راهنمایی برای ارزهای ایمن و نحوه تجارت آنها

  • 2022-05-22

ارزهای ایمن ، ارزهایی هستند که تمایل به حفظ یا افزایش ارزش در مواقع عدم اطمینان و بی ثباتی بازار دارند. پناهگاه های ایمن تمایل به ارتباطی با عملکرد سهام و اوراق قرضه ندارند و آنها را برای تجارت در صورت تصادفات بازار ایده آل می کند.

در این قطعه ، ما به برخی از فروشندگان جفت فارکس ایمن می پردازیم که ممکن است از آن استفاده کنند ، و بررسی می کنیم که چرا آنها محافظت می کنند و چگونگی تجارت آنها را برای محافظت در برابر رکود نشان می دهند.

چه چیزی به عنوان یک ارز ایمن و ایمن واجد شرایط است؟

هنگام در نظر گرفتن این سؤال که چه چیزی به عنوان یک ارز ایمن و ایمن واجد شرایط است ، عواملی که باید در نظر داشته باشید می تواند به خود ارز مربوط شود. این موارد شامل نقدینگی شدید و همچنین در شرایط اقتصادی گسترده تر در کشور صادر کننده آن - مانند یک سیستم سیاسی پایدار ، رشد اقتصادی و امور مالی پایدار است.

با این حال ، این عوامل همیشه به عنوان شاخص های ارز ایمن به طور کامل قابل اعتماد نیستند. به عنوان مثال ، ین ژاپن علی رغم وضعیت مالی ضعیف کشور ، که شامل بالاترین بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در جهان است ، به عنوان یک پناهگاه امن دیده می شود.

عواملی که به طور فعال درخواست تجدیدنظر در امان را تضعیف می کنند باید توسط معامله گران در نظر گرفته شود. یکی از این موارد این است که دولت ها می توانند برای جلوگیری از قوی شدن ارز یک کشور مداخله کنند. نمونه ای از این بانک مرکزی سوئیس است که در موارد متعددی بازار کشور را با فرانک برای محافظت از صادرات آب کرده است.

ین ژاپنی الگوی مشابهی را تجربه می کند. تمایل به افزایش در دوره های احساسات جهانی ریسک دارد. از آنجایی که کشور به صادرات متکی است ، ین در حال افزایش می تواند مشکل ساز باشد - وقتی صادرات کمتر رقابتی شود ، مشاغل ژاپنی سود کمتری دارند و سهام می تواند سقوط کند. در نتیجه ، دولت ژاپن ممکن است ین را بفروشد و دلار آمریکا بخرد ، یا مانند سال 2016 ، حتی در تلاش برای حفظ ارز افسرده ، نرخ بهره منفی را نیز اتخاذ کند.

4 ارز برتر امن برای تجارت

لیست ارزهای ایمن شامل ین ژاپنی ، فرانک سوئیس ، یورو و دلار آمریکا است.

دلار آمریکا (USD)یورو (یورو)ین ژاپنی (JPY)فرانک سوئیس (CHF)
رتبه (حجم معاملات)یکم23ششمین
درصد معاملات جهانی مربوط به ارز*8831226.9
معمولاً جفت معامله شدهیورو/دلاریورو/دلارUSD/JPYUSD/CHF
مبلغ متوسط معامله شده*4. 4 میلیارد دلار1. 6 میلیارد دلار1. 1 دلار دلار0. 24 دلار دلار

منبع: بانک برای تسویه حساب های بین المللی (2016)

*مبنای خالص ، میانگین روزانه برای آوریل 2016

ین ژاپنی (JPY)

ین به عنوان یک پناهگاه امن توسط عواملی مانند مازاد حساب جاری شدید ژاپن هدایت می شود و کشور را به عنوان بزرگترین کشور طلبکار جهان قرار می دهد. علاوه بر این ، ین یک تجارت حمل و نقل محبوب است ، به این معنی که سرمایه گذاران غالباً ین را از ژاپن وام می گیرند ، جایی که نرخ بهره پایین است ، به منظور خرید ارز در کشوری که نرخ بهره بالاتر است. این می تواند قیمت ین را در حین آشفتگی مالی افزایش دهد ، زیرا دلالان بین المللی تصمیم می گیرند که موقعیت های خطرناک را باز کنند و وام های ین را بازپرداخت کنند.

در سالهای اخیر ، نمونه هایی از قدردانی ین شامل بحران مالی سال 2008 است که ارز در برابر پوند انگلیس و دلار آمریکا افزایش می یابد ، عدم اطمینان Brexit در سال 2015 ، و نزدیک به جمع شدن در سال 1998 صندوق پرچین مدیریت سرمایه بلند مدتواد

از آنجا که هر دو USD و JPY ارزهای پناهگاه ایمن محسوب می شوند ، گاهی اوقات بازار USD/JPY به شدت حرکت نمی کند ، اما یک جفت متقاطع مانند GBP/JPY ، AUD/JPY و NZD/JPY اغلب انجام می شود.

تغییر در طول شلوار کوتاه OI
روزانه 25 ٪ -15 ٪ 3%
هفتگی 31 ٪ -19 ٪ 3%

وضعیت ایمن دلار آمریکا با قابلیت اطمینان خزانه داری ایالات متحده برای پرداخت سرمایه گذاران خود حفظ می شود. از زمان بحران مالی ، حکمت دریافت شده این بوده است که ، در زمان آشفتگی بازار ، سرمایه گذاران دارایی های خطرناک را می فروشند و به خزانه های ایالات متحده و دلار آمریکا روی می آورند.

با این حال ، در سالهای اخیر مواردی وجود داشته است که ین و یورو پناهگاه امن برای انتخاب بیش از دلار بوده اند ، و برخی از تحلیلگران استدلال می کنند که شواهد کمی وجود دارد که نشان می دهد دلار در مقادیر معناداری بیشتر از سایر ارزهای پناهگاه امن در هنگام مشکلات اقتصادی خریداری می شود.

مانند دلار آمریکا ، اختلافات در مورد وضعیت امن و امن یورو در آب و هوای امروز وجود دارد. یورو مطمئناً در سالهای گذشته ویژگی های بارز یک پناهگاه امن را به نمایش گذاشته است - در سال 2015 تحلیلگران به طور فزاینده ای به یورو تبدیل شدند و ناشی از چشم انداز مثبت برای اقتصادهای منتخب اروپا بود. همچنین ، نرخ بهره پایین در اقتصادهای مهم اروپا منجر به انتظارات یورو مانند یک پناهگاه امن شد.

با این حال ، در اوایل سال 2018 ، به دنبال سقوط در سهام ایالات متحده ، عجله پیش بینی شده برای خرید یورو اتفاق نیفتاد. این کار طبق معمول برای ین ژاپنی بود ، که خریداران را به خود جلب کرد.

فرانک سوئیس (CHF)

وضعیت امن و امن فرانک سوئیس توسط یک دولت پایدار سوئیس و یک سیستم مالی قوی زیربنایی است. این همراه با تورم پایین و اعتماد به نفس بالایی در بانک مرکزی کشور ، بانک ملی سوئیس است.

یکی از نمونه‌های CHF که جذابیت خود را نشان داد، سال 2011 بود، زمانی که دلار و یورو به فرانک سرازیر شد زیرا سرمایه‌گذاران عصبی برای محافظت در برابر بحران بدهی در دو طرف اقیانوس اطلس هجوم آوردند. این امر باعث شد تا دلار آمریکا در برابر فرانک سوئیس از 0. 9400 در ابتدای سال 2011 به 0. 7900 تا ژوئیه سقوط کند، یعنی یک دلار آمریکا می تواند تنها 0. 79 فرانک سوئیس بخرد. در سمت یورو، در ژوئیه 2011، یورو در برابر CHF از حدود 1. 3000 در ابتدای سال به حدود برابری رسید.

مانند ین ژاپن، سفته بازان تجاری دوست دارند وجوهی را به فرانک سوئیس بدون هزینه تامین مالی اهرم کنند و در صورت مخالفت با آنها، وام ها را پس دهند.

استفاده از ارزهای امن در معاملات فارکس

هنگام استفاده از ارزهای خود بهشت در معاملات فارکس، معامله گران باید توجه داشته باشند که برخی از ارزها، همانطور که در بالا توضیح داده شد، واکنش متفاوتی نسبت به سایر ارزها نسبت به رویدادهای بازار دارند. همچنین، همیشه در مورد ارزهایی که به عنوان پناهگاه های امن واجد شرایط هستند، اتفاق نظر وجود ندارد.

به عنوان مثال، در حالی که برخی کرون نروژ را به عنوان یک پناهگاه امن می‌دانند و به فقدان بدهی خالص کشور و مازاد حساب جاری آن اشاره می‌کنند، برخی دیگر معتقدند که این کرون بهترین گزینه نیست زیرا فاقد نقدینگی است و بیش از حد با ارزهای کالایی مرتبط است.

طلا علاوه بر استفاده از ارزها برای پناهگاه‌های امن، مورد توجه معامله‌گرانی است که به دنبال محافظت در برابر خطرات اضافی هستند. طلا به دلیل ذخیره اثبات شده ارزش، مطلوبیت بازار و قیمتی که عموماً تحت تأثیر تصمیمات نرخ بهره بانک های مرکزی قرار نمی گیرد، به عنوان یک پناهگاه امن در نظر گرفته می شود.

چه به دنبال ارزهای امن برای مدت طولانی باشید یا یک استراتژی با ریسک بالاتر انتخاب کنید، مطمئن شوید که برای افزایش اعتماد به نفس و مهارت های خود به تجارت فارکس DFX و راهنمای آموزشی دسترسی دارید، و به اخبار و تحلیل های ما مراجعه کنید تا در مورد حرکات جفت ارز به روز بمانید.

DailyFX اخبار فارکس و تجزیه و تحلیل فنی را در مورد روندهایی که بر بازارهای ارز جهانی تأثیر می گذارد ارائه می دهد.

  • نویسنده : رضاقلي زاده افرا
  • منبع : russianproscenium.online
  • بدون دیدگاه

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.