استراتژی های معاملات شاخص MFI

شاخص جریان پول (MFI) یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است که به معنای واقعی کلمه به معامله گران اجازه می دهد "پول را دنبال کنند". یعنی این شاخص جریان پول را به داخل و خارج از امنیت در طی یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری می کند. با مشاهده MFI ، معامله گران می توانند تعیین کنند که آیا خرید یا فروش فشار در دارایی اساسی وجود دارد.

MFI یک نشانگر حرکت و حجم است و توسط ژن کونگ و آورام سوداک ایجاد شده است. متعلق به گروه شاخص وسیع تر نوسان سازها است و مکانیک آن بسیار شبیه به شاخص قدرت نسبی محبوب (RSI) است. اما در حالی که RSI مبتنی بر حرکت است ، MFI دارای وزن حجم است. در اصل ، MFI RSI با حجم یکپارچه است.

MFI به ارائه سیگنال های بیش از حد یا بیش از حد کمک می کند ، اما معامله گران همچنین می توانند با قیمت هایی که ممکن است نشان دهنده واژگونی روند احتمالی باشد ، از واگرایی مراقبت کنند.

در بازارهای روند ، از MFI نیز می توان برای شناسایی زمان بازگشت روند روند استفاده کرد. اگرچه به طور کلی نوسان ساز است ، MFI تا حد زیادی یک نشانگر حجم است. برخی از شاخص های مشابه MFI در حجم تعادل ، انباشت/توزیع و حجم قرار دارند.

محاسبه MFI

محاسبه MFI 4 مرحله به شرح زیر است:

1. قیمت معمولی (TP) دوره زمانی مربوطه را تعیین کنید TP = (زیاد + پایین + نزدیک)/3

1. اگر قیمت معمولی فعلی از قیمت معمولی قبلی بزرگتر باشد ، جریان پول (MF) MF = TP * را تعیین کنید ، پس جریان پول مثبت است و برعکس. یک جریان مثبت حاکی از آن است که سرمایه گذاران در حال ایجاد موقعیت هایی در مورد دارایی زیربنایی هستند ، در حالی که یک جریان پول منفی دلالت بر این دارد که سرمایه گذاران در حال خروج از موقعیت های دارایی اساسی هستند.

1. تعیین نسبت پول (MR) MR = جریان پول مثبت (PMF)/جریان پول منفی (NMF)

1. شاخص جریان پول (MFI) MFI = 100 - (100 / (1 + MR)) دوره زمانی پیش فرض MFI 14 است ، با حداقل ثابت 0 و حداکثر ثابت 100 است. این بدان معنی است که مقدار MFIبین مقادیر 0 و 100 نوسان خواهد کرد.

خواندن MFI

از آنجا که MFI به عنوان نوسان ساز فعالیت می کند ، استفاده اساسی برای تعیین سطح بیش از حد و بیش از حد خواهد بود. خواندن MFI بالاتر از 80 معمولاً حاکی از شرایط بیش از حد در بازار خواهد بود ، در حالی که خواندن زیر 20 به معنای شرایط فراوان است. سازندگان MFI در ابتدا 10 و 90 سطح را به عنوان شاخص های سطح بیش از حد و بیش از حد توصیه می کردند ، اما قیمت ها به ندرت به این سطوح می رسند.

معامله گران MFI همچنین Centreline را تماشا می کنند ، که در 50 است. خواندن بالاتر از 50 نشان می دهد که فشار خرید در بازار وجود دارد ، در حالی که یک خواندن زیر 50 نشان دهنده فشار فروش در بازار است.

تجارت سیگنال های MFI

در اینجا نحوه تجارت سیگنال های ارائه شده توسط نشانگر MFI آورده شده است:

• شرایط بیش از حد و بیش از حد همانطور که در بالا ذکر شد ، خواندن MFI از بالای 80 ، حاکی از شرایط بیش از حد است. هنگامی که قیمت ها در شرایط بیش از حد قرار دارند ، ایده این است که به دنبال فرصت هایی برای فروش سفارشات در بازار در پیش بینی معکوس روند باشد. خواندن زیر 20 به معنای شرایط فراوان در بازار است. هنگامی که قیمت ها در شرایط بیش از حد قرار دارند ، ایده این است که به دنبال فرصت هایی برای خرید سفارشات در بازار در انتظار معکوس روند باشد.
• واگرایی هنگامی که قیمت در جهت مخالف شاخص حرکت می کند ، واگرایی رخ می دهد. واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت پایین تر می شود ، اما مقادیر شاخص در حال افزایش است. هنگامی که این اتفاق می افتد ، این بدان معنی است که فروش فشار در بازار کاهش می یابد و خریداران در حال تصاحب هستند. واگرایی صعودی فرصتی بالقوه برای خرید دارایی زیرین با قیمت ارزان است. از طرف دیگر ، واگرایی نزولی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت بالاتر می رود ، اما مقادیر شاخص پایین تر ادامه می یابد. این سیگنالی است که فشار خرید در بازار کاهش می یابد و فروشندگان به دنبال اتهام هستند. واگرایی نزولی فرصتی بالقوه را برای فروشندگان فراهم می کند تا با قیمت بالا پول نقد کنند و یک سفارش فروش کوتاه را قرار دهند.
• بازپرداخت روند در بازارهای روند ، عقل همیشه این است که وقتی قیمت باعث اصلاح می شود ، به روند رایج بپیوندید. MFI می تواند در این زمینه به معامله گران کمک کند. هنگامی که یک صعود وجود دارد ، افت MFI به زیر 20 ، سپس به بالای این سطح ، سیگنالی است که اصلاح آن به پایان رسیده است و قیمت ها اکنون آماده از سرگیری بار صعودی هستند. به همین ترتیب ، در یک روند نزولی ، یک افزایش MFI بالاتر از 80 و به دنبال آن قطره زیر این سطح ، نشانگر این است که اکنون اصلاحات به پایان رسیده است و قیمت ها برای ادامه با حرکت نزولی آماده هستند.

استراتژی های MFI

در حالی که یک شاخص جامع کلی ، MFI در هنگام ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل فنی مؤثر است. به عنوان یک شاخص با وزن حجم ، MFI عمدتاً یک شاخص پیشرو است. از آنجا که سیگنال های اولیه را ارائه می دهد ، مهم است که آن را با یک شاخص دیگر که به عنوان یک ابزار تأیید برای سیگنال های MFI خدمت می کند ، جفت کنید.

هنگام معامله در بازارهای محدوده، سیگنال های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد MFI را می توان توسط سایر نوسانگرهای مبتنی بر حرکت، مانند Stochastics تأیید کرد. مانند MFI، Stochastics نیز به ترتیب دارای 20 و 80 سطح به عنوان شاخص سطوح فروش بیش از حد و خرید بیش از حد است. در بازارهای محدوده، سیگنال‌های معاملاتی خرید و فروش با احتمال بالا زمانی شناسایی می‌شوند که هم MFI و هم Stochastics سیگنال‌های مشابهی ارائه دهند.

همانطور که در بالا ذکر شد، MFI به انتخاب نقاط ورودی بهینه در زمانی که بازارهای پرطرفدار در حال تغییر هستند کمک می کند. تلاقی سیگنال‌ها با شاخص‌های دیگر دنباله‌روی، مانند فیبوناچی، به انتخاب مناطق قطعی کمک می‌کند که بازار در حال ردیابی می‌تواند حمایت یا مقاومت پیدا کند. هنگام ترسیم، ابزار فیبوناچی 4 سطح اصلاحی را استخراج می کند که معامله گران به ویژه مراقب 38. 2٪ و 61. 8٪ هستند.

تجارت استراتژی های MFI در AvaTrade

MFI به عنوان یک ابزار تحلیل فنی داخلی در همه پلتفرم های MT4 و MT5 (MetaTrader) در AvaTrade ارائه می شود. هنگامی که تصمیم به معامله با استفاده از اندیکاتور MFI دارید، مزایای معامله با AvaTrade در اینجا آمده است:

• پلتفرم‌های معاملاتی قوی – پلتفرم‌های AvaTrade قدرتمند هستند و با فناوری برتر پشتیبانی می‌شوند که امکان پخش زنده فیدهای قیمت بین بانکی را فراهم می‌کند.
• حساب آزمایشی – همه مشتریان AvaTrade به یک حساب آزمایشی رایگان دسترسی دارند که در آن می‌توانند MFI و سایر استراتژی‌های معاملاتی پیشرفته را بدون پرداخت هیچ پولی امتحان کنند.
• ابزارها و منابع معاملاتی – AvaTrade پشتیبانی جامع از معاملات را ارائه می دهد و ابزارها و منابع متعدد و مفیدی را در اختیار معامله گران قرار می دهد که به معامله گران کمک می کند تا فعالیت های تجاری خود را تا حد زیادی افزایش دهند.

پرسش‌های متداول درباره استراتژی‌های معاملاتی شاخص MFI

شاخص جریان پول یا MFI Indicator یک شاخص فنی است که به صورت بصری جریان پول در یک دارایی را در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد. مزیت این کار این است که معامله گران به راحتی می توانند ببینند که تقاضا برای دارایی بر اساس جریان پول در حال افزایش و کاهش است. هم به عنوان یک شاخص حجم و هم به عنوان یک شاخص حرکت در نظر گرفته می شود و در زیر چتر وسیع تر نوسانگرها قرار می گیرد. همچنین شبیه RSI است، اما بر خلاف RSI شامل یک جزء وزنی حجمی است.

از آنجایی که شاخص MFI یک نوسانگر است، به عنوان راهی برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد در بازار استفاده می شود. مقدار MFI بالاتر از 80 بیانگر شرایط خرید بیش از حد است و قرائت زیر 20 نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد است. معامله‌گران می‌توانند به دنبال معکوس‌ها باشند، زمانی که اندیکاتور وضعیت بیش از حد خرید را نشان می‌دهد، بفروشند، و زمانی که شرایط فروش بیش از حد را نشان می‌دهد، خرید کنند. معامله گران همچنین می توانند سطح 50 میانی را تماشا کنند تا ببینند چه زمانی بازار از صعودی به نزولی تغییر می کند و بالعکس.

مانند بسیاری از شاخص ها، MFI هر دو به تنهایی جامع است، در حالی که در ترکیب با سایر شاخص ها قدرتمندتر است. به عنوان یک شاخص پیشرو، MFI سیگنال‌های اولیه تولید می‌کند، و استفاده از یک نشانگر تأییدکننده برای جلوگیری از ضربه زدن و مانند آن مهم است. هنگام معامله سیگنال های بیش از حد خرید و فروش بیش از حد، یک نوسان ساز مبتنی بر حرکت مانند Stochastics می تواند تأیید لازم را برای معاملات ارائه دهد. Stochastics همچنین می تواند با موفقیت در بازارهای محدود به محدوده استفاده شود، جایی که سیگنال مشابهی را به MFI ارائه می دهد و معاملات بالقوه موفق را تأیید می کند.

حساب تجاری خود را در AvaTrade باز کنید یا حساب آزمایشی بدون ریسک ما را امتحان کنید!

** سلب مسئولیت - در حالی که تحقیقات لازم برای گردآوری محتوای فوق انجام شده است، این فقط یک قطعه اطلاعاتی و آموزشی است. هیچ یک از محتوای ارائه شده به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیست.