راهنمای تجارت حمایتی و مقاومتی

یاد بگیرید که چگونه با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت معامله کنید

حمایت و مقاومت یک ستون قدرتمند در معاملات است و اکثر استراتژی ها دارای نوعی تجزیه و تحلیل حمایت/مقاومت (S/R) هستند. حمایت و مقاومت در حول محورهای کلیدی که قیمت به طور مرتب نزدیک شده و پس از آن دوباره افزایش یافته است، توسعه می یابد. این مقاله توضیح می‌دهد که حمایت و مقاومت چیست و استراتژی‌های معاملاتی حمایت و مقاومت برتر را پوشش می‌دهد.

در DailyFX، ما یک صفحه پشتیبانی و مقاومت اختصاصی داریم که مناطق حمایت و مقاومت را برای جفت ارزهای برتر، کالاها، شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد.

حمایت و مقاومت چیست؟

حمایت و مقاومت یکی از رایج ترین تکنیک های تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. این یک روش ساده برای تجزیه و تحلیل سریع نمودار برای تعیین سه نقطه مورد علاقه یک معامله گر است:

• جهت بازار
• زمان بندی ورود به بازار
• ایجاد نقاطی برای خروج از بازار با سود زیان

اگر یک معامله گر بتواند به سه مورد بالا پاسخ دهد، اساساً ایده معاملاتی دارد. شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در نمودار می تواند به این سوالات برای معامله گر پاسخ دهد.

پشتیبانی منطقه ای در نمودار است که قیمت به آن کاهش یافته است اما برای شکستن به زیر آن تلاش کرده است. نمودار بالا نشان می دهد که چگونه قیمت به ناحیه حمایت کاهش می یابد و متعاقباً به شدت از این سطح «جهش» می کند.

در تئوری، حمایت سطح قیمتی است که در آن تقاضا (قدرت خرید) به اندازه کافی قوی است تا از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند. منطق این است که هرچه قیمت به حمایت نزدیک‌تر و نزدیک‌تر می‌شود، و در این فرآیند ارزان‌تر می‌شود، خریداران معامله بهتری را می‌بینند و احتمال خریدشان بیشتر می‌شود. فروشندگان احتمال فروش کمتری دارند، زیرا معامله بدتری دارند. در آن سناریو، تقاضا (خریداران) بر عرضه (فروشندگان) غلبه خواهد کرد و از سقوط قیمت به زیر سطح حمایت جلوگیری می کند.

مقاومت منطقه ای در نمودار است که قیمت به آن افزایش یافته است، اما تلاش کرده است تا بالاتر از آن بشکند. نمودار بالا نشان می دهد که چگونه قیمت تا ناحیه مقاومت افزایش می یابد و متعاقباً به شدت از این سطح "جهش" می کند.

مقاومت سطح قیمت است که در آن عرضه (قدرت فروش) به اندازه کافی قوی است تا از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. دلیل اصلی این امر این است که هرچه قیمت به مقاومت نزدیکتر و نزدیکتر می شود و در این روند گران تر می شود ، فروشندگان به احتمال زیاد می فروشند و خریداران کمتر از خرید می شوند. در آن سناریو ، عرضه (فروشندگان) بر تقاضا (خریداران) غلبه می کنند و این باعث می شود قیمت از مقاومت بالاتر از آن جلوگیری کند.

برای یک راهنمای جامع ، صفحه ما را در مورد پشتیبانی و مقاومت در برابر فارکس توضیح دهید.

4 استراتژی برتر پشتیبانی و مقاومت در برابر مقاومت

در زیر چهار استراتژی برتر برای تجارت با پشتیبانی و مقاومت وجود دارد:

1) تجارت محدوده

معاملات محدوده در فضای بین پشتیبانی و مقاومت صورت می گیرد زیرا معامله گران قصد دارند با پشتیبانی و فروش در مقاومت خریداری کنند. منطقه بین پشتیبانی و مقاومت را به عنوان یک اتاق فکر کنید. پشتیبانی کف و مقاومت سقف است. دامنه ها تمایل دارند در بازارهای معاملاتی جانبی ظاهر شوند که هیچ نشانه مشخصی از روند وجود ندارد.

نکته حرفه ای - سطح پشتیبانی و مقاومت همیشه خطوط کاملی نیست. گاهی اوقات قیمت به جای یک خط مستقیم کامل ، یک منطقه خاص را گزاف گویی می کند.

معامله گران باید محدوده معاملاتی را شناسایی کنند و بنابراین ، نیاز به شناسایی زمینه های پشتیبانی و مقاومت دارند. منطقه پشتیبانی و مقاومت را می توان شناسایی کرد و در نمودار زیر نشان داده شده است:

هنگامی که بازار محدود به بازار است ، معامله گران تمایل دارند که وقتی قیمت از مقاومت خارج می شود ، به دنبال ورودی های طولانی باشند.

واضح است که می بینیم که قیمت همیشه به مرزهای پشتیبانی و مقاومت احترام نگذاشته است ، به همین دلیل معامله گران باید در هنگام کوتاه بودن ، تنظیمات زیر را زیر پشتیبانی و بالاتر از مقاومت در نظر بگیرند.

هنگامی که قیمت از محدوده تعریف شده خارج می شود ، این می تواند به دلیل یک شکست یا یک شکست کاذب باشد ، همچنین به عنوان "جعلی" شناخته می شود. اتخاذ مدیریت ریسک صحیح برای محدود کردن ریسک نزولی در هنگام شکستن بازارها از محدوده معاملات ضروری است.

2) استراتژی برک آوت (بازپرداخت)

غالباً اینگونه است که پس از یک دوره عدم اطمینان جهت دار ، قیمت برطرف می شود و روند را آغاز می کند. معامله گران اغلب به دنبال چنین شکستگی های زیر پشتیبانی یا بالاتر از مقاومت هستند تا بتوانند از افزایش بیشتر حرکت در یک جهت استفاده کنند. اگر این حرکت به اندازه کافی قوی باشد ، می تواند روند جدیدی را شروع کند.

با این حال، در تلاش برای جلوگیری از افتادن در دام معامله شکست کاذب، معامله گران برتر تمایل دارند قبل از انجام معامله منتظر یک عقب نشینی (به سمت حمایت یا مقاومت) باشند.

به عنوان مثال، نمودار زیر سطح حمایت قوی را قبل از اینکه فروشندگان قیمت را به زیر سطح حمایت کاهش دهند، نشان می دهد. بسیاری از معامله گران ممکن است گم شوند و عجله کنند تا یک معامله کوتاه را پیش از موعد انجام دهند. در عوض، معامله‌گران باید منتظر باشند تا پاسخ در بازار (خریدارانی که تلاش می‌کنند کنترل خود را به دست آورند) قبل از انجام یک معامله کوتاه، شکسته شود.

در سناریوی زیر، معامله گران باید منتظر بمانند تا بازار پس از عقب نشینی، قبل از جستجوی نقاط ورود، به حرکت خود به سمت پایین ادامه دهد.

3) استراتژی خط روند

استراتژی خط روند از خط روند به عنوان حمایت یا مقاومت استفاده می کند. به سادگی خطی بکشید که دو یا چند اوج را در یک روند نزولی یا دو یا چند نزولی را در یک روند صعودی به هم متصل می کند. در یک روند قوی، قیمت از خط روند جهش می کند و به حرکت در جهت روند ادامه می دهد. بنابراین، معامله گران باید فقط به دنبال ورودی هایی در جهت روند برای معاملات با احتمال بالاتر باشند.

4) استفاده از میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت

میانگین متحرک می تواند به عنوان حمایت و مقاومت پویا دو برابر شود. میانگین‌های متحرک رایج که شامل می‌شوند، میانگین‌های متحرک دوره 20 و 50 هستند که می‌توان آن‌ها را کمی به میانگین‌های متحرک دوره‌های 21 و 55 تغییر داد تا از اعداد فیبوناچی استفاده شود. برای معامله‌گران غیرمعمول نیست که 100 و 200 MA را ترکیب کنند و در نهایت، این به معامله‌گر بستگی دارد که تنظیماتی را پیدا کند که با آن راحت باشد.

از نمودار زیر، مشخص است که 55 MA در ابتدا به عنوان یک خط مقاومت در بالای بازار حرکت می کند. سپس بازار پایین می آید و معکوس می شود و 55 MA تبدیل به سطح پویا حمایت می شود. معامله گران می توانند از این خطوط روند برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد بازارهایی که احتمالاً به روند ادامه می دهند و بازارهایی که مستعد شکست هستند، استفاده کنند.

نکات کلیدی تجارت حمایت و مقاومت

• حمایت و مقاومت یک ستون قدرتمند در معاملات است و اکثر استراتژی‌ها دارای نوعی تحلیل حمایت/مقاومت هستند.

• استراتژی‌های حمایت و مقاومت می‌توانند براساس قیمت با رعایت این سطوح (استراتژی محدود به محدوده) یا پیش‌بینی شکست حمایت و مقاومت (استراتژی‌های Breakout و pullback) باشند.

• قیمت برای همیشه به حمایت و مقاومت احترام نمی گذارد. با در نظر گرفتن این موضوع، معامله گران باید مدیریت ریسک درستی را اتخاذ کنند تا در صورت بروز شکست، ضرر را محدود کنند.

درباره تحلیل فنی در معاملات فارکس بیشتر بدانید

DailyFX اخبار فارکس و تجزیه و تحلیل فنی را در مورد روندهایی که بر بازارهای ارز جهانی تأثیر می گذارد ارائه می دهد.