دو نوع اصلی معامله گر در بازار مالی وجود دارد. بازرگانان باتجربه و مدیران صندوق های تامینی وجود دارند که به عنوان پول هوشمند نیز شناخته می شوند. این معامله گران چندین دهه تجربه در صنعت دارند و آنها می دانند که چگونه روند را تشخیص دهند و در اسرع وقت عمل کنند.
از طرف دیگر ، معامله گران بی تجربه یا عاطفی وجود دارند که در صنعت شروع می کنند. این معامله گران ترفندهای موجود در صنعت را نمی دانند (به همین دلیل آنها نیز به عنوان "پول گنگ" شناخته می شوند).
به همین ترتیب ، آنها تمایل دارند اشتباهاتی مانند دنبال کردن جمعیت ، خرید در بالا و فروش در پایین انجام دهند.
شاخص جریان پول هوشمند چیست
شاخص Smart Money یک شاخص فنی است که در دهه 1990 Bydon Hayes ایجاد شد تا به معامله گران جدید کمک کند تا پول هوشمند را دنبال کنند.
این شاخص برای سنجش کارهایی که معامله گران با تجربه و حرفه ای انجام می دهند استفاده می شود. بر خلاف سایر شاخص ها مانند میانگین های متحرک و شاخص قدرت نسبی که قبلاً به آن نگاه کرده ایم ، شاخص پول هوشمند در اکثر سیستم عامل ها در دسترس نیست.
درعوض ، باید آن را پیدا کنید ، آن را بارگیری کنید ، و سپس آن را در بستر معاملاتی خود مانند Metatrader نصب کنید.
چگونه محاسبه می شود؟
پایه و اساس این شاخص در صنعت سهام است. این شاخص با استفاده از داده ها در شاخص S& P 500 محاسبه شد. با این وجود ، این شاخص حتی در سایر دارایی های مالی مانند ارزها ، کالاها و ارزهای رمزنگاری نیز می تواند به خوبی استفاده شود.
به طور کلی ، سه مرحله برای محاسبه نشانگر وجود دارد:
- اول ، شما باید سود یا از دست دادن دارایی را که در نیمه اول جلسه معاملاتی ما تجزیه و تحلیل می کنید ، محاسبه کنید. اگر در حال تجزیه و تحلیل سهام هستید ، باید زمان دقیق باز شدن بازار را بدانید.
- دوم ، شما در ساعت پایانی جلسه معاملات ، سود یا ضرر اسمی را محاسبه می کنید. این باید بعد از ظهر باشد.
- سرانجام ، شما شاخص پول هوشمند را با استفاده از فرمول زیر محاسبه می کنید: ysmi - fhg/l + mg.
این نامه ها برای SMI دیروز است ، در حالی که FHG/L اولین ساعتی است که سود یا ضرر می کند ، در حالی که MG سود یا ضرر بازار در آخرین ساعت تجارت است.
نمونه عملی
این یک مثال خوب است. فرض کنید که YSMI 2000 و دارایی در ساعت اول 20 امتیاز از دست داد و 10 امتیاز کسب کرد ، ارزش شاخص پول هوشمند 2000 - (20) + (+10) = 1990 دلار خواهد بود.
تفکر در پشت شاخص جریان پول هوشمند این است که بیشتر معامله گران بی تجربه صبح هنگام واکنش به اخبار یک شبه تجارت می کنند. در همین حال ، بیشتر معامله گران باتجربه بین جلسات بازار تجارت می کنند.
همانطور که همیشه می گوییم ، لازم نیست بدانید که چگونه شاخص را محاسبه کنید. آنچه مهم است این است که شما بدانید که چگونه آن را تفسیر کنید.
نحوه تجارت با شاخص پول هوشمند
معامله گران از این شاخص به دو روش استفاده می کنند. اول ، آنها از آن برای تأیید روند دارایی استفاده می کنند. مانند اکثر شاخص ها ، دقیقاً به شما نمی گوید چه زمانی وارد تجارت شوید. درعوض ، آن را برای آنچه انتظار می رود در کوتاه مدت نزدیک آماده شود.
به عنوان مثال ، اگر دارایی در روند صعودی حرکت کرده باشد ، این شاخص می تواند به شما هشدار دهد که روند می خواهد تغییر کند.
دوم ، آنها به نظر می رسد که آیا بازار در جهت دیگری از SMI روند دارد. این به عنوان شناسایی واگرایی شناخته می شود.
به عنوان مثال ، اگر قیمت دارایی در حالی که شاخص پول هوشمند به سمت پایین حرکت می کند حرکت کند ، معمولاً سیگنالی می فرستد که قیمت آن می تواند پایین تر حرکت کند. نمودار زیر نشانگر در محل کار را نشان می دهد.
شاخص در محل کار
مثال تجارت SMI
مثال بعدی شاخص پول هوشمند (SMI) را در میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) اعمال می کند. همانطور که مشاهده می کنید ، با باقی ماندن حرکت به سمت بالا ، این شاخص در حال افزایش است.
منفی شاخص SMI
ایده یک شاخص که به شما نشان می دهد سرمایه گذاران پول هوشمند چه کاری انجام می دهند خوب است. با این حال ، نگاهی دقیق تر به شاخص SMI نشان می دهد که این شاخص بسیار مفید نیست ، به خصوص در بین معامله گران روز که در یک جلسه معاملات را باز و بسته می کنند.
همانطور که در زیر نشان داده شده است ، با افزایش قیمت ، نشانگر به شدت کاهش می یابد. بنابراین ، ما توصیه می کنیم از شاخص هایی استفاده کنید که از نزدیک خرید و فروش سیگنال هایی مانند VWAP و میانگین های متحرک را نشان می دهد.
خلاصه: آیا شاخص پول هوشمند کار می کند؟
همانطور که در بالا مشاهده می کنید ، شاخص پول هوشمند یک خط مستقیم است که بیشتر در طول قیمت حرکت می کند. بر خلاف سایر شاخص ها ، SMI سیگنالی از زمان خرید یا زمان کوتاه را ارسال نمی کند.
بنابراین ، شما همیشه باید از این نشانگر با دیگران مانند RSI ، Momentum و SAR Parabolic استفاده کنید. سرانجام ، ما توصیه می کنیم که برای یادگیری و تمرین با یک حساب نسخه ی نمایشی وقت بگذارید.
