نحوه تعیین جهت روند با ویکهای شمع

توانایی تجزیه و تحلیل بازار یکی از مهمترین مهارتهایی است که هر معامله گر فارکس باید از آن برخوردار باشد. برای اجرای یک برنامه تجاری خوب ، معامله گر باید بتواند نمودار را بخواند و بر اساس نتیجه گیری تصمیم گیری کند. از نمودار قیمت به ظاهر تصادفی ، در واقع می توانید یک دسته از اطلاعات و داده های مورد نیاز برای معاملات خود را جمع آوری کنید. اگر نمی توانید بازار را به خوبی تجزیه و تحلیل کنید ، این احتمال زیاد است که می خواهید پیش بینی های دروغین را انجام دهید ، از این رو خطر از دست دادن پول را افزایش می دهد.

علاوه بر این ، در دانش اساسی تجارت فارکس ، باید چگونه روند بازار و همچنین قدرت نسبی آن را مشخص کرد. این همان چیزی است که به ما امکان می دهد با حرکت و فرصت های مطلوب تجارت کنیم.

بسته به روشی که استفاده می کنید ، تعیین روند بازار می تواند آسان باشد. برخی از شاخص های فنی برای کمک به آنها در مشاهده روند استفاده می کنند ، در حالی که برخی دیگر از عملکرد خالص قیمت و تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی استفاده می کنند تا روندهای کوتاه مدت و بلند مدت را بفهمند. امروز ، ما قصد داریم در مورد یکی از ساده ترین تکنیک هایی که می توانید برای شناسایی روند بازار استفاده کنید ، بحث کنیم.

فهرست

انواع روند در تجارت فارکس

کلمه "روند" به طور معمول برای توصیف یک جهت کلی استفاده می شود که در آن چیزی در حال تغییر یا حرکت است. همچنین می تواند به معنای این باشد که اگر چیزی در حال افزایش باشد یا محبوب باشد. در زمینه تجارت فارکس ، روند به مسیری اشاره دارد که قیمت آن در بازار فارکس حرکت می کند. این توسط یک سری پایین تر برای صعود و یک سری از اوج های پایین تر برای پایین آمدن نشان داده شده است.

صعود اساساً بدان معنی است که قیمت ها نتوانسته اند پایین بیایند. به عبارت دیگر ، خریداران در برابر فروشندگان برنده می شوند. در نتیجه ، آنها قیمت را به سمت بالا هدایت می کنند. در اینجا یک صعود به نظر می رسد.

در مقابل ، روند نزولی به این معنی است که قیمت ها نتوانسته اند بالاتر بروند. بنابراین ، فروشندگان برنده می شوند و با هر بازپرداخت ، فروشندگان بیشتری دارایی خود را با قیمت بالاتر می فروشند. سپس این رفتار همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است ، قیمت ها را پایین می آورد.

جدا از این دو ، یک بازار مختلف نیز وجود دارد که قیمت ها در یک محدوده خاص در حال حرکت هستند زیرا تعادل در "جنگ قدرت" بین خریداران و فروشندگان وجود دارد. در نتیجه ، خطوط روند به نظر می رسد که در حال حرکت هستند.

علاوه بر این ، همچنین می توانید ببینید که خط روند به ندرت کامل است. به طور معمول ، از الگوی زیگ زاگ برخوردار است زیرا قیمت ها دائماً در حال بالا و پایین هستند. بخش دشوار دیگر این است که قیمت ها اغلب صحیح هستند و به عقب برگشته اند ، بنابراین به منظور تمایز بین تصحیح بازار و تغییر در روند بزرگ بازار ، تجربه و دقت خوبی را به خود اختصاص می دهد.

شناسایی جهت روند با ویکهای شمع

یکی از ساده ترین راه ها برای شناسایی روند بازار استفاده از ویکهای طولانی است. فتیله خطی است که به بدنه شمعدان وصل شده است و از آن استفاده می شود که قیمت آن نسبت به قیمت های باز و بسته شدن در آن نوسان داشته است. دو کلید وجود دارد که می توانید در رابطه با عملکرد محور و ارتباط آن با جهت روند ، یعنی:

• اگر فتیله زیر بدن باشد ، قیمت تمایل به معکوس به سمت بالا (وارونگی صعودی) دارد.
• اگر فتیله بالاتر از بدن باشد ، قیمت تمایل به معکوس به سمت پایین (وارونگی نزولی) دارد.

طول ویک شمع اساساً حرکت بالا و پایین قیمت را در یک دوره خاص نشان می دهد و این می تواند تا حدودی نشانگر حرکت بعدی باشد. شمع هایی با فتیله های بلند اما بدنهای کوچک معمولاً به عنوان شمع معکوس شناخته می شوند. بنابراین ، اگر یک شمع بلند ویک را مشاهده کنید ، احتمال بالایی وجود دارد که روند قیمت برعکس شود.

از نمودار زیر ، توجه کنید که ویک بلند در زیر بدن شمع قرار دارد. این بدان معنی است که فروشندگان قیمت را پایین می آوردند. با این حال ، به نظر می رسد که آنها به اندازه کافی قوی نبودند و بنابراین خریداران توانستند قیمت را بالا ببرند. از آنجا که خریداران بر فشار فروشنده غلبه کردند ، این احتمال زیاد است که قدرت به جلو حرکت کند و قیمت را به سمت بالا حرکت دهد.

از طرف دیگر ، همین اصل در مورد فتیله های طولانی که در بالای شمعدان ظاهر می شوند نیز صدق می کند ، اما فقط در جهت مخالف است. به مثال زیر نگاهی بیندازید. فتیله ای که در بالای بدن شمع واقع شده است نشان می دهد که فروشندگان شروع به تسلط بر بازار می کنند. حتی اگر شمع صعودی باشد ، ویک بلند نشان می دهد که مقاومت شدیدی از طرف فروشندگان وجود دارد. در نتیجه ، می توانیم فرض کنیم که یک وارونگی نزولی وجود دارد و قیمت آن به سمت پایین حرکت می کند.

روند دنبال کردن استراتژی ها برای امتحان کردن

روند بازار مجموعه ای از فرصت های معاملاتی را ارائه می دهد ، به خصوص اگر این روند برای مدت طولانی در همان جهت پیش برود. بسیاری از معامله گران دوست دارند چنین لحظاتی را بر اساس روند موجود بگیرند.

همانطور که در بخش قبلی توضیح داده شد ، می توانید با استفاده از شمع های ویک بلند ، روند را مشخص کنید. با این حال ، چنین روشی ممکن است برای ارائه سیگنال های تجاری قوی کافی نباشد. به همین دلیل شما باید آن را با شاخص های معاملاتی ترکیب کنید. شاخص های فنی می توانند اطلاعات مفیدی مانند شناسایی روند ، سیگنال ورود ، سیگنال خروج و موارد دیگر را ارائه دهند. موارد زیر برخی از استراتژی هایی است که باید در نظر بگیرید:

1. میانگین حرکت

حرکت متوسط (MA) همیشه مکانی عالی برای شروع است ، به خصوص برای معامله گران مبتدی زیرا استفاده از آن آسان است و قادر به ارائه سیگنال های تجاری با دقت عالی است. بیشتر معامله گران فارکس از میانگین متحرک برای شناسایی روند فعلی بازار و همچنین روند زیر استفاده می کنند ، خواه ادامه روند قبلی یا وارونگی باشد.

میانگین های حرکت نیز به راحتی قابل تنظیم هستند و می توانند میانگین حرکت قیمت را برای یک دوره معینی اندازه گیری کنند. اگر یک شمع Wick Long را مشاهده کنید که به دنبال آن تغییر در جهت خط MA است ، می توانید تأیید کنید که یک روند وارونگی وجود دارد.

2. تجارت با گروههای بولینگر

Bollinger Bands یکی از محبوب ترین شاخص های فنی در تجارت فارکس است. این اساساً از سه "باند" تشکیل شده است ، یعنی گروههای فوقانی ، میانه و پایین. از نوسانات این گروهها می توان برای اندازه گیری نوسانات و تعیین جهت روند در بازار استفاده کرد.

در این حالت ، ظاهر یک شمع بلند ویک که نشان می دهد وارونگی قیمت را نشان می دهد در صورت بروز یک بازگشت مجدد از گروههای فوقانی گروههای بولینجر ، بیشتر تأیید می شود.

3. تجارت با SAR پارابولیک

Parabolic SAR یکی دیگر از شاخص های فنی مفید است که می تواند به شما در برجسته کردن جهت روند و همچنین ارائه سیگنال های ورود و خروج کمک کند. گاهی اوقات به عنوان "سیستم توقف و معکوس" شناخته می شود ، SAR پارابولیک عملاً به عنوان نشانگر مورد استفاده قرار می گیرد که به معکوس روند اشاره دارد. با این گفته ، این شاخص در بازارهای گرایش به بهترین وجه استفاده می شود.

این اندیکاتور بسته به جهت حرکت قیمت، به صورت مجموعه ای از نقاط، در بالا یا پایین قیمت بازار ظاهر می شود. اساساً، اگر نقطه زیر قیمت باشد، به این معنی است که قیمت در یک روند صعودی قرار دارد. برعکس، اگر نقطه بالاتر از قیمت باشد، قیمت در یک روند نزولی قرار دارد. اگر یک شمع بلند فیتیله ای را مشاهده کردید که به دنبال آن تغییری در موقعیت نقاط Parabolic SAR ایجاد شد، آنگاه سیگنال قابل اعتمادی برای معکوس شدن در نظر گرفته می شود.

4. معامله برک آوت

در نهایت، یکی دیگر از استراتژی های روندی که می توانید از آن استفاده کنید، تجارت شکست نامیده می شود. شکست زمانی ممکن است رخ دهد که قیمت از سطوح مهمی مانند حمایت و مقاومت عبور کند. معمولاً وقتی شکست رخ می دهد، قیمت تمایل دارد به حرکت در همان جهت روند فعلی ادامه دهد. بسیاری از معامله گران دوست دارند از چنین حرکتی استفاده کنند و سود خود را از حرکت سریع قیمت به حداکثر برسانند.

با این حال، به خاطر داشته باشید که گاهی اوقات قیمت می تواند از سطح حمایت یا مقاومت خاصی عبور کند، اما حرکت کافی برای حفظ موقعیت خود را ندارد، بنابراین به جهت اولیه برمی گردد. این وضعیت معمولا به عنوان یک شکست جعلی شناخته می شود. بنابراین، برای تایید شکست به سیگنال های اضافی نیاز دارید.

خط پایین

بدون شک، توانایی تعیین روند بازار یک مهارت بسیار مفید در معاملات فارکس، به ویژه برای معامله گران فنی است. در واقع، استراتژی های روند به طور گسترده ای به عنوان یکی از بهترین استراتژی ها برای به حداکثر رساندن سود در بازار فارکس شناخته می شوند. همانطور که در بالا توضیح داده شد، چند راه برای استفاده از روند اصلی بازار وجود دارد. برخی از آنها حتی برای مبتدیان بسیار آسان است. اما مهمتر از همه چیز این است که استراتژی را با سبک معاملاتی خود به طور کلی مطابقت دهید.

فقط به یاد داشته باشید که اقدامات خود را با دقت برنامه ریزی کنید و همیشه ریسک را محاسبه کنید. می توانید موارد مختلف را امتحان کنید و حتی استراتژی را در یک حساب آزمایشی قبل از پخش زنده تنظیم کنید.

علاقه مند به مسائل مالی جهانی معاصر، من در حال حاضر در تحقیق در مورد موضوعاتی در مورد ارزهای دیجیتال، فارکس و استراتژی های معاملاتی فعال هستم.