تجارت می تواند یک ایده ارعاب کننده برای هر کسی باشد. اصطلاحات ، استراتژی ها و تاکتیک های مختلفی وجود دارد. وقتی کسی شروع به تجارت می کند ، باید ایده خوبی از آنچه انجام می دهند داشته باشند. آنها باید یک استراتژی تجاری خوب در محل خود داشته باشند تا بتوانند از فعالیتهایی که انجام می دهند به دست آورند.
معاملات سهام یکی از محبوب ترین راه های سرمایه گذاری در بورس سهام است. با این حال ، سرمایه گذاران جدید که ممکن است بخواهند به آن پرش کنند و تجارت را شروع کنند ، می توانند با ایده تصمیم گیری بزرگ ، دلهره شوند. چگونه تصمیم می گیرید کدام سهام را بخرید؟یا کدام کارگزار بهترین استفاده است؟گزینه های زیادی برای معامله گران و اطلاعات زیادی در اینترنت وجود دارد ، اما چگونه می دانید چه کاری انجام دهید؟
ما لیستی از بهترین استراتژی های معاملات سهام برای مبتدیان را گردآوری کرده ایم ، بنابراین می توانید بدون خطر هر آنچه که دارید ، بازار را امتحان کنید. اما قبل از آن بیایید اصول تعریف معاملات سهام را درک کنیم و چرا داشتن یک استراتژی قبل از تجارت در سهام مهم است؟
فهرست مطالب
تجارت سهام چیست؟
سهام مانند قطعات مالکیت شرکت شما یا بخش هایی از آن است. هنگام خرید سهام ، بخشی از آینده مالی خود را در شرکت قرار می دهید. اگر شرکت سودآور باشد ، سهام شما در ارزش افزایش می یابد.
تجارت سهام راهی برای سرمایه گذاری در شرکت های پشت محصولات و خدماتی است که هر روز از آنها استفاده می کنیم. معاملات سهام یکی از سریعترین و هیجان انگیزترین راه های سرمایه گذاری است. بازار سهام شبکه ای از خریداران و فروشندگان است که ارزش سهام یک شرکت را ردیابی می کنند. هنگام خرید سهام ، در حال خرید یک قطعه از شرکت هستید. وقتی سهام خود را می فروشید ، شرکت سرمایه گذاری بیشتری برای رشد دارد.
در بورس سهام ، یک استراتژی روشی برای خرید و فروش سهام است که در نظر گرفته شده است تا سود حاصل از نوسان در قیمت های آنها را ایجاد کند. استراتژی ها معمولاً توسط معامله گران حرفه ای استفاده می شود. یک استراتژی یک برنامه عمل یا سیاستی است که برای دستیابی به یک هدف خاص طراحی شده است. استراتژی معاملات سهام برای مبتدیان مجموعه ای از اقدامات است که برای اجرای تجارت استفاده می شود. نکته مهمی که باید به خاطر بسپارید این است که یک استراتژی برای یک معامله گر یک برنامه عمل است. تمام نیازهای استراتژی طرحی برای نحوه ورود به تجارت و طرحی برای نحوه خروج از تجارت است.
استراتژی های معاملات سهام چیست؟
معاملات سهام فرآیند خرید و فروش سهام برای سرمایه گذاری از نوسانات روزانه قیمت سهام است. سرمایه‌گذاری در سهام می‌تواند به شما کمک کند در چند دقیقه، ساعت، روز یا ماه چند سهام داشته باشید. برعکس، زمانی که قیمت یک سهم کاهش می‌یابد، می‌توانید به دلیل عدم قطعیت‌های بازار ضرر کنید. در حالت ایده آل، قبل از سرمایه گذاری یا معامله در سهام به یک استراتژی نیاز دارید. یک استراتژی سودآور معاملات سهام به شما کمک می کند تا به دست آورید و ریسک ضرر را به حداقل برسانید.
علاوه بر این، چندین محاسبات و عوامل ریاضی باید برای تعیین حرکت سهام استفاده شود. این به شما امکان می دهد سیگنال های تجاری تولید کنید، قیمت فعلی بازار، میانگین های متحرک و شکست کانال ها را محاسبه کنید. بنابراین، استفاده از تکنیک‌ها و بازه‌های زمانی متفاوتی که یک روند دنبال می‌کند، می‌تواند روندها را شناسایی کند.
# 9 استراتژی شکاف
به گفته StockCharts. com، «معامله یک رویکرد ساده و منظم برای خرید و کوتاه کردن سهام است. اساساً، شخص سهام هایی را پیدا می کند که دارای شکاف قیمتی نسبت به بسته قبلی هستند، سپس ساعت اول معاملات را تماشا می کنند تا محدوده معاملات را شناسایی کنند. بالا رفتن از این محدوده به معنای خرید است در حالی که پایین آمدن از آن نشانه کوتاهی است.
این شکاف به‌عنوان شکاف‌های جداکننده، شکاف‌های خستگی، شکاف‌های رایج و شکاف‌های ادامه طبقه‌بندی می‌شود. یک تحلیلگر عوامل شکاف را مطالعه می کند و شناسایی دقیق تجارت منجر به احتمال موفقیت بالایی می شود.
شماره 10 الگوی پرچم
الگوی پرچم یک الگوی نمودار است که بر اساس عملکرد قیمت است. این شامل یک مستطیل کوچک است که از طریق رزرو سود جزئی در هشت روند صعودی یا نزولی ایجاد شده است. برعکس، چندین ناحیه تحت فشار در نمودار سهام توسط معامله گر برای ثبت سود وجود دارد. با این حال، روندها بدون تغییر باقی می مانند. این ممکن است منجر به معاملات نوسانی کوچک شود که در آن قیمت ثابت بماند. هر دو خط حمایت و مقاومت در یک روند صعودی دارای شیب نزولی و در یک روند نزولی به سمت بالا هستند.
چگونه یک استراتژی معاملات سهام موثر بسازیم؟
ایجاد یک استراتژی معاملاتی برنده سهام یک راه عالی برای رشد مالی شما است. شما می توانید از انواع استراتژی های سرمایه گذاری برای کمک به رشد ثروت خود استفاده کنید، اما همه آنها یک چیز مشترک دارند. همه آنها یک استراتژی برای کمک به شما در انتخاب سهام مناسب برای خرید دارند. این وبلاگ به شما نشان می دهد که چگونه یک استراتژی معاملات سهام موثر ایجاد کنید. هر استراتژی معاملاتی برای رسیدن به موفقیت به سه عنصر نیاز دارد. در اینجا 3 نکته در مورد چگونگی ایجاد استراتژی های معاملات سهام موثر برای مبتدیان آورده شده است.
1. درک کنید که کدام دارایی را معامله کنید
دانستن اینکه چه دارایی برای تجارت بسیار مهم است. درک اینکه چه دارایی می خواهید تجارت کنید به شما در تعیین حجم ، نوسانات و نقدینگی آن کمک می کند. تعداد کمی از دارایی های تجاری مشترک عبارتند از فارکس ، سهام ، سهام ، گزینه ها ، شاخص ها ، کالاها. علاوه بر این ، در مورد هر بازار چیزهای زیادی وجود دارد اما نمی توان تجارت را شروع کرد مگر اینکه بازار تجارت خود را انتخاب کنید.
2. نقشه برداری از نقطه ورود/خروج سودآور
حتی با داشتن زمینه مناسب بازار ، باید نقاط ورود و خروج را تحریک کنید. تعداد کمی از محرک های مفید مانند میله ها ، الگوهای شمعدانی ، RSI ، نوسان ساز و شاخص ها به شناسایی محرک های ورود و خروج کمک می کنند. بنابراین ، باعث می شود با اطمینان تصمیم بگیرید.
3. خطر خود را تعریف کنید
پس از تعریف قوانین ورود و خروج از معاملات ، اکنون می توانید ریسک خود را محدود کنید. در درجه اول شما باید برای یک مجموعه خاص اندازه گیری کنید. تجارت موقعیت شما تعیین می کند که چقدر پول می توانید برای ریسک پذیری وارد کنید. پس از آن ، دو برابر شدن اندازه موقعیت شما خطر شما را دو برابر می کند.
دو جنبه مختلف استراتژی معاملات سهام
هر استراتژی معاملاتی مبتنی بر جنبه های تحلیل فنی و تجزیه و تحلیل اساسی است.
تجزیه و تحلیل فنی
تجزیه و تحلیل فنی یکی دیگر از استراتژی های معاملات سهام است. بسیاری از تحلیلگران فنی برای تعیین حرکات قیمت از یک رویکرد فنی بسیار حمایت می کنند. با استفاده از الگوهای مختلف نمودار و ابزارها و شاخص های فنی برای ارزیابی ارزش دارایی. تعداد کمی از شاخص های روند که شما باید به آن توجه کنید ، میانگین های حرکت ، باند بولینگر ، میانگین حرکت واگرایی همگرایی (MACD) ، شاخص قدرت نسبی (RSI) ، در حجم تعادل (OBV) است.
به طور متوسط حرکت شاخص های فنی متداول برای اعتبارسنجی حرکات بازار. شاخص های دیگر ثابت شده است که قطعی ، عملی و بی طرفانه است. حرکت متوسط قیمت را می توان در بسیاری از سیستم عامل های معاملاتی مانند Screener Screener یافت.
در حجم تعادل (OBV) بهترین شاخص برای تجارت روز بیت کوین است. به طور معمول ، از آن برای تجزیه و تحلیل جریان کل پول در یک دارایی استفاده می شود. به سادگی ، این اندازه گیری پول در بازار سهام است. Obv را می توان در سیستم عامل هایی مانند MT4 و TradingView یافت. با این وجود ، این در مورد استراتژی های معاملاتی cryptocurrency صادق است.
تجزیه و تحلیل اساسی
تحلیلگران اساسی شاخص های اساسی اقتصاد را مشاهده می کنند. در نتیجه ، برای درک اینکه آیا یک ارز بیش از حد ارزش گذاری شده یا کم ارزش است ، و چگونگی ارتباط آن با یک کلاس دارایی دیگر. با این وجود ، تجزیه و تحلیل اساسی پیچیده است زیرا شامل یک مطالعه متنوع از عناصر اقتصادی است که نشانگر روند تجارت و سرمایه گذاری آینده است.
به عنوان یک مبتدی در بازار سهام، با تجزیه و تحلیل ورودی و خروجی اوراق بهادار، با اصول اولیه شروع کنید. اینها اغلب توسط بخش بانکداری کشور منتشر می شود. علاوه بر این، یک تحلیلگر ممکن است به انتشار داده ها و اخبار مربوط به روند مخالف آینده متکی باشد. تحلیل بنیادی برای خواندن دارایی ها استفاده می شود که در آن تعادل عرضه و تقاضا عوامل مهمی هستند که روند را تغییر می دهند. به عنوان مثال نفت خام، جایی که شما ملزم به خواندن عملکرد قیمت نفت هستید.
اندازه‌گیری عملکرد - چگونه یک استراتژی معاملاتی را تأیید کنیم؟
عملکرد یک استراتژی معاملاتی بر اساس ریسک اندازه گیری می شود. چندین استراتژی سنجش عملکرد مدیریت ریسک مانند Sharpe Ratio وجود دارد. با این حال، برای مقایسه بازده مورد انتظار در برابر نوسانات بازده، می‌توانید از Maximum Drawdown استفاده کنید.
انتخاب مبادله ریسک-پاداش مطمئناً به ترجیحات ریسک تجاری بستگی دارد. عملکرد بر اساس معیار اندازه گیری می شود. این یک صندوق سهام عادی قابل معامله در بورس بر روی یک شاخص سهام است.
بک تست
استراتژی‌های معاملاتی بک‌آست فرآیندی هستند که از یک استراتژی بر روی داده‌های تاریخی برای ارزیابی عملکرد معاملات استفاده می‌کنند. این روش به تحلیلگران، سرمایه گذاران و معامله گران پیشنهاد می کند تا استراتژی های معاملاتی و مدل تحلیلی خود را تعیین کنند.
تجارت کاغذ
معاملات کاغذی یک رویکرد شبیه سازی شده است. این به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا مبادله اوراق بهادار را بدون ریسک کردن پول واقعی انجام دهند. یک معامله گر واسطه می تواند یک معامله کاغذی انجام دهد و آنها را برای اندازه گیری موقعیت های معاملاتی فرضی خود ثبت کند. به طور مشابه، در مدیریت پورتفولیو کمک کنید.
بهترین استراتژی معاملات سهام برای معاملات روزانه کدام است؟
معاملات روزانه (همچنین به عنوان معاملات روزانه شناخته می شود) اقدامی برای خرید و فروش اوراق بهادار در همان روز است. استفاده از نوسانات قیمت یک بازی سودآور است. اگر به درستی بازی شود، می تواند سود زیادی به همراه داشته باشد. در حالی که برای مبتدیان، ممکن است منجر به از دست دادن پول شود. بنابراین، شما نیاز به یک استراتژی معاملاتی خوب فکر شده برای مبتدیان دارید.
برخی از استراتژی‌های رایج معاملات روزانه عبارتند از دنبال کردن روند، سرمایه‌گذاری برعکس، تجارت بر روی اخبار و اسکالپینگ. تسلط بر معاملات روزانه سخت است. نیاز به مهارت، زمان و دانش دارد. با دوره استراتژی های تجارت یک طرفه موسسه IFMC، ایجاد یک طرح معاملاتی را بیاموزید. این دوره آنلاین توسط Manish Taneja، تحلیلگر ارشد تحقیقاتی که تجربه تجارت در وال استریت را دارد، تدریس می شود.
بهترین استراتژی های معاملات سهام برای معاملات گزینه ها کدام است؟
استراتژی های گزینه ها کمی با سایر دارایی ها متفاوت است. این شامل استراتژی های بسیاری است که ریسک را محدود کرده و بازده را به حداکثر می رساند. با این حال، یک معامله گر با تلاش کمی می تواند یاد بگیرد که از قدرت و انعطاف پذیری استفاده کند.
برخی از استراتژی‌های محبوب معاملات گزینه عبارتند از Covered Call، Buy-Write، Bull Call Spread، Married Put، Bear Put Spread، Protective Collar، Long Straddle و Iron Condor.
معامله گران اغلب با درک اندکی از استراتژی های آپشن وارد گزینه های معاملاتی می شوند. استراتژی های زیادی وجود دارد که ریسک را محدود کرده و بازده را به حداکثر می رساند. با کمی تلاش، معامله گران می توانند یاد بگیرند که چگونه از انعطاف پذیری استفاده کنند. با در نظر گرفتن این موضوع، ما این پرایمر را جمع آوری کرده ایم که باید منحنی یادگیری را کوتاه کند و شما را در جهت درست راهنمایی کند.
دوره استراتژی های معاملات گزینه ها توسط آقای مانیش تنجا (تحلیلگر پژوهشی در موسسه IFMC) بسیار محبوب است. این یک دوره آموزشی مبتنی بر عملی ساده برای یادگیری معاملات گزینه ها برای مبتدیان است.
کجا می توان استراتژی های معاملاتی را برای بازار سهام هند یاد گرفت؟
یک رویکرد مؤثر برای تجارت اصلی سهام، یادگیری یک راه آسان است. موسسه IFMC دوره های بی نظیر تجارت سهام را برای معامله گران مبتدی تا پیشرفته ارائه می دهد. ما مکان مناسبی برای کسانی هستیم که می خواهند شغلی در بازار سهام ایجاد کنند.
استراتژی های تجاری یک جهته یک رویکرد سیستماتیک برای معامله گران است. استراتژی معاملاتی مجموعه ای دقیق و قطعی از قوانین است. متعاقبا، این قوانین علاوه بر تکنیک‌های ورود/خروج، معامله‌گران را از طریق فرآیند معاملاتی هدف قرار می‌دهند. رویکرد UTS 6 مجموعه قوانین و مقررات را تعریف می کند. به یک معامله گر کمک کنید تا احتمال برنده شدن سهام را افزایش دهد.
در کنار آن، پارامترهای ریسک و پاداش که از ابتدا ایجاد شده اند را مشخص کنید. در اینجا 9 قانون وجود دارد:
- شاگرد برای دسته های شما
- بدون احساسات فقط نمودار
- همیشه در ترند باشید
- همیشه موقعیت خود را پرچین کنید
- فقط در معاملات مطلوب صبر کنید
- میانگین گیری فقط برای توقف ضرر
- همیشه از سبک سود خاصی پیروی کنید
- فقط با 100 درصد اطمینان روی معامله گر با کیفیت سرمایه گذاری کنید
- مدیریت ریسک
نتیجه
معامله گران استراتژی های بی شماری در اختیار دارند. همانطور که ذکر شد، استراتژی های معاملاتی باید هم توسط معامله گران فعال و هم توسط معامله گران روزانه به کار گرفته شود. در واقع برای تفسیر حرکات قیمت و استفاده از موقعیت های معاملاتی. برخی از معامله گران به طور انحصاری به بازار نزدیک می شوند. فقط تعداد کمی از استراتژی های ترکیبی ذکر شده در بالا را در خود جای می دهند.
با این حال ، هیچ یک از استراتژی ها هر بار کار نمی کنند ، معامله گران ممکن است پیدا کنند که از یک استراتژی تجاری یک جهته متناوب برای تضمین نرخ موفقیت 100 ٪ استفاده می کنند. UDTS موفقیت تضمینی را ارائه می دهد. معامله گران می توانند UDT ها را برای ساخت زرادخانه ابزارهای موجود برای تطبیق شرایط بازار آشنا کنند.
موسسه IFMC
موسسه IFMC توسط نمایندگانی اداره می شود که به عنوان IFMCians عمل می کنند. ما در تلاش هستیم تا فرهنگ یادگیری مداوم و تعامل صنعت را بسازیم. IFMC متخصصان بورس اوراق بهادار را قادر می سازد دانش خود را گسترش دهند ، با دانش نوظهور در ارتباط باشند و مهارت های ارتقاء یافته را برای صعود به حرفه در بورس سهام در میان بگذارند. ما متعهد به تولید تحلیلگر بازار سهام ، تحلیلگر فنی ، NSE ، BSE ، NCFM و صدور گواهینامه NISM ، تحلیلگر سهام ، تحلیلگر تحقیق و سایر متخصصان بازار مالی برای این بخش آینده هستیم.< Pan> با این حال ، هیچ یک از استراتژی ها هر بار کار نمی کنند ، معامله گران ممکن است پیدا کنند که از یک استراتژی تجاری یک جهته متناوب برای تضمین نرخ موفقیت 100 ٪ استفاده می کنند. UDTS موفقیت تضمینی را ارائه می دهد. معامله گران می توانند UDT ها را برای ساخت زرادخانه ابزارهای موجود برای تطبیق شرایط بازار آشنا کنند.
