چگونه با استفاده از تئوری موج الیوت، شکست‌ها را مبادله کنیم

آلن فارلی نویسنده و مشارکت کننده TheStreet و سردبیر Hard Right Edge، یکی از اولین وب سایت های معاملات سهام است. او متخصص در تجارت و تحلیل تکنیکال با بیش از 25 سال تجربه در بازارها است. آلن لیسانس خود را در رشته روانشناسی از دانشگاه پیتسبورگ دریافت کرد و نویسنده کتاب The Master Swing Trader است.

چارلز یک متخصص و مدرس بازار سرمایه در سطح ملی است که بیش از 30 سال تجربه در توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای متخصصان مالی در حال رشد دارد. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس، مورگان استنلی، سوسیته جنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

رالف نلسون الیوت، حسابدار حرفه ای، هنگام انتشار The Wave Principle در سال 1938، شات اولیه را در بحثی چند دهه ای شلیک کرد. تئوری تشخیص الگوی او استدلال می کند که روندهای بازار در پنج موج در هنگام حرکت در جهت یک ضربه اولیه و 3 موج آشکار می شود. مخالفت با آن انگیزهاین نظریه همچنین تصریح می کند که هر موج به سه موج به سمت روند و دو موج در مقابل آن تقسیم می شود. در نهایت، بازار فراکتالی را توضیح می‌دهد که در آن هر موج الگوهای مشابهی را در بازه‌های زمانی به تدریج پایین‌تر و بالاتر ایجاد می‌کند.

نظریه موج الیوت (EWT) موقعیت عجیبی را در افسانه های بازار اشغال می کند، به طوری که طرفداران سال ها برای تسلط بر اسرار آن زمان می برند و ناظران شکاک آن را به عنوان وودو رد می کنند و از رویکرد سنتی تر برای پیش بینی قیمت حمایت می کنند. وال استریت در طول سال‌ها به‌ویژه این عمل را نادیده می‌گرفت، اما تئوری‌های توطئه همچنان ادامه دارد، مانند گزارش‌های تایید نشده مبنی بر اینکه بازیگران اصلی اغلب با نظریه‌پردازان موج مشورت می‌کنند تا تصمیمات کلیدی در معرض قرار گرفتن در بازار را بگیرند.

خوشبختانه، نیازی نیست که به یک انجمن مخفی بپیوندیم یا یک دهه را صرف حفظ هزاران قانون و استثنا کنیم تا از قدرت بزرگ EWT استفاده کنیم. در واقع، ما می‌توانیم سه اصل موجی را که به راحتی قابل درک است را در یک استراتژی شکست محبوب در حال حاضر اعمال کنیم و ببینیم که چگونه زمان‌بندی بازار و تولید سود را بهبود می‌بخشند. ما به دنبال معیارهای خاصی از موج الیوت خواهیم بود پس از اینکه یک پایین ترین سطح اصلی ظاهر شد و یک ابزار مالی یک سطح شکست کلیدی را آزمایش کرد.

ایتنا (AET) در جولای 2014، پس از یک رالی طولانی، نزدیک به 86 رتبه اول را کسب کرد. در یک الگوی ABC معمولی که در اکتبر به عدد 72 ختم شد، اصلاح شد. سهام در اوایل نوامبر به مقاومت در اوج تابستان بازگشت و دو موج رالی ایجاد کرد و تا اواسط ماه متوقف شد. سه اصل EWT به ما کمک کرد تا پیش‌بینی کنیم که چه اتفاقی می‌افتد، زیرا افزایش خرید به سمت مقاومت، طرح کلی امواج 1 تا 4 یک مجموعه رالی 5 موجی الیوت را نشان می‌دهد.

ما این پایان نامه را با استفاده از دو اصل اول از سه اصل خود آزمایش خواهیم کرد.

الف. پایین موج چهارم (دومین فروش) نمی تواند از بالای موج اول فراتر رود.

موج اول در 79. 64 در 27 اکتبر تکمیل شد. پس از یک لغزش سریع به 76، سهام تا سطح مقاومت کمی بالاتر از 85 بزرگ شد. فضای زیادی بین دو خط آبی وجود دارد که قسمت بالای موج اول و پایین موج چهارم را مشخص می کند. این احتمال را افزایش می دهد که ما به دنبال تثبیت موج چهارم هستیم که منجر به شکست موج پنجم و روند صعودی می شود.

ب. شکاف ادامه اغلب کاملاً با مرکز موج سوم (دومین رالی) همسو می شود.

هنگام افزایش قیمت ، شکاف بزرگی را چاپ می کند و حرکت خود را ادامه می دهد و طول موج را قبل از ظاهر آن دو برابر می کند ، آن را شکاف ادامه می نامند ، همانطور که توسط ادواردز و ماژ در کتاب تجزیه و تحلیل فنی کتاب در سال 1948 تعریف شده است. Aetna در 31 اکتبر خیابان (دایره قرمز) به هم زد و ادامه داد و آن سطح نقطه نیمه راه موج 3 را نشان داد. این اطلاعات حیاتی در تجزیه و تحلیل تجارت ما است زیرا این شانس را حتی بیشتر ایجاد می کند که اقدام قیمت در مقابل مقاومت در برابر مقاومت باعث شکستگی و حتی بالاتر شود.

با استفاده از این اطلاعات ، می توانیم در انتظار شکست ، ابزار را در موج چهارم خریداری کنیم. ما همچنین می توانیم توقف را در زیر محدوده معاملات قرار دهیم تا در صورت اثبات اشتباه ، ضرر خود را به حداقل برسانیم. این ما را به اصل سوم و نهایی خود می رساند.

ج - دو از سه موج اصلی احتمالاً از نظر افزایش قیمت یکسان هستند.

ما یک مجموعه تجاری موج 4 را شناسایی و وارد کرده ایم که احتمالاً به طول برابر با موج اول برابر می شود ، که 7. 84 امتیاز را اضافه می کند ، یا موج سوم که 8. 81 امتیاز اضافه می کند. با استفاده از اصل سوم ، ما تفاوت را تقسیم کرده و 8. 30 را به پایین موج چهارم در 81. 93 اضافه می کنیم و حداقل یک هدف پاداش را دقیقاً بالاتر از 90 ایجاد می کنیم.

خط پایین

سهام در اواسط ماه نوامبر به یک تجمع موج 5 رسید و یک نوسان 91. 25 را حتی بالاتر از هدف الیوت ما قرار داد. مدیریت ریسک جامد سپس به این دلیل که فروش غیر ضروری است فقط به این دلیل که پیشرفت قیمت به یک نقطه پایان فرضی رسیده است ، غیر ضروری است. در حقیقت ، بسیاری از راهپیمایی های موج الیوت ، به ویژه در طول 5 امواج ، به ویژه در طول 5 امواج ، به عنوان سیگنال های خرید از بین می روند و معامله گران حرکت می کنند و در موقعیت ها قرار می گیرند.