استراتژی های محوری برای معامله گران فارکس

کتی لیین یک شریک بنیانگذار و مدیر عامل استراتژی FX در BK Asset Management است و تکنیک های تحلیلی این شرکت را هدایت می کند.

Akhilesh Ganti یک متخصص تجارت فارکس است که 20+ سال تجربه دارد و مستقیماً مسئولیت کلیه تصمیمات مربوط به معاملات ، ریسک و مدیریت پول را که در Arctosfx LLC گرفته شده است ، بر عهده دارد. وی مدرک لیسانس بیوشیمی و MBA را از M. S. U کسب کرده است ، و همچنین مشاور تجارت کالا (CTA) ثبت شده است.

سالهاست که بازرگانان و سازندگان بازار از نقاط محوری برای تعیین سطح پشتیبانی مهم و/یا مقاومت استفاده کرده اند. محورها همچنین در بازار فارکس بسیار محبوب هستند و می تواند ابزاری بسیار مفید برای معامله گران محدوده برای شناسایی نقاط ورود و برای معامله گران روند و معامله گران Breakout باشد تا سطح کلیدی را که باید شکسته شوند برای واجد شرایط بودن به عنوان یک واجد شرایط بودن ، مشخص کنندبرک آوت

در این مقاله ، ما توضیح خواهیم داد که چگونه نقاط محوری محاسبه می شود ، چگونه می توان آنها را در بازار FX اعمال کرد و چگونه می توان آنها را با سایر شاخص ها برای توسعه سایر استراتژی های تجاری ترکیب کرد.

محاسبه نقاط محوری

با تعریف ، یک نقطه محوری نقطه چرخش است. قیمت های مورد استفاده برای محاسبه نقطه محوری ، قیمت های بالا ، پایین و پایانی دوره قبلی برای امنیت است. این قیمت ها معمولاً از نمودارهای روزانه سهام گرفته می شوند ، اما نقطه محوری نیز می تواند با استفاده از اطلاعات از نمودارهای ساعتی محاسبه شود. بیشتر معامله گران ترجیح می دهند که از محورها ، و همچنین سطح پشتیبانی و مقاومت ، از نمودارهای روزانه استفاده کنند و سپس آن ها را در نمودارهای داخلی (یعنی ساعتی ، هر 30 دقیقه یا هر 15 دقیقه) اعمال کنند. اگر یک نقطه محوری با استفاده از اطلاعات قیمت از یک بازه زمانی کوتاه تر محاسبه شود ، این امر باعث کاهش دقت و اهمیت آن می شود.

محاسبه کتاب درسی برای یک نقطه محوری به شرح زیر است:

نقطه محوری مرکزی (P) = (بالا + پایین + نزدیک) / 3

سطح پشتیبانی و مقاومت سپس از این نقطه محوری محاسبه می شود ، که در فرمول های زیر بیان شده است.

• پشتیبانی و مقاومت سطح اول:

مقاومت اول (R1) = (2*P) - کم

پشتیبانی اول (S1) = (2*P) - HIGH

• سطح دوم پشتیبانی و مقاومت به شرح زیر محاسبه می شود:

مقاومت دوم (R2) = P + (R1-S1)

پشتیبانی دوم (S2) = P - (R1- S1)

محاسبه دو سطح پشتیبانی و مقاومت بسیار معمول است ، اما به دست آوردن یک سطح پشتیبانی و مقاومت سوم نیز غیر عادی نیست.(توجه: پشتیبانی و مقاومت در سطح سوم کمی باطنی است که برای اهداف استراتژی های معاملاتی مفید است.) همچنین می توان عمیق تر به تجزیه و تحلیل نقطه محوری پرداخت. به عنوان مثال ، برخی از معامله گران فراتر از سطح پشتیبانی و مقاومت سنتی هستند و همچنین نقطه میانی بین هر یک از این سطوح را ردیابی می کنند.

استفاده از نقاط محوری به بازار FX

به طور کلی ، نقطه محوری به عنوان سطح پشتیبانی یا مقاومت اصلی دیده می شود. نمودار زیر نمودار 30 دقیقه ای از جفت ارز GBP/USD با سطح محوری است که با استفاده از قیمت های روزانه بالا ، پایین و نزدیک محاسبه می شود.

این نمودار یک روز مشترک در بازار FX را نشان می دهد. قیمت یک جفت اصلی ارز (GBP/USD) تمایل به نوسان بین سطح پشتیبانی و مقاومت مشخص شده توسط محاسبه نقطه محوری دارد. مناطقی که در نمودار قرار گرفته اند ، تصاویر خوبی از اهمیت استراحت بالاتر از این سطوح هستند.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

اهمیت بازار FX در نقاط محوری باز می شود

سه بازار در بازار FX افتتاح شده است: ایالات متحده آمریکا Open ، که تقریباً ساعت 8 صبح EDT ، Open European Open رخ می دهد ، که در ساعت 2 A. M. رخ می دهد. EDT ، و آسیا Open که در ساعت 7 بعد از ظهر رخ می دهد. edt

آنچه ما هنگام معاملات محوری در بازار FX نیز می بینیم این است که محدوده معاملات جلسه معمولاً بین نقطه محوری و اولین سطح پشتیبانی و مقاومت اتفاق می افتد زیرا تعداد زیادی از معامله گران این محدوده را بازی می کنند. در نمودار زیر جفت ارز USD/JPY ، می توانید در مناطقی که در حال گردش است مشاهده کنید که قیمت ها در ابتدا در نقطه محوری و اولین سطح مقاومت با محوری که به عنوان پشتیبانی عمل می کند ، باقی مانده است. پس از شکسته شدن محوری ، قیمت ها پایین تر حرکت کردند و عمدتا در محوری و منطقه پشتیبانی اول باقی ماندند.

این نمودار نمونه ای از استحکام پشتیبانی و مقاومت محاسبه شده با استفاده از محاسبات محوری را نشان می دهد.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

یکی از نکات مهم برای درک هنگام تجارت نقاط محوری در بازار FX این است که شکستگی ها در اطراف یکی از بازار اتفاق می افتد. دلیل این امر هجوم فوری معامله گران وارد بازار همزمان است. این معامله گران به دفتر می روند ، نگاهی به چگونگی معامله قیمت ها یک شبه و چه داده هایی منتشر می کنند و سپس اوراق بهادار خود را بر این اساس تنظیم می کنند. در دوره های ساکت تر ، مانند بین ایالات متحده نزدیک (4 بعد از ظهر EDT) و آسیا باز (7 بعد از ظهر EDT) (و گاهی اوقات حتی در طول جلسه آسیا ، که ساکت ترین جلسه معاملاتی است) ، قیمت ها ممکن است برای ساعت ها بین ساعت ها باقی بماندسطح محوری و یا سطح پشتیبانی یا مقاومت. این محیط مناسب برای معامله گران محدوده محدود است.

دو استراتژی با استفاده از نقاط محوری

بسیاری از استراتژی ها را می توان با استفاده از سطح محوری به عنوان یک پایه توسعه داد ، اما دقت در استفاده از خطوط محوری افزایش می یابد که سازندهای شمعدان ژاپنی نیز قابل شناسایی هستند. به عنوان مثال ، اگر قیمت ها برای بیشتر جلسه در زیر محوری مرکزی (P) معامله می شود و سپس در حالی که همزمان یک شکل گیری وارونگی (مانند یک ستاره تیراندازی ، Doji یا مرد آویزان) ایجاد می شود ، بالاتر از محوری برخاستید ، می توانید در انتظار پیش بینی کوتاه بفروشیدقیمت از سرگیری معاملات زیر نقطه محوری.

یک مثال عالی از این در زیر نشان داده شده است ، نمودار 30 دقیقه ای USD/CHF. USD/CHF بین منطقه پشتیبانی اول و سطح محوری برای بیشتر جلسه معاملاتی آسیا محدود شده بود. هنگامی که اروپا به بازار پیوست ، معامله گران شروع به گرفتن USD/CHF بالاتر برای شکستن بالاتر از محوری مرکزی کردند. بولز کنترل خود را از دست داد زیرا شمع دوم به سازند Doji تبدیل شد.

سپس قیمت ها شروع به عقب نشینی زیر محوری مرکزی کردند تا شش ساعت دیگر را بین محوری مرکزی و منطقه پشتیبانی اول بگذرانند. معامله گرانی که در این سازه مشاهده می کردند می توانند درست پس از تشکیل Doji ، USD/CHF را در شمع فروخته شوند تا از حداقل 80 پیپ سود بین نقطه محوری و سطح اول پشتیبانی استفاده کنند.

این نمودار یک نقطه محوری را نشان می دهد که در همکاری با یک الگوی شمعدانی برای پیش بینی معکوس روند استفاده می شود. توجه کنید که چگونه نزول توسط سطح پشتیبانی دوم متوقف شد.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

استراتژی دیگری که توسط معامله گران به کار رفته است ، جستجوی قیمت ها برای پیروی از سطح محوری است ، بنابراین سطح را به عنوان یک پشتیبانی جامد یا منطقه مقاومت تأیید می کند. در این نوع استراتژی ، شما به دنبال قیمت برای شکستن سطح محوری ، معکوس و سپس روند بازگشت به سمت محوری هستید. اگر قیمت از طریق نقطه محوری حرکت کند ، این نشانگر این است که سطح محوری خیلی قوی نیست و بنابراین ، به عنوان یک سیگنال تجاری کمتر مفید است. با این حال ، اگر قیمت ها در اطراف آن سطح دریغ کنند یا آن را "اعتبار" کنند ، سطح محوری مهمتر است و نشان می دهد که حرکت پایین تر یک استراحت واقعی است ، که نشان می دهد ممکن است یک حرکت مداوم وجود داشته باشد.

نمودار 15 دقیقه ای GBP/CHF نشان داده شده در زیر نمونه ای از قیمت های "پیروی از" خط محوری است. در بیشتر موارد ، قیمت ها ابتدا در سطح میانی و محوری محدود می شدند. در Open European (2 بعد از ظهر EDT) ، GBP/CHF راهپیمایی کرد و بالاتر از سطح محوری شکسته شد. قیمت ها سپس به سطح محوری بازگردند ، آن را نگه داشتند و بار دیگر به تجمع رفتند. سطح یک بار دیگر درست قبل از باز شدن بازار ایالات متحده (7 صبح EDT) آزمایش شد ، در این مرحله معامله گران باید سفارش خرید را برای GBP/CHF قرار دهند زیرا سطح محوری قبلاً ثابت شده بود که سطح پشتیبانی قابل توجهی است. برای آن دسته از معامله گران که از این استراتژی استفاده کرده اند ، GBP/CHF سطح را خاموش کرد و بار دیگر راهپیمایی کرد.

این نمونه ای از یک جفت ارز است که از حمایت و مقاومت مشخص شده توسط محاسبه نقطه محوری پیروی می کند. این سطوح بیشتر می شوند و بارها و بارها سعی می کنند از بین بروند.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

خط پایین

معامله گران و سازندگان بازار سالهاست که از نقاط محوری استفاده می کنند تا سطح حیاتی و/یا مقاومت را تعیین کنند. همانطور که نمودارهای فوق نشان داده اند ، محورها می توانند به ویژه در بازار FX محبوبیت داشته باشند زیرا بسیاری از جفت های ارز تمایل به نوسان بین این سطح دارند. معامله گران محدوده محدوده در هنگام نزدیک شدن دارایی به مقاومت بالایی ، یک سفارش خرید را در نزدیکی سطوح پشتیبانی مشخص شده و سفارش فروش وارد می کنند. نقاط Pivot همچنین باعث می شود تا بازرگانان Trend و Breakout بتوانند سطح کلیدی را که باید برای حرکت به عنوان یک شکست ، شکسته شوند ، مشاهده کنند. علاوه بر این ، این شاخص های فنی هنگام باز شدن بازار می توانند بسیار مفید باشند.

یک راه عالی برای سرمایه گذاران انفرادی که بیشتر به حرکات بازار توجه می کنند و تصمیم گیری در مورد معامله تحصیل کرده تر می گیرند ، ناشی از آگاهی از مکان این نقاط عطف بالقوه است. با توجه به سهولت محاسبه آنها ، نقاط محوری نیز می توانند در بسیاری از استراتژی های معاملاتی گنجانیده شوند. انعطاف پذیری و سادگی نسبی نقاط محوری قطعاً آنها را به یک افزودنی مفید برای جعبه ابزار تجاری شما تبدیل می کند.