از هر معامله گر حرفه ای سهام یا ارز دیجیتال در مورد قوی ترین سلاح موجود در زرادخانه خود بپرسید، و پاسخ آنها معمولا کوتاه خواهد بود: شمعدان.
فهرست مطالب
نمودار شمعی یکی از رایج ترین روش های ترسیم و تحلیل الگوهای قیمت است. آنها توسط یک تاجر برنج ژاپنی به نام Monehisa Homma در دهه 1700 اختراع شدند، 100 سال قبل از اینکه غرب نمودارهای میله ای و نقطه و شکل را ایجاد کند. هما کشف کرد که قیمت برنج، در حالی که توسط عرضه و تقاضا دیکته می شود، به شدت تحت تأثیر احساسات معامله گران قرار دارد. سپس نمودار هما در طول قرن ها، به ویژه توسط چارلز داو، یکی از بنیانگذاران حوزه تحلیل تکنیکال، اصلاح شد.
نمودارهای کندل استیک که به دلیل ظاهرشان به این نام خوانده می‌شوند، توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای کمک به تصمیم‌گیری معاملات بر اساس داده‌های تاریخی بازار استفاده می‌شوند، که ممکن است درس‌هایی از گذشته ارائه دهد، مانند مقاومت قیمتی مهم و سطوح حمایتی که باید از آن آگاه باشید. و تاثیر احتمالی که ممکن است داشته باشند.
کندل ها به صورت بصری احساسات معامله گران را با رنگ های مختلف بسته به اندازه حرکت قیمت نشان می دهند. اگر یک معامله گر تازه کار هستید، یکی از مهم ترین چیزهایی که باید یاد بگیرید این است که چگونه نمودارهای کندل استیک را به درستی بخوانید و تجزیه و تحلیل کنید. آنها می توانند در ابتدا دلهره آور به نظر برسند، اما این راهنما همه اصول اولیه را در مورد معنای هر عنصر در نمودار و نحوه خواندن آنها به منظور استفاده از داده های قیمت تاریخی به نفع خود ارائه می دهد.
هنگام معامله، درک این نکته ضروری است که معامله در مورد بازه زمانی است که از آن استفاده می کنید. برای معاملات روزانه، معمولاً بهتر است از یک بازه زمانی 1 ساعت و کمتر استفاده کنید تا شانس بیشتری برای شناسایی و پاسخ سریع به الگوهای ایجاد شده توسط کندل های ژاپنی داشته باشید.
به ما بپیوندید تا انقلاب ارزهای دیجیتال را هربار به نمایش بگذاریم. اکنون مشترک شوید تا اخبار روزانه و به‌روزرسانی‌های بازار را در صندوق ورودی خود به همراه میلیون‌ها مشترک دیگر ما دریافت کنید (درست است، میلیون‌ها نفر ما را دوست دارند!) - منتظر چه چیزی هستید؟
نمودارهای کندل استیک چگونه کار می کنند؟
مجموعه داده ها یا نقاط قیمت زیر برای ایجاد هر کندل مورد نیاز است:
با هم، این مجموعه داده ها اغلب به عنوان مقادیر OHLC نامیده می شوند. رابطه بین آنها ظاهر شمعدان را تعیین می کند.
فاصله بین نقاط باز و نزدیک به بدن گفته می شود ، در حالی که فاصله بین بدن و نقاط بلند و پایین به آن فتیله یا سایه گفته می شود. دامنه با کم کردن بالاترین قیمت از پایین ترین محاسبه می شود.
نمودارهای شمعدانی نسبت به نمودارهای نوار مزیت بیشتری دارند زیرا بصری تر هستند. علاوه بر این ، نمودارهای نوار ، تجسم کدام جهت را که قیمت حرکت کرده است ، دشوار می کند ، که نمودارهای شمعدانی به آن کمک می کند.
چگونه نمودارهای شمعدانی را بخوانیم؟
فایده نمودارهای شمعدانی این است که می توان آنها را با یک نگاه خواند زیرا آنها یک نمایش ساده از تاریخ قیمت را ارائه می دهند. هر شمعدان روی نمودار همان بازه زمانی را نشان می دهد ، که می تواند شامل هر مدت زمان ، از ثانیه تا دهه ها باشد.
به طور کلی ، هرچه بدن شمعدان طولانی تر باشد ، نبرد بین گاوها و خرس ها در آن بازه زمانی شدیدتر بود و اگر فتیله کوتاه باشد ، به این معنی است که قیمت بالا یا پایین نزدیک به قیمت بسته شدن در مدت زمان اندازه گیری شده بودقاباگر بدنه شمعدان سبز باشد ، به این معنی است که دارایی بالاتر از آن باز شده است و برعکس اگر قرمز باشد. با این حال ، برخی از ابزارهای نمودار به جای قرمز و سبز از سیاه و سفید استفاده می کنند ، و شمعدان های توخالی نمایانگر حرکات بالایی هستند و جامد را نشان می دهند.
انواع مختلف نمودارهای شمعدانی
نمودارهای شمعدانی را می توان به الگوهای شمعدانی تک ، دو و سه گانه تقسیم کرد که هر الگوی نشان دهنده روند مختلف بازار است.
الگوهای شمعدانی منفرد
این الگوی اساس دو مورد دیگر را تشکیل می دهد. درک الگوهای منفرد می تواند به شما در انتخاب روند بازار از الگوهای دوتایی و سه گانه کمک کند. هشت الگوی اصلی شمعدان وجود دارد:
- DOJI - "Doji" به معنای "همان" در ژاپنی است و وقتی قیمت افتتاح و بسته شدن در یک بازه زمانی خاص یکسان است یا تقریباً یکسان است. بدن شمع فشرده می شود و دم بسیار برجسته خواهد بود.
- Gravestone - شبیه یک سنگ قبر و نشان دهنده شرایط نزولی است ، یک فتیله بلند در بالای بدن وجود خواهد داشت.
- سنگ قبر معکوس/سنجاقک - که توسط یک دم در زیر بدن نشان داده شده است و نشان می دهد که قدرت صعودی در حال کاهش است.
- مرد چکش/آویزان - یک فتیله بسیار طولانی در زیر بدن وجود دارد که دارای فتیوی فوقانی بسیار جزئی است. چکش نشانگر پایان نیروی صعودی یا نزولی است. چکش نماینده یک نیروی صعودی "مرد حلق آویز" نامیده می شود.
- چکش معکوس/ستاره تیراندازی - این یک روند معکوس را نشان می دهد و توسط یک فتیله فوقانی بلند و بدن کوچکتر تجسم می شود. هنگام نشان دادن تغییر در بازار نزولی ، آن را "ستاره تیراندازی" می نامند ، در حالی که برعکس آن "چکش معکوس" نامیده می شود.
- چرخش بالا - این الگوی زمانی شکل می گیرد که بازار حرکت بسیار کمی را تجربه کرده است. این بدن توسط یک بدن کوتاه با ویکس از هر طرف نشان داده شده است که تقریباً از نظر طول یکسان هستند.
- خط استاندارد - این الگوی دارای شمع هایی با بدنهای طولانی و دم بسیار کوتاه در هر دو طرف است. این الگوی نشانه های مهمی در بازار نمی دهد بلکه در عوض نشان می دهد که هر جهت که بازار هدایت می شود - صعودی یا نزولی - دارای قدرت پایدار است.
- الگوی Marubozu - این الگوی توسط بدن و بدون دم نمایش داده می شود. این نشانگر پیشرفت جو صعودی یا نزولی است.
الگوهای شمعدان دوتایی
این الگوهای شمعدانی به صورت جفت خوانده می شوند. رایج ترین الگوهای شمعدان دوتایی عبارتند از:
- Engulfing Bearish/Bushish - الگوهای درگیر که نشانگر وارونگی در شرایط بازار است و نشان می دهد که یک روند در جهت مخالف تحت کنترل دیگری است. دو شمع همسایه این روند را نشان می دهند ، نشان می دهد که آیا حرکات صعودی یا نزولی حاکم است - یک الگوی مشروبات الکلی صعودی دارای یک شمع نزولی خواهد بود و به دنبال آن یک شمع صعودی با بدن بزرگتر است.
- موچین - این الگوی همچنین نشان دهنده وارونگی در شرایط بازار است. هر دو شمع دارای طول بدن و فتیله یکسان خواهند بود اما موچین می توانند در قسمت بالا قرار بگیرند (ویکس ها در زیر آن قرار دارند) یا پایین (ویکس در بالا قرار دارد) با موچین در پایین نشان می دهد که از صعودی به نزولی تغییر می کند و برعکس.
الگوهای شمعدان سه گانه
همانطور که از نام آن پیداست ، سه شمع این الگوهای را تشکیل می دهند. دو الگوی مهم شمعدان سه گانه ، که هر دو نمایانگر یک معکوس روند هستند ، عبارتند از:
- ستاره صبح/عصر - الگوی ستاره عصر با یک شمع صعودی شروع می شود و به دنبال آن یک ستاره کوچک صعودی/نزولی و سپس یک شمع نزولی طولانی تر که طولانی تر از اولین صعودی است.
- سه سرباز - این الگوی یک پله با سه مرحله است. برای یک روند صعودی ، شمع اول کوچک است و این الگوی به طور فزاینده ای بزرگتر می شود ، که این نشانگر تغییر از یک روند نزولی به صعودی و برعکس با الگوی متناوب است.
برای تجزیه عمیق تر الگوهای مختلف نمودار شمعدان ، راهنمای الگوهای شمعدان ژاپنی را بررسی کنید.
نمودارهای شمعدانی Heikin-Ashi چیست؟
در بالا ، ما در مورد نمودارهای شمعدان ژاپنی ، آنها و نحوه خواندن آنها بحث کرده ایم. با این حال ، تکنیک Heikin-ashi روش دیگری برای محاسبه شمعدان است. Heikini-ashi به معنای "نوار متوسط" در ژاپنی است ، به همین ترتیب ، این نوع نمودارها به داده های متوسط قیمت متکی هستند. در حالی که نمودارهای شمعدانی سنتی ژاپنی جزئیاتی راجع به آنچه بین بازار باز و نزدیک اتفاق افتاده است یا اینکه کدام قیمت در ابتدا رخ داده است ، بالا یا پایین ، Heikin-Ashi می تواند مشاهده روند بازار ، الگوهای قیمت و وارونگی های احتمالی را آسان تر کند. واد
به همین دلیل است که برخی از معامله گران استفاده از نمودارهای شمعدانی سنتی ژاپنی و Heikin-ashi را برای دستیابی به یک دید کلی تر و خوب تر از بازارها مفید می دانند.
شمع های سبز Heikin-Ashin بدون هیچ گونه فتیله فوقانی به طور کلی به معنای صعود قوی است ، در حالی که همتایان قرمز آنها که فاقد یک فتیله فوقانی نیز هستند ، اغلب نشانگر روند نزولی قوی هستند. با این حال ، از آنجا که این تکنیک نمودار قیمت از داده های متوسط قیمت استفاده می کند ، الگوهای برای توسعه بیشتر طول می کشد. این نمودارها همچنین شکاف قیمت را نشان نمی دهند.
افکار نهایی
شمعدان های ژاپنی ابزاری بسیار مفید برای جدا کردن عملکرد قیمت گذشته و فعلی در چارچوب زمانی انتخاب شما است. با این حال ، مهم است که برخی از تحلیل های اساسی را به ابزار ابزار خود اضافه کنید و به روندهای اقتصادی ، سیاسی و مالی بپردازید که ممکن است بر عملکرد دارایی مورد نظر شما تأثیر بگذارد.
به عنوان مثال ، اگر یک cryptocurrency به دلیل یک Airdrop آینده یا رویداد تبلیغاتی در حال منفجر شدن باشد ، خرید بالایی غیرمسئولانه خواهد بود و انتظار دارید که قیمت آن همچنان ادامه یابد. استفاده از رویکرد اندازه گیری شده برای تجارت روزانه و استفاده از تکنیک هایی مانند میانگین هزینه دلار (DCA) ، جایی که در فواصل خاص خریداری می کنید ، می تواند در طی یک ماه یا سال همه تفاوت ها را ایجاد کند.
این سؤال را از خود بپرسید ، اگر می توانستید انتخاب کنید ، آیا ترجیح می دهید 10،000 دلار اضافی در معاملات کسب کنید یا با حذف برخی معاملات بد در طی یک سال 10،000 دلار پس انداز کنید؟با کمال تعجب ، هر دو نتیجه یک نتیجه را در خط پایین خود به دست می آورند.
برای نشان دادن این موضوع بیشتر ، بیایید یک بار دیگر به سرزمین طلوع خورشید نگاه کنیم. اگر با هنرهای رزمی ژاپنی مانند کاراته و آیکیدو آشنا هستید ، می دانید که دفاع به اندازه حمله مهم است. این را به یاد داشته باشید دفعه بعد که جلوی رایانه خود می کشید و خطوط را در آن شمعدان ها شروع می کنید!
