3 موردی که از فروش تماس های تحت پوشش متنفریم

آیا می دانید چگونه می توانید معاملات سهام خود را با استفاده از گزینه ها ذخیره کنید؟

امروز Slashtraders به شما نشان می دهد که چگونه می توانید تماس های تحت پوشش را برای محافظت از سهام خود بفروشید. بنابراین می توانید از گزینه های فروش حق بیمه کسب کنید تا مبنای هزینه سهام خود را کاهش دهید.

ما همچنین چند اشکال از تماس های تحت پوشش را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت ، بنابراین می دانید چه موقع تجارت نکنید.

تماس تحت پوشش چیست؟

تماس تحت پوشش یک استراتژی معاملاتی گزینه هایی است که با فروش تماس OTM برای جمع آوری حق بیمه در صورت افزایش قیمت سهام ، در برابر موقعیت طولانی سهام قرار می گیرد.

بیایید تجزیه و تحلیل سود خرید سهام را مرور کنیم. موقعیت طولانی سهام 50 ٪ شانس سود دارد. وقتی قیمت افزایش می یابد ، سود می بریم و از دست می دهیم.

موقعیت طولانی سهام 50 ٪ شانس سود دارد. وقتی قیمت افزایش می یابد ، سود می بریم و از دست می دهیم.

فروش گزینه تماس OTM حق بیمه را جمع می کند. اگر قیمت سهام از قیمت اعتصاب قبل از انقضا افزایش نکند ، قرارداد گزینه بی ارزش منقضی می شود و ما تمام حق بیمه را حفظ می کنیم.

اگر قیمت سهام از قیمت اعتصاب قبل از انقضا افزایش نداشته باشد ، گزینه تماس کوتاه OTM سودآور است.

اما اگر قیمت سهام از قیمت اعتصاب افزایش یابد ، حداکثر ضرر می تواند نامحدود باشد.

هنگامی که ما خرید 100 سهام را با فروش گزینه تماس ترکیب می کنیم ، یک استراتژی تماس تحت پوشش دریافت می کنیم. حق بیمه دریافت شده از تماس کوتاه می تواند هزینه سهام را کاهش داده و شانس سود شما را افزایش دهد.

اگر قیمت سهام از اعتصاب تماس قبل از انقضا افزایش یابد ، 100 سهام با قیمت اعتصاب برای سود برای جبران خسارت تجارت تماس فروخته می شوند.

تماس تحت پوشش زمانی است که ما خرید 100 سهام را با فروش گزینه تماس با ما ترکیب می کنیم و از حق بیمه دریافت شده از تماس کوتاه برای کاهش هزینه سهام استفاده می کنیم.

بنابراین یک تماس تحت پوشش ، در ازای درآمد از گزینه های فروش ، آینده سهام را در آینده قرار می دهد.

چرا تماس های تحت پوشش را بفروشید؟

اگر بخواهیم برای طولانی مدت سهام خود را نگه داریم ، اما از روند نزولی می ترسیم ، می توانیم تماس تحت پوشش را برای محافظت از موقعیت خود تجارت کنیم.

ما می توانیم از سهام PLTR به عنوان نمونه استفاده کنیم. Palantir با 9 دلار در سال پیش ، و به سرعت به 45 دلار رسید ، قبل از بازگشت به 24 دلار فعلی.

از آنجایی که Palantir در سال قبل با 9 دلار در سال گذشته ، به سرعت به 45 دلار افزایش یافت ، قبل از بازگشت به 24 دلار فعلی.

اگر 100 سهام PLTR را با 45 دلار خریداری کنیم ، اکنون موقعیت ضرر خواهیم داشت. بنابراین می توانیم در حالی که منتظر افزایش سهام هستیم ، تماس تحت پوشش را برای محافظت و جمع آوری درآمد تجارت کنیم.

یک تماس کوتاه 0. 20 دلتا با 28 دلار که ماه آینده منقضی می شود می تواند 49 دلار دریافت کند.

اما اگر قیمت سهام 28 دلار قبل از انقضا افزایش یابد ، 100 سهام ما با 28 دلار برای ضرر فراخوانده می شود.

اگر قیمت سهام فراتر از 28 دلار افزایش یابد ، گزینه تماس بی ارزش منقضی می شود. سپس هزینه 100 سهام PLTR ما با 49 دلار جبران می شود تا 4،451 دلار شود. کاهش هزینه هر سهام به 44. 51 دلار.

هزینه هر سهم همچنان که تماس های تحت پوشش را می فروشید ، کاهش می یابد.

ممکن است توجه داشته باشید که اگر می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که از تجارت سود می بریم ، باید یک تماس تحت پوشش را با قیمت 45 دلار یا بالاتر بفروشیم. به این ترتیب اگر قیمت سهام از اعتصاب تماس بالا برود ، ما حتی از فروش سهام نیز شکسته می شویم.

اما می بینیم که یک تماس کوتاه 45 دلاری فقط 0. 01 دلتا دارد ، بنابراین حق بیمه دریافت شده با 3 دلار بسیار کم است.

بنابراین ، ترفند تجارت تحت پوشش سهام ، پیدا کردن قیمت اعتصاب دلتا بالا است که بدون نقض قبل از انقضا ، حق بیمه خوبی را به ما می دهد.

3 دلیل اینکه ما تماس های تحت پوشش را نمی فروشیم

حتی اگر تماس تحت پوشش بخش مهمی از استراتژی چرخ باشد ، اما 3 دلیل اصلی وجود دارد که ما دوست نداریم تماس های تحت پوشش را انجام دهیم:

1. یک تماس تحت پوشش به سرمایه بیش از حد نیاز دارد و بازده بسیار کمی دارد.
2. سهام سود سهام خوب معمولاً دارای حق بیمه گزینه ضعیفی است.
3. تماس های تحت پوشش می توانند در روند ناگهانی سهام رشد سهام از دست بدهند.

1. یک تماس تحت پوشش به سرمایه بیش از حد نیاز دارد و بازده بسیار کمی دارد

ما می توانیم ببینیم که تماس تحت پوشش نیاز به خرید 100 سهام دارد که به حدود 2400 دلار سرمایه گذاری نیاز دارد.

در حالی که یک گاو ATM که پخش می شود فقط به 51 دلار قدرت خرید نیاز دارد.

تماس تحت پوشش نیاز به خرید 100 سهام دارد ، بنابراین سرمایه مورد نیاز بسیار بالاتر از یک گاو کوتاه است که پخش می شود.

با وجود هر دو در 30 روز منقضی شده ، حداکثر بازده استراتژی تماس تحت پوشش 16 ٪ است در حالی که ATM Bull Proped پخش شده 96 ٪ بازده دارد.

سپس بازده سالانه تماس های تحت پوشش 192 ٪ است ، در حالی که بازده سالانه ATM پخش شده 1،152 ٪ است.

بنابراین هزینه ای برای استفاده از اینقدر سرمایه برای تجارت تحت پوشش تجارت برای بازده کم وجود دارد. ما به جای آن ، تماس های تحت پوشش مرد فقیر را تجارت می کنیم.

2. سهام سود سهام خوب معمولاً دارای حق بیمه گزینه ضعیفی است

سهام سود سهام نامزدهای ضعیفی برای معاملات تحت پوشش است ، زیرا سهام سود سهام یا ETF دارای IV پایین تر هستند و بنابراین حق بیمه کمتری را از گزینه های تماس دریافت می کنند.

به عنوان مثال ، معامله تماس تحت پوشش برای جاسوسی در 0. 20 دلتا قیمت اعتصاب بسیار کمی دارد و منجر به حداکثر بازده 2. 9 ٪ می شود.

یک استراتژی بهتر خرید و نگه داشتن سهام سود سهام بالا برای تولید درآمد سود سهام ثابت برای بازنشستگی زودرس است.

3. تماس های تحت پوشش می توانند در روند ناگهانی سهام رشد سهام از دست بدهند

اگر سعی کنیم تماس های تحت پوشش را در مورد رشد بالای IV مانند TSLA بفروشیم ، یک تماس با 0. 20 Delta تحت پوشش حداکثر 11 ٪ بازده دارد.

قیمت اعتصاب همچنین حدود 86 دلار پتانسیل صعودی به ما می دهد.

که در ابتدا خوب به نظر می رسد ، تا زمانی که ما متوجه شویم که TSLA روند صعودی را تجربه می کند که در 30 روز 100 دلار به دست آورد. چنین ترکیبی از قیمت ها در واقع سه بار در سال گذشته اتفاق افتاد. اگر ما در سال گذشته خواستار شده برای TSLA را معامله می کردیم ، دستاوردهای بزرگی را از دست می دادیم.

سهام TSLA در سال گذشته حداقل 100 دلار در قیمت ها حداقل 100 دلار افزایش یافت. معاملات تحت پوشش معاملات در مورد دستاوردهای بزرگ از دست نمی رفت.

یک راه بهتر برای تجارت سهام ، پیش بینی سیگنال های پایین و تجارت گاو نر است.

در حال حاضر بهترین فرصت تماس تحت پوشش

ما از بهترین لیست سهام برای پیدا کردن صدای مالی استفاده می کنیم ، اما شرکت های به شدت کم ارزش برای فروش تماس تحت پوشش با آنها استفاده می کنیم. در حال حاضر بهترین فرصت PRGO است:

نشان می دهد سهام 43 ٪ صعود دارد.
• عملکرد سود سهام 2. 56 ٪ در سال.
• روزهای سیگنال طولانی 51 روز پیش سهام را نشان می دهد.

تجارت تحت پوشش PRGO باید با خرید 100 سهام و فروش تماس تلفنی که در 50 روز منقضی می شود ، ترکیب شود. این تجارت 35 دلار حق بیمه کسب می کند.

اگر قیمت سهام PRGO از 40 دلار تجاوز نکند ، می توانیم حق بیمه جمع آوری شده را برای بهبود سود سود سهام سالانه خرید و نگهدارنده 2. 56 ٪ حفظ کنیم. در صورت افزایش PRGO از قیمت اعتصاب 40 دلار ، ما حداکثر بازده 11 ٪ را کسب می کنیم.

اکنون می دانید که مبانی تماس های تحت پوشش معاملاتی را می دانید. با وجود تجارت کم خطر ، می بینید ، هزینه هر تجارت بسیار زیاد است ، بازده کم دارد و ما می توانیم سودهای بزرگ را از دست بدهیم.

بنابراین ما دوست نداریم تماس های پوشیده شده در اینجا در Slashtraders را انجام دهیم.

اما شما هنوز هم می توانید از سهام ارزش صعودی برای یافتن تماس های بسیار تحت پوشش برای تجارت استفاده کنید.

مقالات گرایش

• 3 موردی که از فروش تماس های تحت پوشش متنفریم
• گزینه های استراتژی چرخ به 3 برابر بازگشت S& P 500 ETF شما
• گزینه ها چیست؟راهنمای مبتدی برای قرار دادن و تماس

22 افکار در مورد "3 個 我們 不 愛 交易 call call 的 理由 理由"

تماس های تحت پوشش هنوز شرط بندی بسیار ایمن تر از فروش گزینه های تماس برهنه است. گزینه های تماس برهنه هنگام انقضاء پول بسیار خطرناک هستند.

بله ، تماس تحت پوشش یک جایگزین عالی برای استراتژی خرید و نگهدارنده است.

این منطقی است ، اما بستگی به این دارد که آیا عادات سرمایه گذاری همه محافظه کارانه یا رادیکال است. اگرچه اختلاف قیمت عمودی گران است ، اما سود نیز باید به کارگزار پرداخت شود ، و همچنین باید ریسک عظیم قیمت سهام را تحمل کند. من شخصاً احساس می کنم که تماس تحت پوشش سریعترین و ایمن ترین برای کسانی است که به تازگی با گزینه ها تماس گرفته اند. اگر به کنترل ریسک خود اطمینان دارید ، می توانید یک استراتژی گزینه رادیکال تر را انتخاب کنید.

شما حق دارید ، اگرچه تماس تحت پوشش خطرناک نیست ، اما استفاده از آن واقعاً آسان نیست!

حالا من در مورد آن فکر می کنم ، گزینه های تماس با پوشش ، مضراتی را که شما تأیید کرده اید ، در مورد ردیابی تماس های طرفداران در حال حاضر بیشتر خواهم بود

با تشکر از شما برای یک فاصله از تماس های تحت پوشش خودی ، اکنون به نظر نمی رسد که عالی نیست

بله ، برای پوشاندن تماس ها اشکالاتی بیشتری وجود دارد

من اغلب از استراتژی تماس تحت پوشش فروش برای افزایش درآمد دارایی ها استفاده می کنم. از شما برای به اشتراک گذاشتن زوایای مختلف برای دیدن این استراتژی متشکرم. بگذارید در مورد چگونگی بهینه سازی روش تجارت سهام ایالات متحده فکر کنم.

من در واقع پس از خواندن این مقاله به دنبال بهترین سهام تماس بودم ، حدس می زنم که با تماس های تحت پوشش اکنون متشکرم!

بله ، اگرچه تماس های تحت پوشش به راحتی انجام می شود ، اما نقص های بزرگی دارند که ما را از بین می برد.

معمولاً به دنبال تماس های تحت پوشش خود به چه نوع دلتا هستید؟

هنگامی که ما با تماس های OTM یا قرار می دهیم ، معمولاً با 0. 20 دلتا شروع می کنیم تا تعادل خوبی از حق بیمه و احتمال سود کسب کنیم. سپس نمودارهای قیمت را دوباره تجزیه و تحلیل می کنیم تا به دنبال سطوح پشتیبانی باشیم که بتوانیم قیمت اعتصاب خود را تنظیم کنیم.

من قبلاً فکر می کردم سهام ETF و Faang بهترین سهام تماس گرفته شده است ، زیرا می خواهم برای طولانی مدت آنها را نگه دارم. از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک گذاشتید ، متشکرم ، من در مورد استراتژی های فروش تماس تحت پوشش خود تجدید نظر می کنم.

استقبال شما. ما فکر می کنیم که تماس های کوتاه مدت هزینه های زیادی را در اختیار شما قرار می دهد. اگر می خواهید برای طولانی مدت سهام و ETF را نگه دارید ، احتمالاً بهتر است سرمایه خود را در چندین سهام به جای خرید 100 سهام به طور همزمان گسترش دهید. به شما کمک می کند تا نمونه کارها خود را متنوع کرده و خطرات خود را مدیریت کنید.

سهام FAANG سهام در حال رشد هستند و حرکت بسیار کمی دارند. اگر می‌خواهید آن‌ها را برای طولانی‌مدت نگه دارید، تماس‌های تحت پوشش را نفروشید، زمانی که سهام شما فراخوانی شود و سهام به سمت بالا حرکت کند، دردناک خواهد بود. قدرت خرید من فقط یک بار در هر زمان موجود است و مطمئناً به دلیل بازدهی کم 1-2٪ در ماه از آن برای فروش تماس های تحت پوشش استفاده نمی کنم. من ترجیح می‌دهم اسپردهای فروش را با 80 تا 100 درصد ROC در ماه روی سهام FAANG بفروشم تا زمانی که سهام پایه اساساً کمتر از ارزش‌گذاری شده باشد به جای فروش تماس‌های تحت پوشش. اگر آنها بدون ارزش منقضی نمی شوند، آنها را به آینده می گردانم زیرا در نهایت در مورد سهام FAANG بدون ارزش منقضی می شوند. فروش اسپردهای عرضه شده روی سهام کم ارزش FAANG بی خطر است. اکنون، زمان مناسبی برای فروش اسپردهای عرضه شده در سهام FAANG نیست، زیرا همه آنها به جز آمازون و فیس بوک بیش از حد ارزش گذاری شده یا دارای ارزش منصفانه هستند (پایگاه داده سود سهام و رشد سهام را برای ارزش منصفانه بررسی کنید: https://slashtraders. com/en/ابزار / سود سهام - غربالگر /).

من مدت زیادی است که تماس های تحت پوشش معامله می کنم و تا به حال متوجه نشده بودم که هزینه فرصت زیادی دارد! ممنون از توضیحات عالی

درست است، تجارت یک تماس تحت پوشش صرفاً برای به دست آوردن یک حق بیمه کوچک برای جبران سهام، یک فرصت بزرگ از دست رفته است.