الگوهای شمعدانی توضیح داده شده [به علاوه برگه تقلب رایگان]

تجارت بدون الگوهای شمعدانی بسیار شبیه پرواز در شب و بدون دید است. مطمئناً قابل انجام است ، اما به آموزش و تخصص ویژه نیاز دارد. برای این منظور ، ما در این آموزش اصول نمودار شمعدان را پوشش خواهیم داد. مهمتر از همه ، ما در مورد اهمیت آنها بحث خواهیم کرد و 5 نمونه واقعی از الگوهای شمعدانی قابل اعتماد را نشان خواهیم داد. در طول راه ، ما نکاتی را در مورد نحوه تمرین این روش با ارزش تجزیه و تحلیل قیمت ارائه خواهیم داد.

فهرست مطالب

چرا الگوهای شمعدانی اهمیت دارند؟

از این گذشته ، بازرگانانی هستند که به سادگی با خطوط squiggly در یک نمودار تجارت می کنند. با کمال تعجب ، برخی حتی به نمودارها نگاه نمی کنند! درعوض ، آنها به "نوار" توجه می کنند - پیشنهادات و پیشنهادات چشمک زن در مونتاژ تجاری سطح II خود مانند شماره های موجود در ماتریس.

بدون شک روش های بی شماری برای کسب درآمد در بورس سهام وجود دارد. در واقع ، هیچ روش درست یا نادرستی برای خواندن نمودار وجود ندارد. اما مگر اینکه شما فقط یک قمارباز باشید ، برای تصمیم گیری آگاهانه به نوعی داده نیاز دارید.

ما معتقدیم بهترین راه برای انجام این کار با درک الگوهای شمعدانی است.

برای معامله گران جدید ، حتی خواندن نمودارهای شمعدانی می تواند مانند یک منحنی یادگیری غیرقابل تحمل به نظر برسد. هیچ قافیه یا دلیل وجود ندارد و هیچ پایان به میزان قیمت و داده های حجم در حال پرتاب راه شما نیست.

مطمئناً دلهره آور است. به خصوص وقتی تازه شروع شده اید.

اما از خوشحالی خوب باشید! روشی برای جنون وجود دارد. این روش در الگوهای است. الگوهای احتمال را نشان می دهد. و احتمالات مناسب فرصت هایی را ایجاد می کند.

مهمتر از همه ، فرصت های مناسب می تواند سود ایجاد کند.

اینجاست که الگوهای شمعدانی مفید است. آنها به ما کمک می کنند تا الگوهای بازار را رمزگشایی کنیم. آنها مانند علائم جاده ای کوچک در خیابان های شلوغ هستند. و با تکرار کافی ، تمرین کافی ، فقط ممکن است خودتان را یک خواننده نمودار مناسب پیدا کنید.

به همین دلیل شما اینجا هستید ، درست است؟برای یادگیری حرکت به آبهای تیره و تار بازار؟

به ما اعتماد کنید ، این یک تلاش ارزشمند است.

چه کسی ایده الگوهای شمعدانی را کشف کرد؟

به گفته Investopedia. com ، معمولاً اعتقاد بر این است که نمودارهای شمعدانی توسط یک معامله گر آینده برنج ژاپنی از قرن 18th اختراع شده است. نام او Munehisa Honma بود. 2

هومما در مبادله برنج دوجیما اوزاکا معامله کرد ، که اولین مبادله رسمی آینده در تاریخ محسوب می شود. 3

هونما به عنوان پدر نمودار شمعی، تأثیر احساسات انسانی بر بازارها را تشخیص داد. بنابراین، او سیستمی از نمودار ابداع کرد که به او در درک جزر و مد این احساسات و تأثیر آنها بر قیمت های آتی برنج برتری داد.

هوما در واقع یک کتاب روانشناسی تجاری در حدود سال 1755 نوشت و ادعا کرد که احساسات به طور قابل توجهی بر قیمت برنج تأثیر می گذارد. 4

وقتی همه نزولی هستند، دلیلی برای افزایش قیمت ها وجود دارد.

Munehisa Honma 5

در تاریخ اخیر، استیو نیسون به طور گسترده ای به عنوان متخصص ترین متخصص در روش های شمعدانی ژاپنی در نظر گرفته می شود. به هر حال، او کتابی را نوشت که نمودارهای شمعدانی را به خط مقدم سیستم های معاملاتی بازار مدرن منجنیق کرد.

Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed، یکی از محبوب ترین کتاب های او و منبعی قطعی برای الگوهای شمع است.

از دهه 90، این روش نمودارگیری در تمام بازارهای مالی فراگیر شده است: سهام، آتی، فارکس و غیره.

نایسون در کتاب‌هایش عمق اطلاعاتی را که در یک شمع یافت می‌شود، توضیح می‌دهد، نه اینکه به رشته‌ای از شمع‌ها اشاره کنیم که الگوها را تشکیل می‌دهند. این واقعاً به نفع یک چارتیست ماهر برتری می کند.

داستانی که شمعدان ها می گویند

احساسات و روانشناسی در تجارت در دهه 1700 بسیار مهم بود، درست مانند امروز. این اساس دلیل اهمیت شمعدان برای خوانندگان نمودار است.

هر شمع نبردی از احساسات بین خریداران و فروشندگان را نشان می دهد.

همانطور که برت استینبارگر روانشناس بزرگ تجاری اشاره می کند، "آموزش مناسب بهترین منبع نظم و انضباط و موثرترین محافظت در برابر اضطراب مزاحم و تکانشگری است."

با در نظر گرفتن این موضوع، درک داستان احساسی درون شمعدان مکانی عالی برای شروع آن آموزش است.

کندل ها چگونه تشکیل می شوند؟

سه نوع تفسیر شمعی وجود دارد: صعودی، نزولی و غیرقطعی. این یک خط کشی گسترده است، زیرا زمینه شکل گیری شمع چیزی است که واقعاً مهم است. اما برای همه مقاصد، ما به این سه دسته می مانیم.

عناصر یک شمعدان

شمعدان چیست؟

شکل گیری شمع اساساً نمودار قیمت در یک دوره زمانی است. به همین دلیل، یک شمع یک دقیقه ای نموداری از نوسان قیمت در یک دقیقه از روز معاملاتی است. شمع واقعی فقط یک رکورد بصری از آن عمل قیمت و همه اجرای معاملاتی است که در یک دقیقه رخ داده است.

به طور مشابه، یک کندل روزانه یا هفتگی نقطه اوج تمام معاملات انجام شده در آن روز یا آن هفته است.

Open به ما می گوید که قیمت سهام در ابتدای دقیقه کجا باز می شود. نزدیک آخرین قیمت ثبت شده در آن دقیقه را نشان می دهد. ویکس (همچنین به عنوان سایه یا دم شناخته می شود) بالاترین و کمترین قیمت ضبط شده را از باز و نزدیک نشان می دهد.

به گفته نیسون ، ژاپنی ها تأکید بسیار کمتری بر اوج و پایین شمع های فردی داشتند. برای آنها ، همانطور که برای تکنسین های مدرن است ، قیمت های افتتاح و بسته شدن اهمیت بیشتری داشت. 6

در اصل ، زمینه وسیع تر شمع ها کل تصویر را نقاشی می کند.

شمع صعودی چیست؟

شمع صعودی هنگامی شکل می گیرد که قیمت در بسته شدن شمع بالاتر از باز باشد. این می تواند در هر بازه زمانی باشد: از یک شمع 1 دقیقه ای تا یک شمع 1 ماه. همه اینها یکسان خواهند بود.

شمع صعودی کم باز می شود و زیاد بسته می شود.

به طور معمول این شمع ها با رنگ بدن سبز یا سفید نزدیک هستند ، اگرچه بیشتر سیستم عامل های نمودار این روزها امکان سفارشی سازی را فراهم می کنند.

شمع نزولی چیست؟

برعکس ، هنگامی که قیمت بسته شدن از قیمت افتتاحیه پایین تر باشد ، شمع نزولی فرض می شود. به عبارت دیگر ، قیمت در مدت زمان تشکیل شمع کاهش یافته است.

شمع نزولی زیاد باز می شود و کم بسته می شود.

به طور پیش فرض ، بیشتر سیستم عامل ها شمع قرمز یا سیاه را به عنوان نزولی نشان می دهند.

تشکیل شمع به ما چه می گوید؟

این سؤال واقعی است که باید از خودمان بپرسیم. این کافی نیست که بدانید شمع باز شده و سپس پایین بسته شده یا برعکس.

به عنوان معامله گر مشهور و نویسنده پرفروش ، دکتر الكساندر الدر توضیح می دهد ، "مهمترین مزیت نمودار شمعدان ، تمرکز آن بر مبارزه بین آماتورهایی است كه كنترل و متخصصانی را كه کنترل تعطیلی را کنترل می كنند ، کنترل می كنند."7

دکتر الدر ممکن است به شمع های روزانه مراجعه کند ، اما نکته او هنوز هم مهم است. این شمع نشان دهنده مبارزه بین خریداران و فروشندگان ، گاو و خرس ، دست ضعیف و دستان قوی است.

مسلح با این دانش ، بگذارید حفر کنیم و ببینیم که آن شمع های کوچک سعی در نقاشی برای ما دارند.

بلند شمع

زیاد هر شمع ، چه نوک ویک در بالا باشد ، یا اگر بدن در بالا بسته شود ، حداکثر تلاش گاو را نشان می دهد. اگر این یک شمع روزانه باشد ، خریداران نمی توانند در طی آن روز قیمت سهام را یک درصد بیشتر تحت فشار قرار دهند.

چرا این مهم است؟دو دلیل وجود دارد:

1. این می تواند یک سطح مقاومت نزدیک به ترم را نشان دهد که برای بالاتر رفتن قیمت باید شکسته شود.
2. به منظور یافتن تقاضای کافی برای عبور از این مقاومت، ممکن است نیاز باشد که سهام در پایین تری تثبیت شود تا زمانی که سهام کافی انباشته شود.

پایین بودن شمع

همانطور که بالا نشان دهنده قدرت گاو نر است، پایین نشان دهنده قدرت خرس ها است. کمترین قیمت در شمع، حد قدرت خرس ها در آن جلسه است.

چرا این مهم است؟باز هم دو دلیل:

1. این می تواند نشان دهنده سطح حمایت کوتاه مدت باشد که در آن گاوها قادر به توقف حرکت نزولی بودند
2. برای حرکت به سمت پایین تر، ممکن است نیاز باشد که عرضه بیشتری با قیمت های بالاتر وارد بازار شود.

قیمت پایانی هر نوار

اینجاست که داستان جالب می شود.

هنگامی که یک شمع بالاتر از قیمت افتتاحیه خود بسته می شود، می توانیم فرض کنیم که خرس ها به شکل یا روشی برنده شدند. میزان بسته شدن آن در بالای باز به ما می گوید که گاوها با چه شدتی در آن جلسه کنترل داشتند.

برای درک بهتر این موضوع به چند مثال نگاه می کنیم:

در این نمودار، "سه سرباز سفید" را می بینیم که یک الگوی شمعدانی است که سه کندل صعودی را در یک ردیف توصیف می کند. از این چه تفسیری می توانیم بکنیم؟

واضح است که شمع ها کم باز می شوند و بالا بسته می شوند. گاوها به وضوح در طول هر جلسه با انرژی بسیار کمی از خرس ها کنترل داشتند.

حال آن را با آنچه در مثال بعدی می بینیم مقایسه کنید. از خود بپرسید که در این جلسه چه کسی کنترل را بر عهده داشت؟

ظاهراً در مورد اینکه چه کسی کنترل را در دست دارد، بلاتکلیفی وجود دارد. چگونه بدانیم؟به داستان پشت این شمع "تاپ چرخان" فکر کنید:

سهام باز می‌شود، چون خرس‌ها از باز بودن کنترل را در دست دارند، پایین‌تر می‌آید، سپس در طول جلسه بالاتر می‌رود. اما پس از قرار گرفتن در ارتفاع مناسب، گاوهای نر مستقر می شوند و به خرس ها تا حدودی کنترل می کنند.

آیا شما شروع به دیدن اینکه داستان چگونه پیش می رود؟

این ها داستان هایی هستند که شمع ها در نمودارها به ما می گویند. چه کسی در کنترل است (طمع)، چه کسی ضعیف است (ترس)، تا چه اندازه در کنترل است و چه مناطق حمایت و مقاومت در حال شکل گیری است.

محدوده بین قیمت باز و بسته شدن

این یکی از مهمترین جنبه های تفسیر شمع است. همانطور که دکتر الدر اشاره می کند، محدوده بین باز و بسته شدن "منعکس کننده شدت درگیری بین گاو نر و خرس است."8

در معاملات روزانه، تکانه همه چیز است. در این نشانه، شخصیت شمع‌ها می‌تواند به ما بگوید که آیا تقاضا وجود دارد یا سهامی خواب‌آلود و بی‌علاقه است - آیا ما در شرف راه‌اندازی هستیم، از صخره سقوط می‌کنیم یا فقط به یک طرف آسیاب می‌شویم.

علاوه بر این، ماهیت شمع‌ها می‌تواند به ما بگوید که چه زمانی با خطر شدید وارد شوید. یا چه زمانی باید سود را به شمع های اوج برسانیم.

در نهایت، همه چیز به زمینه و داستان خریداران و فروشندگان پشت نوار خلاصه می شود.

5 نمونه واقعی از الگوهای شمع قابل اعتماد

بدون تمرین، هیچ یک از این اطلاعات واقعا مهم نیست. تفسیر درست شمع‌های نمودار به زمان صفحه نمایش و بازبینی نیاز دارد. هیچ ناهار رایگان در بازار وجود ندارد.

با این گفته، بیایید به نمونه هایی نگاه کنیم که چگونه الگوهای شمعدانی می توانند به ما در پیش بینی معکوس ها، تداوم و بلاتکلیفی در بازار کمک کنند.

1. چکش / مرد حلق آویز

The Hanging Man شمعدانی است که بعد از افزایش طولانی قیمت سهام بیشترین تأثیر را دارد. داستان پشت این شمع به ما می گوید که فروشندگان زیادی در شکل گیری شمع وجود داشته اند که با فتیله بلند مشخص می شود.

معمولا با حجم سنگین همراه است.

مرد معلق قبل از معکوس شدن در بالای یک روند صعودی گسترده ظاهر می شود.

چکش یکی دیگر از الگوهای معکوس است که مشابه The Hanging Man است. تنها تفاوت در زمینه است. چکش در پایان یک فروش رخ می دهد، به معنای تقاضا یا پوشش کوتاه است، و قیمت سهام را پس از یک فروش قابل توجه افزایش می دهد.

مانند مرد معلق، شما می خواهید یک امضای حجمی جامد مرتبط با این شمع ها را ببینید.

شمع های چکشی در انتهای یک روند نزولی قبل از برگشت ظاهر می شوند

2. الگوهای فراگیر

الگوهای غرق کننده فرصتی عالی برای کار طولانی و در عین حال کاهش ریسک به حداقل می‌دهند. همانطور که در مثال زیر می بینید، شمع نزولی قبلی به طور کامل توسط تقاضا برای شمع بعدی "غرق" شده است.

یک شمع صعودی در بازار باز است.

نمونه دیگری از الگوهای فراگیر ساندویچ نزولی است. در اینجا ما چیزی را داریم که به نظر می رسد یک معکوس نزولی است، اما شمع بعدی به طور کامل عرضه آن شمع قرمز را می بلعد:

یک الگوی ساندویچ نزولی که به عنوان ساندویچ چوبی نیز شناخته می شود

3. ستاره صبح

ستاره صبح یک سیگنال معکوس دیگر است. می توان آن را در پایان یک روند نزولی طولانی یا در طول باز یافت. برای تأیید تنظیم به 3 شمع نیاز است.

1. شمع اول باید یک شمع نزولی قوی باشد.
2. شمع دوم ستاره است. این معمولاً یک شمع بدنه باریک است که در حالت ایده آل، بدنه شمع قبلی را لمس نمی کند.
3. کندل سوم یک کندل قوی صعودی است که روند صعودی جدید را تایید می کند.

الگوی شمعدان ستاره صبح در فضای باز

4. ستاره عصر

شبیه به ستاره صبح، ستاره شامگاهی پسر عموی نزولی آن است. در بالای حرکت های سهموی یا صعودی طولانی شکل می گیرد. مانند ستاره صبح، بدنه شمع ها نباید لمس شود.

در اینجا سه معیار برای تشخیص ستاره تیرانداز وجود دارد:

1. بدنه ها روی هم قرار نمی گیرند
2. شمع سوم یک شمع نزولی قوی است که به بدنه شمع اول بسته می شود
3. صدا باید از چپ به راست در الگو افزایش یابد

الگوی شمعدان Evening Star در GME

مانند همه این تشکل‌ها، هدف این است که یک نقطه ورود برای طولانی یا کوتاه شدن با یک ریسک قابل تعریف فراهم شود. در مثال بالا، ورودی مناسب در زیر بدنه ستاره تیرانداز با توقف در اوج خواهد بود.

5. شمع بلاتکلیفی

شمع‌های دوجی و تاپ چرخان معمولاً در الگوهای تثبیت جانبی یافت می‌شوند که در آن قیمت و روند هنوز در تلاش هستند تا کشف شوند.

الگوهای شمعدان بی تصمیمی

همانطور که در این مقاله عالی توسط IG. com ذکر شده است، "الگوی doji یک مبارزه بین خریداران و فروشندگان را نشان می دهد که منجر به هیچ سود خالصی برای هیچ یک از طرفین نمی شود."

آیا به سمت بالا ادامه خواهد داشت؟به پهلو بروم؟یا معکوس؟

با شمع های بلاتکلیفی، ما معمولاً برای پاسخ به این سؤالات به زمینه بسیار بیشتری نیاز داریم.

گور استون دوجی یک مثال کامل از این است:

شمع های Gravestone Doji می توانند نشان دهنده عدم تصمیم گیری در نمودار باشند.

توجه داشته باشید که در اولین مثال دایره شده، روند بیشتر به سمتی است. به همین دلیل، انتظار برای واکنش به این شمع ها معمولا برای مدیریت ریسک بهترین است.

در نهایت، قیمت در این مورد خاص کاهش می یابد، زیرا روند به سمت رالی بیشتر می شود. به همین ترتیب، Shooting Star که درست فراتر از Gravestone Doji رخ می‌دهد، تأییدی بر کاهش قیمت است.

بهترین راه برای تمرین با الگوهای شمعدانی

مثل همیشه، بهتر است قبل از قرار دادن پول در بازار، یک استراتژی را تمرین کنید. هیچ راهی بهتر از شبیه ساز برای انجام این کار وجود ندارد.

یکی از بهترین روش ها برای آموزش "چشم نمودار" خود برای دیدن این الگوها این است که به سادگی بازار را دوباره بازی کنید و هر بار که یک شمع خاص را می بینید توجه کنید.

همانطور که به طور عمدی تمرین می کنید، سوالات زیر را از خود بپرسید:

• این چه شکل شمعی است؟
• زمینه چیست؟روند صعودی؟روند نزولی؟به پهلو؟
• آیا این شمع معیارهای یک برگشت مناسب را دارد؟
• با کمترین ریسک به کجا وارد شوم؟
• چه چیزی الگو را تایید می کند؟

ما دانش زیادی در مورد الگوهای مختلف شمعدان داریم، بنابراین حتماً آن درس ها را نیز بررسی کنید!