ویدیوی زیر نمونه کار دیگری از شکستن جام روز تجارت را تجزیه می کند.
این مقاله مروری بر استراتژی روزهای تجاری روز تجارت است که توسط کن کالون در مجله سهام و کالاها ارائه شده است. بیایید قوانین زمینی را وضع کنیم و یاد بگیریم که چگونه فنجان را تجارت کنیم و الگوی رسیدگی کنیم.
1. این الگوی برای فعالیت های معاملاتی روزانه استفاده می شود 2. از فریم زمان نمودار 1 دقیقه ای استفاده کنید. میانگین حرکت 35 روزه 4. فریم زمانی دو روزه 5. به یک الگوی فنجان در حجم نور نیاز دارید. در حجم بالا 7 رخ می دهد. شکستن باید در اولین ساعت معاملات از 35/0 درصد بالا یا پایین روز گذشته باشد.
یک نمونه کار از راه اندازی را می توان در اولین خورشیدی (FSLR) از 2/11/2013 یافت. بگذارید ابتدا با گفتن این نکته شروع کنم که در حالی که FSLR یک سهام پنی نیست ، نوسانات بسیار بالایی دارد. من FSLR را برای این مثال به عنوان ابزاری برای نشان دادن چگونگی پاسخ سهام روند به این نوع الگوی انتخاب کردم.
ابتدا می خواهیم الگوی جام را شناسایی کنیم. الگوی جام نیاز به روز معاملات قبلی دارد. هرچه فنجان بزرگتر باشد ، با حجم نور بهتر می شود. در مثال FSLR خواهید دید که نمودار در ساعت 9:40 از 30. 80 (H1) تنظیم شده است. از این بالا ، سهام در ساعت 11:10 صبح به یک نقطه پایین 30. 04 دلار (L1) رسید و سپس به سمت نزدیک حرکت کرد. متوجه خواهید شد که کل روز دارای حجم نور است. سهام همچنین در بالا و زیر 35 میانگین حرکت ساده حرکت کرده است که یکی دیگر از نشانه های FSLR در یک الگوی جانبی است.
با حرکت به روز معاملاتی بعدی ، 2/11/13 ، FSLR برای 10 دقیقه اول در یک الگوی خرد شده باز می شود و سپس با حجم شروع به حرکت بالاتر می کند. در سه دقیقه 9:40 - 9:42 سهام دارای 2. 2 ٪ شدید حرکت داشت. این شکست می تواند نقطه ورود شما برای استراتژی Breakout Cup را مشخص کند. به یاد داشته باشید که ما به یک شکست با حجم نیاز داریم که 35 ٪ بالاتر از روز گذشته باشد. این منجر به ورود 30. 90 دلار می شود. پس از یک حرکت شدید به اولین نوسان بالا 31. 18 دلار (H2) FSLR از صبح یک بازپرداخت شدید به دامنه شکست دارد. عقب کشیدن به دوره 35 روزه در حال حرکت نبود و سهام آن را به 31. 67 دلار (H3) رساند. از H3 FSLR شروع به رانش می کند و حجم آن به طور قابل توجهی کاهش یافته است. در این مرحله براساس قوانینی که آقای کالهون تصویب کرده بود ، نقطه خروج در ساعت 10:35 صبح با قیمت 31. 39 دلار اتفاق می افتاد.
تکنیک پیشرفته - تجزیه و تحلیل داخلی بازار
یکی از تکنیک های پیشرفته برای تجارت سیستم Breakout Cup شامل داخلی های بازار در تجزیه و تحلیل شما است. ورود به تجارت لازم نیست ، اما اگر بازار بزرگتر نیز در ساعت اول به اوج های جدید دو روزه بپردازد ، این می تواند پشتیبانی اضافی را به موقعیت شما اضافه کند و شانس اینکه سهام شما دارای معکوس صبح باشد ، کاهش می دهد.
بررسی استراتژی شکستن جام روز تجارت
سیستم Breakout Cup Trading Day آن را با قوانین مستقیم رو به جلو نگه می دارد و فقط یک شاخص برای دنبال کردن (میانگین حرکت). این سیستم به حجم و عملکرد قیمت متکی است که قدیمی ترین شاخص های فنی شما خواهید یافت. استفاده از نمودار 1 دقیقه ای یک روش عالی برای محدود کردن خطر تجارت در اولین ساعت تجارت است که بی ثبات ترین زمان روز است. سرانجام ، این سیستم از میانگین متحرک به عنوان خروجی استفاده می کند که معقول است زیرا شکستگی های حجم بالا احتمالاً منجر به بازارهای روند می شود.
سیستم Breakout Cup Trading Day هنگام تجارت به غیر از یک صلیب میانگین متحرک ، متوقف نمی شود. اگر وارد شکست شوید ، عملکرد قیمت بسیار بالاتر از قیمت است ، اگر سهام در مقابل شما باشد ، ممکن است در نهایت خروجی زیر نقطه ورود خود قرار دهید. در حالی که اولین ساعت تجارت بیشترین فرصت را برای سود فراهم می کند ، اما این امکان را برای خطرات فراهم می کند. بخش دیگر سیستم که من در هنگام اجرای آن چالش برانگیز می دانم ، مهارت لازم برای دانستن اینکه چه زمانی شکستگی پاهای کافی دارد که استفاده از چنین مدت زمان عقب مانده از 35 دوره ، دستاوردهای مداوم را خالص می کند. من شخصاً دوست دارم با اهداف از پیش تعیین شده به قدرت بفروشم.
فنجان و هدف الگوی هدف
به سادگی یک خط گرد را از پایین فنجان بکشید و در سطح بالای سمت راست فنجان پایان یابد.
عمق این جام هدف قیمت تجارت شما است.
بعد می خواهید عمق فنجان را بگیرید و این را از نقطه شکست اضافه کنید.
فنجان و کنترل قیمت
در بالا نمودار 1 دقیقه ای از لوو ها را از 31 آگوست 2016 مشاهده می کنید. تصویر یک فنجان و الگوی دسته (خطوط آبی) را نشان می دهد. ما همچنین نشانگر حجم را در پایین نمودار داریم.
اولین خط صورتی روی نمودار اندازه الگوی فنجان و دسته را اندازه گیری می کند. خط دوم صورتی این فاصله را از لحظه شکست استفاده می کند. همانطور که می بینید ، حجم معاملات در حین شکست انتخاب می شود.
Loews 10 دقیقه پس از شکستن توانست به قیمت قیمت خود برسد.
این نکته بسیار خوبی را به وجود می آورد ، به این ترتیب که وقتی درست هستید و منظورم درست است ، بازار به سرعت به نفع شما خواهد بود. سعی کنید در برابر تمایل به فروش مقاومت کنید وقتی سهام به سرعت به نفع شما حرکت می کند ، این احتمالاً نشانه ای است که شما یک برنده واقعی روی دستان خود دارید.
تغییر چرخ دنده ها به هدف قیمت تشکیل ، اندازه جام در واقع حداقل هدف قیمت است.
بنابراین ، چه مدت باید در تجارت نگه دارید؟
خوب در بخش بعدی این مقاله ، ما نحوه استفاده از اقدام قیمت را برای ماندن در تجارت خود برای به حداکثر رساندن سود پوشش خواهیم داد.
فنجان تجارت و کنترل الگوی با عملکرد قیمت
معاملات اقدام به صرفاً با استفاده از زمان و قوانین آزمایش شده پیرامون عرضه و تقاضا برای تعیین نحوه مدیریت تجارت خود است.
به عبارت ساده ، شما به شمعدان ، حجم و خطوط روند توجه نزدیکی دارید.
فنجان و دسته - معاملات قیمت و عمل
در بالا یک نمودار 1 دقیقه ای از مایکروسافت از 28 ژوئیه 2016 قرار دارد. این تصویر یک روند صعودی را با یک فنجان و الگوی دسته ای تعبیه شده در کانال UP نشان می دهد.
این الگوی با خطوط آبی روی نمودار مشخص شده است. کانال کوچک نزولی آبی در انتهای فنجان دسته است. سیگنال خرید ما زمانی می آید که عملکرد قیمت کانال دسته را در جهت صعودی بشکند.
توجه کنید که در لحظه شکست ، حجم معاملات شروع به افزایش می کند. این سیگنال را تأیید می کند و تأیید الگوی فنجان و دسته را ارائه می دهد.
خط افقی قرمز روی تصویر نشان می دهد که ما دستور از دست دادن توقف خود را قرار داده ایم. همانطور که مشاهده می کنید ، ما این سفارش را مستقیماً در زیر پایین دسته در شکل گیری قرار دادیم.
ببینید که قیمت پس از آن روند صعودی ادامه می یابد. حدود 20 دقیقه پس از خرید MSFT ، عمل قیمت در حال حاضر به حداقل هدف این الگوی رسیده است. اما روند صعودی قوی است ، درست است؟تاپ ها و پایین های عملکرد قیمت نیز در حال افزایش است.
بنابراین ، آیا باید از این تجارت طولانی خارج شویم؟بیایید از برخی از قوانین اقدام قیمت استفاده کنیم تا ببینیم آیا نمی توانیم کمی بیشتر از تجارت فشار بیاوریم!
برای تعریف بهتر صعود ، کانال صعودی سبز را روی نمودار ترسیم می کنیم.
این نماد افزایش تاپ ها و قسمت های پایین مایکروسافت در بالادست اولیه است.
تا زمانی که قیمت در مرزهای این کانال سبز باقی بماند ، ما دلیلی برای فروش موقعیت نداریم.
برعکس ، اگر مایکروسافت از پایین کانال شکسته شود ، این یک سیگنال فروش واضح برای ما برای خروج از تجارت است.
در دایره قرمز روی تصویر ، لحظه ای را می بینیم که مایکروسافت کانال را به سمت نزولی می شکند.
با استفاده از اقدام قیمت برای مدیر خروج ما ، ما توانستیم سود بیشتری را در مقابل صرفه جویی در موقعیت در هنگام رسیدن به حداقل قیمت قیمت جام و الگوی دسته ، به دست آوریم.
فنجان معکوس و الگوی دسته
همانطور که می بینید ، الگوی فنجان و دسته پتانسیل مداوم دارد.
خوب ، فنجان و دسته معکوس با قیمت نزولی شروع می شود که با شکل "U" معکوس به یک ادغام تبدیل می شود.
در اصل وارونه برادران نزولی فنجان و الگوی دسته است.
فنجان معکوس و الگوی دسته
این گپ 2 دقیقه ای از Macys از 19 اوت 2016 است. در تصویر بالا یک الگوی فنجان و دسته معکوس را مشاهده می کنید ، که با خط آبی مشخص شده است. فنجان خط گرد است و دسته آن کانال کوچک است که به سمت بالا می رود.
در این مثال معاملاتی ، سهام وارد روند نزولی می شود ، که تا زمانی که عمل قیمت بعداً در جلسه معاملاتی روند سقوط را شکست ، ادامه می یابد.
فنجان معکوس و نمونه معاملات
در بالا همان نمونه ای است که ما فقط در مورد آن بحث کردیم.
این بار ، ما برخی از قوانین معاملاتی را در مورد فنجان معکوس و الگوی دسته اعمال می کنیم. کانال کوچک صعودی آبی روی تصویر دسته الگوی است. این بدان معنی است که وقتی قیمت Macys دسته را به سمت پایین می شکند ، باید سهام را بفروشیم.
ما همچنین برجسته کرده ایم که در آن سفارش از دست دادن توقف (خط قرمز) خود را برای این تجارت قرار می دهیم. به یاد داشته باشید ، هرگز وارد تجارت شوید بدون اینکه بدانید کجا می خواهید از موقعیت خارج شوید.
اکنون که ما بر اساس فنجان و دسته نزولی در یک تجارت کوتاه قرار داریم ، باید اندازه الگوی را اندازه گیری کنیم.
عمق الگوی با پیکان صورتی از نقطه شکست نشان داده شده است.
انتهای فلش حداقل پتانسیل الگوی است.
شش دوره بعد ، قیمت سهام حداقل هدف الگوی را تکمیل می کند. با این حال ، این پایان اجرای نزولی نیست.
عمل قیمت هنوز فعالیت نزولی را در نمودار نشان می دهد. بنابراین ، ما تصمیم می گیریم که برای سود اضافی تجارت نزولی را حفظ کنیم. ما یک خط روند نزولی (سبز) را روی نمودار ترسیم می کنیم تا شیب پایین آمدن را بهتر تعریف کنیم.
در مسیر پایین آمدن ، عمل قیمت چهار تعامل با روند نزولی ایجاد می کند. تعامل چهارم در واقع از طریق خط نزولی شکسته می شود.
در عین حال ، حجم معاملات با اختلال در روند نزولی افزایش می یابد.
این یک سیگنال اعتبار سنجی را فراهم می کند که احتمالاً یک معکوس در نمودار رخ می دهد. بنابراین ، ما تجارت کوتاه خود را بر اساس این فرض که پایین آمدن پایین است ، می بندیم.
آیا این معنی است؟این به معنای واقعی کلمه همان روش تجارت است ، اما درست در سمت کوتاه.
فنجان و سهام - 2016
بیایید اکنون چند سهام را که در حال حاضر در بازار داغ هستند ، بپوشانیم. اگر این مقاله را می خوانید ، سالها پس از انتشار اولین بار ، لطفاً به خواندن ادامه دهید. بازارها فقط خود را تکرار می کنند ، بنابراین آنچه ما برای سال 2016 پوشش می دهیم در سال 2050 نیز قابل اجرا خواهد بود.
آمازون - الگوی فنجان و دسته
در بالا نمودار روزانه آمازون قرار دارد.
تصویر روند صعودی کلی سهام را نشان می دهد و همانطور که می بینید، چند الگوی فنجان و دسته وجود دارد.
فنجان و دسته اول بسیار بزرگ است و بین ژوئن و اواسط ژوئیه 2016 توسعه می یابد. الگوی دوم کوچکتر است و بین ژوئن و اوایل آگوست توسعه می یابد.
اگرچه قیمت پس از ایجاد الگوی اول حرکت صعودی را آغاز کرد، اما به هدف آن نمی رسید.
الگوی دوم به نظر می رسد تایید شده است، اما قیمت آن لحظه شکست را ندارد.
شما می خواهید به دقت به پایین ترین دسته اخیر نگاه کنید. اگر این پایین باقی بماند، همه شاخص ها به افزایش قیمت ها در آینده اشاره می کنند.
مثال بعدی فنجان و دسته با استوک اینتل است.
اینتل – الگوی فنجان و دسته
نمودار یک روند صعودی و به دنبال آن یک تثبیت را نشان می دهد. ادغام روی نمودار شبیه الگوی نمودار جام و دسته است.
سناریوی نمودار یک الگوی صعودی جام و دسته کلاسیک است. توجه داشته باشید که حجم در هنگام ایجاد الگو کم است.
سپس با بیرون آمدن اینتل از جام، می توانید شاهد افزایش حجم تقریباً روزانه باشید.
زمان نشان خواهد داد که آیا این شکست ادامه خواهد داشت و اگر چنین است، سهامداران اینتل باید سواری خوبی داشته باشند.
آخرین سهامی که برای سال 2016 بررسی خواهیم کرد Mastercard است.
Mastercard- الگوی فنجان و دسته
تصویر یک روند صعودی را نشان می دهد و به دنبال آن یک ادغام با یک فنجان و دسته است. ما شکل استاندارد "U" را داریم و به دنبال آن کانال نزولی کوچک - دسته. سپس با افزایش حجم، قیمت به سمت بالا شکست.
با این حال، عمل قیمت تنها کمتر از نیمی از هدف سود را تکمیل کرده است.
به همین دلیل، ما باید مسترکارت را زیر نظر داشته باشیم تا ببینیم آیا سهام می تواند تا پایان سال جاری شود یا خیر.
نتیجه
- فنجان و دسته یک الگوی نمودار ادامه است.
- الگوی خود نشان دهنده تثبیت بین دو روند در یک جهت است.
- بدنه الگو شبیه U شکل است و دسته شبیه کانالی در جهت مخالف روند است.
- قوانین الگوی دسته و فنجان معاملاتی روز عبارتند از:
- نمودار 1 دقیقه ای یک چارچوب زمانی مناسب برای معامله فنجان و دسته است.
- SMA 35 دوره ابزاری عالی برای نظارت بر سلامت روند است.
- از یک تایم فریم ۲ روزه استفاده کنید.
- یک الگوی معتبر به احتمال زیاد در طول حجم کم یا کاهش تشکیل می شود.
- شکست معمولا با افزایش حجم اتفاق می افتد.
- فشار قیمت باید بالاتر از سطح بالا/پایین روز قبل باشد.
- زمانی که قیمت دسته الگو را شکست، معاملات خود را باز کنید.
- یک استاپ زیر پایین ترین نقطه دسته قرار دهید.
- حداقل برای اندازه الگو در معامله بمانید. همیشه می توانید هدف خود را با استفاده از قوانین عمل قیمت افزایش دهید.
- این یک الگوی نزولی است.
- بدنه الگو مانند U وارونه به نظر می رسد.
- دسته شبیه یک کانال صعودی کوچک است.
رونوشت ویدیوی شکست روز معامله
سلام به همه این آل هیل ، بنیانگذار TradingsIms. com است. برای شبیه سازی درسی که می خواهیم در این ویدیویی به آن بپردازیم TradingsIm. com مراجعه کنید یا با شماره 888. 610. 2734 با ما تماس بگیرید. سلام به همه این آل هیل از tradingsim. com است. امروز ما در مورد روز تجارت استراتژی جام حذفی تجارت ارائه شده توسط کن کالهون بحث خواهیم کرد. قبل از شروع کار ، برای اندازه گیری تجارت باید نمودار خود را پیکربندی کنید. ابتدا می خواهید نمودار خود را در یک بازه زمانی 1 دقیقه ای تنظیم کنید. ثانیاً شما می خواهید یک میانگین متحرک ساده 35 دوره را انتخاب کنید. سوم در لیست خود می خواهید حجم را به نمودار خود اضافه کنید. در این مرحله شما اکنون آماده تجارت بازار با این الگوی هستید. بنابراین ، در این مثال در اینجا اجازه دهید یک ثانیه مکث کنیم. در 11 فوریه اگر به این نمودار FSLR در بعد از ظهر نگاه کنید ، یک روز بسیار مسطح داشت. سهام در اینجا شروع به حرکت به پهلو کرد. اکنون وقتی می بینید که تعدادی از الگوهای فنجان خود را تکرار می کنند که نشانه روشنی است که شما در یک بازار جانبی قرار دارید. خواهید دید که سهام فقط و بالاتر از میانگین 35 دوره بدون مراقبت شروع می شود. بنابراین در اینجا خواهید دید که حجم در اینجا در این نوار که شروع فنجان است و زیاد این نوار 32. 58 دلار است. سهام سپس به یک لاله می رود و در اینجا کم می شود و سپس از اینجا بیرون می آید. خواهید دید که حجم شروع به انتخاب در اینجا می شود. در این مرحله سهام دسته ای را ایجاد می کند که این سازه محکم در اینجا است. دسته روش دیگری برای گفتن پرچم در صورت تمایل است. بنابراین در این مرحله شما شکل گیری واقعی ، تشکیل جام را از روز گذشته دارید. شما 32. 58 دلار بالایی دارید. بنابراین بر اساس روش کن کالهون می خواهید شکست روز گذشته را که 32. 58 دلار در اولین ساعت تجارت است خریداری کنید و باید با حجم بیشتری همراه باشد و باید 35/0 درصد بیشتر باشد. می توانید ببینید که حجم آن با اولین خورشیدی در اینجا وارد می شود. ما می خواهیم 32. 69 دلار استراحت بخریم. خوب ، بنابراین بیایید جلو برویم تا ببینیم چگونه می توانست این کار را انجام دهد. در حالی که ما تا ظهر می گذرانیم ، خواهید دید که سهام با حجم شروع می شود. شما آن را اینجا خواهید دید. 32. 69 دلار در طی 2 دقیقه از باز بیش از حد فراتر رفت. FSLR پس از آن فقط به نوعی رفت و آمد دیگری را پشت سر گذاشت و 35-SMA را آزمایش کرد و در اینجا در واقع در زیر آن بسته شد. بنابراین ، اینجاست که ما می توانستیم از موقعیت 33. 07 دلار خارج شویم. در این مثال از خورشیدی اول بالاتر رفت ، اما این بازاری است که می تواند به همان سرعت پایین تر از بین برود. این روز استراتژی شکستن جام تجارت است. لطفاً برای شبیه سازی این درس به TradingsIms. com مراجعه کنید. متشکرم.
