محاسبه نتایج ، آنها را در نمودار ترسیم کنید.

استراتژی های تجارت کانال های دونچیان

به یاد داشته باشید که همیشه باید سیگنال های تولید شده توسط کانال های Donchian را با سایر شاخص ها ، بدون توجه به استراتژی خود تأیید کنید. البته ، مانند هر ابزار تجارت فنی دیگر ، وقتی به تنهایی از آن استفاده می کنید ، نشانگر به دور از بی عیب و نقص نیست. از طرف دیگر ، اگر آن را با نوسان سازها یا شاخص های دیگر ترکیب کنید ، تقریباً مطمئناً از این ارزش برخوردار است.

حال ، بیایید برخی از ایده های استراتژی های معاملاتی را در مورد نحوه استفاده از شاخص کانال های Donchian برای به دست آوردن شکستگی ها ، معکوس ها و بازپرداخت ها بپردازیم.

استراتژی معاملات برک آوت

کانال Donchian یک شاخص دنبال کننده است. گروههای آن اساساً خطوط برک آوت هستند. برای استفاده از این استراتژی ، باید به رفتار قیمت در اطراف خطوط بالا و پایین نشانگر توجه داشته باشید.

این استراتژی در هنگام استفاده در فواصل کوتاه مدت یا میان مدت مؤثر است. در مورد کلی ، معامله گران می توانند در هنگام معامله بیشتر از نشانگر کانال های Donchian و یک مورد کوتاه در هنگام معاملات زیر ، موقعیت طولانی را باز کنند.

معامله گران که آن را اعمال می کنند با شناسایی یک روند موجود شروع می کنند. آنها به محض دیدن قیمت در حال لمس باند پایین/فوقانی ، موقعیتی را باز می کنند. ایده این است که از شکست احتمالی آینده بهره مند شوید. به خاطر داشته باشید که یک خط خوب بین بازگرداندن و قیمت لمس باند پایین/فوقانی وجود دارد. اگر قیمت حرکتی را در جهت مخالف (به سمت گروه میانی) در بر نگیرد ، شانس این است که یک شکست وجود داشته باشد.

دیدن قیمت مکرر لمس هر یک از گروهها نشان می دهد که این تجارت برای یک دوره طولانی در اوج/پایین ترین تجارت بوده است. یک شکست در گروه فوقانی یک سیگنال صعودی و لحظه خوبی برای سفارش خرید در نظر گرفته می شود. از طرف دیگر ، یک شکست در باند پایین نشان دهنده سیگنال نزولی و فرصتی برای قرار دادن سفارش فروش برای گرفتن سود شما قبل از کاهش قیمت است.

چه موقع تجارت می کنید؟

بنابراین ، چه مدت باید قبل از حرکت صبر کنید؟اجماع در بین معامله گران این است که دو شمع متوالی که به باند لمس می کنند کافی هستند تا سیگنال را پایدار در نظر بگیرند و با باز کردن یک موقعیت ادامه دهند.

پس از وقوع یک شکست ، معامله گر می داند که این قیمت یک روند صعودی یا نزولی پایدار را در بر می گیرد و می تواند آن را سوار کند تا اینکه به هدف سود نرسد یا یک معکوس بالقوه را مشخص کند.

با این حال ، به خاطر داشته باشید که نشانگر کانال های Donchian اغلب سیگنال های شکستن کاذب ایجاد می کند. برای جلوگیری از سقوط برای یک ، حتماً منتظر باشید تا قیمت به طور مداوم از بالای باند بالا/پایین بسته شود.

برای اطمینان از کارایی بهتر، می‌توانید کانال‌های Donchian را با شاخص میانگین جهت (ADX) ترکیب کنید. به‌عنوان شاخصی که قدرت روند را اندازه‌گیری می‌کند، می‌تواند به شما کمک کند تا تشخیص دهید آیا شکست و فرصت معاملاتی زیر قابل دوام هستند یا خیر.

استراتژی معاملاتی معکوس

توجه به باند میانه شاخص برای موفقیت این استراتژی مضر است. معامله‌گران می‌توانند با شناسایی معکوس‌های احتمالی آینده، از معاملات خارج شده و معاملات جدید را زودتر وارد کنند تا بتوانند فرصت‌های بالقوه با سود بالا را بدست آورند.

این استراتژی از شما می‌خواهد که صبر کنید تا قیمت معکوس شود. زمانی که معامله گر مسیری پایدار در جهت مخالف را طی کرد، بسته به استراتژی خود، می تواند یک موقعیت کوتاه یا بلند باز کند.

نکته مهم در اینجا این است که بفهمیم چه زمانی می توانیم حرکت قیمت اندیکاتور Donchian Channels را "پایدار" در نظر بگیریم. معمولاً وقتی قیمت از باند میانی از بالا عبور می کند، می توانید آن را سیگنال صوتی برای باز کردن یک موقعیت کوتاه در نظر بگیرید. از طرف دیگر، هنگام عبور از خط وسط از پایین، نشان دهنده باز شدن یک موقعیت طولانی است. موقعیت‌ها معمولاً زمانی بسته می‌شوند که قیمت لمس می‌شود اما هیچ یک از خطوط را نمی‌شکند. اگر شکست وجود داشته باشد، آنگاه روند قوی در نظر گرفته می‌شود و معامله‌گر می‌تواند بر بازار سوار شود و سود به دست آورد.

هنگام استفاده از استراتژی معاملاتی معکوس کانال های Donchian، ایده این است که منتظر ماشه باشید و قبل از باز کردن یک موقعیت، سعی نکنید پیش بینی کنید. بهترین کار این است که سیگنال را با یک نشانگر دیگر تأیید کنید. هنگامی که مطمئن شدید که یک برگشت در حال وقوع است، می توانید معامله خود را انجام دهید.

استراتژی تجارت عقبگرد

این یک استراتژی کوتاه مدت است و نشان دهنده جهت بلندمدت روند نیست.

برای اجرای دقیق آن، باید به طور مداوم خط میانه را زیر نظر داشته باشید زیرا برای شناسایی صحیح سیگنال‌های خرید و فروش مضر است. اگر مشاهده کردید که قیمت بالا می‌رود، اما باند بالایی را نمی‌شکند، می‌توانید موقعیت فروش را باز کنید زیرا احتمالاً به خط وسط باز می‌گردد. از سوی دیگر، اگر قیمت باند پایین بازگردد، می‌توانید موقعیت خرید را باز کنید زیرا حرکت صعودی به سمت باند مرکزی را در بر می‌گیرد.

شما می توانید موقعیت خود را تا زمانی که قیمت به باند مخالف برسد حفظ کنید. اگر توانست آن را بشکند و به طور مداوم در زیر یا بالای آن بسته شود، شما با یک روند قوی هماهنگ می شوید. با این حال، اگر شکست نخورد، باید انتظار داشته باشید که عقب نشینی دیگری رخ دهد، به همین دلیل بهترین کار بستن موقعیت خود است.

این استراتژی برای انتخاب نقاط ورود بهینه در هنگام روند بازار مناسب است. دلیل این امر این است که وقتی قیمت گرایش پیدا می کند ، مثمر ثمر ترین لحظه برای باز کردن موقعیت شما معمولاً درست پس از وقوع عقب نشینی است.

هنگامی که با یک نوسان ساز مانند RSI ترکیب شد ، کانال های Donchian در بازارها مؤثر بوده اند. به این ترتیب ، شما می توانید نشانه ای دقیق تر از این که آیا بازار واقعاً بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است ، دریافت کنید.

مزایا و معایب

مانند هر شاخص دیگر ، کانال های Donchian کامل نیستند و به صورت یک طرفه استراتژی معاملاتی خود را به موفقیت نمی رسانند. این تعداد منفی زیادی دارد و به همان اندازه جوانب مثبت.

برای تعیین اینکه آیا این شاخص برای سبک و نیازهای تجاری شما مناسب است ، اجازه دهید مزایا و معایب اصلی شاخص را طی کنیم.

کانال های Donchian در مقابل شاخص های دیگر

چندین شاخص شبیه کانال های دونچیان در نحوه ترسیم آنها در یک نمودار است. اصلی ترین گروههای محبوب بولینجر است ، اما دیگران در دسته گسترده تر کانال های قیمت قرار می گیرند. در حالی که همه آنها از خطوط برای ترسیم کانال ها و تجسم حرکت قیمت استفاده می کنند ، تفاوت های اساسی وجود دارد که معامله گران باید یاد بگیرند که از سردرگمی خودداری کنند.

این بخش از راهنمای ما ویژگی های اصلی را که می تواند به شما در تشخیص کانال های دونچیان از سایر ابزارهای تجارت فنی کمک کند ، می پردازد.

کانال های Donchian در مقابل گروههای بولینگر

یکی از اصلی ترین تفاوت های بین شاخص ها در نحوه ترسیم آنها در یک نمودار است.

در حالی که کانال های Donchian بالاترین و کمترین قیمت قیمت را در طول دوره مورد بررسی قرار می دهد ، Bollinger Bands از میانگین حرکت ساده استفاده می کند. SMA انحراف استاندارد را اضافه و تفریق می کند ، ضرب شده توسط 2.

آنچه گروههای بولینجر متفاوت انجام می دهند ، نشان دادن میزان پراکندگی (تنوع) از میانگین است. محاسبه آن به روش متعادل تر است و به طور قابل توجهی تأثیر ارتفاعات و پایین را به حداقل می رساند.

همچنین تفاوت بزرگی در نحوه تفسیر هر دو شاخص سیگنال های برک آوت وجود دارد. در حالی که با نوارهای بولینگر ، یک برک آوت نشانگر وارونگی روند بالقوه است ، با کانال های دونچیان ، این پرونده متفاوت است. اگر قیمت باندهای فوقانی یا پایین نشانگر را بشکند ، سیگنال نشانگر توسعه یک روند جدید در یک جهت است و نه در نقطه مقابل.

کدامیک بهتر است؟

اگر به دنبال پاسخ مشخصی هستید که در آن انتخاب بهتر است ، آن را در اینجا پیدا نخواهید کرد. دلیل این امر این است که همه چیز به ماهیت بازار معامله شده بستگی دارد (چقدر بی ثبات است ؛ از نظر ماهیت چرخه ای و غیره) ، استراتژی تجارت و افق آن ، تحمل ریسک و موارد دیگر.

برای مبتدیان ، کانال های Donchian مطمئناً شاخص آسان تر برای جمع آوری خواهند بود. همچنین ، بر خلاف گروههای بولینگر ، آنها کمتر پویا هستند و نسبت به تغییرات قیمت کندتر واکنش نشان می دهند ، کاربرد و تفسیر آنها را کاهش می دهند.

Bollinger Bands مزایای بسیاری از کانال های Donchian دارد ، اما این بدان معنی نیست که متناسب با هر زمینه ای است. در بعضی موارد ، کانال های دونچیان از بالای صفحه بیرون می آیند. به عنوان مثال ، این یک انتخاب بهتر برای معامله گران با اشتهای کم خطر است. دلیل این امر این است که Bollinger Bands یک شاخص پویا است ، به این معنی که با طراحی خطر بیشتری را اتخاذ می کند. علاوه بر این ، ریچارد دونچیان یک معامله گر بسیار محافظه کار بود. او به دنبال امن ترین راه برای سودآوری از معاملات کالا بود. این توضیح می دهد که چرا شاخص ، نامگذاری شده به او ، انتخاب بهتری برای استراتژی های ریسک پذیر است.

کانال های Donchian در مقابل کانال های قیمت

بیایید با بیان اینکه کانال های قیمت گروهی از خطوط روند هستند که برای تجسم الگوی نمودار ساز استفاده می شوند. بسته به حرکت بازار ، آنها می توانند صعود ، نزولی و افقی باشند.

تجارت کانال به معامله گران نیاز دارد تا از شاخص های فنی استفاده کنند که میزان قیمت ابزار معامله شده (پشتیبانی و مقاومت) را نشان می دهد. آنها از این اطلاعات برای تصمیم گیری در مورد باز کردن موقعیت های خرید یا فروش ، سطح نوسانات و سایر عوامل استفاده می کنند.

کانال های Donchian Canmains کانال های قیمت هستند. شاخص ها قابل تعویض هستند ، و مهم نیست که کانال های قیمت یا کانال های Donchian را در یک نمودار ترسیم کنید. بسیاری از سیستم عامل های معاملاتی فقط یکی از این موارد را پشتیبانی می کنند ، بنابراین اگر کانال های Donchian را پیدا نکردید ، به جای آن از کانال های قیمت استفاده کنید. تفسیر و سیگنال های تجاری تولید شده یکسان خواهند بود.

افکار نهایی

شاخص کانال های Donchian برای معامله گرانی که می خواهند راهی سریع و آسان برای ترسیم نوسانات بازار بدست آورند ، مفید است. این نشانگر به شناسایی واژگونی های بالقوه نوسان ، شکستگی ها و عقب نشینی کمک می کند. استفاده اصلی آن این است که به معامله گران کمک می کند تا ورودی و خروج خود را بهتر کنند. کانال های دونچیان بالاترین راندمان را نشان می دهند که روند به اندازه کافی قوی باشد. در این شرایط ، معامله گر می تواند در اولین مرحله خود حرکت جدیدی را انجام دهد.

با این حال ، ما باید روشن کنیم که کانال های Donchian در صورت استفاده مستقل از 100 ٪ ابزار معاملاتی دقیق و قابل اعتماد نیستند. برای استفاده بیشتر از کانال های Donchian ، معامله گران که می خواهند آن را در یک استراتژی تجاری فعال بگنجانند ، باید آن را با یک نوسان ساز اضافی تکمیل کنند تا به عنوان ابزاری تأیید کننده خدمت کند.

با مسیر شغلی معامله گر آشنا شوید

امیدواریم از این مقاله لذت برده باشید.

مهارت های خود را با آزمون قرار دهیدمسیر شغلی معامله گر، ارزیابی بودجه ما برای معامله گران برای اثبات مهارت های خود و ایجاد یک تجارت تجاری طراحی شده است. معامله گران که ارزیابی را می گذرانند ، از یک شرکت تجاری اختصاصی پیشنهاد بودجه دریافت می کنند و 80 ٪ از سود حاصل از آن را حفظ می کنند. این فرصت را از دست ندهید!با ما تماس بگیریدبرای کسب اطلاعات بیشترامروز اولین قدم را به سمت حرفه جدید تجارت خود بردارید

ویکتور دارای مدرک کارشناسی ارشد در بازارهای مالی و سالها تجربه سرمایه گذاری است. ابزارهای مورد نظر وی ETF هستند ، اما همچنین نمونه کارها از ارزهای رمزپایه را حفظ می کنند. ویکتور دوست دارد با تجزیه و تحلیل داده ها و مدل های پشتی در R. آزمایش کند.