شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI): یک نوسانگر حرکتی که از بزرگی و سرعت تغییرات قیمت برای ارائه خوانش های خرید بیش از حد (یعنی پتانسیل کاهش قیمت ها) و فروش بیش از حد (پتانسیل افزایش) برای سهام، اوراق قرضه و بسیاری از دارایی ها استفاده می کند.

بهترین کارگزاران برای معاملات RSI

برتری

تجارت قابل اعتماد و مقرون به صرفه از سال 2009. به بیش از 900000 نفر دیگر که با بیش از 1000 محصول CFD معامله می کنند، بپیوندید. معاملات CFD های فارکس از 0. 0 در حساب RAW ما از طریق TradingView، MT4 یا MT5 منتشر می شود. Vantage تحت نظارت ASIC است و وجوه مشتری جدا شده است. کمتر از 2 دقیقه حساب باز کنید.

Deriv. com

Deriv. com CFD ها و ضرب کننده ها را با اهرم 1:1000 ارائه می دهد. به شاخص های نوسانات منحصراً در Deriv دسترسی پیدا کنید.

XM. com طیف وسیعی از انواع حساب و حداقل 5 دلار سپرده را ارائه می دهد تا برای همه سطوح معامله گر جذاب باشد. با بیش از 1000 بازار و اسپرد متغیر کم، XM. com یک تجربه تجارت عالی را ارائه می دهد.

تجارت با استفاده از نسبت RSI

عدد RSI خود نشان دهنده نسبت قیمت فعلی نسبت به محدوده پایین قیمت ها در یک دوره X روز است.

بنابراین، اگر محدوده طی 14 روز گذشته 100 امتیاز باشد و قیمت در حال حاضر 50 امتیاز بالاتر از حد پایین باشد، RSI 50 خواهد بود.

معمولاً با سیگنال‌هایی که در یا بالاتر از 70 (سیگنال‌های فروش) و 30 (سیگنال‌های خرید) تولید می‌شوند، استفاده می‌شود، اگرچه در برجسته کردن واگرایی‌های صعودی و نزولی نیز مفید است، نقاطی که ممکن است تغییرات روند رخ دهد.

RSI با افزایش تعداد و اندازه قیمت‌های بسته شدن مثبت و بالعکس با کاهش قیمت‌ها، به طور معمول در یک افق 14 روزه افزایش می‌یابد.

دوره های زمانی RSI

با این حال، نوسانات اساسی دارایی باید تعیین کند که چه دوره ای باید استفاده شود.

به عنوان مثال، یک سهام فناوری ممکن است به جای دوره برگشت معمول 14 روزه، نیاز به RSI 21 روزه داشته باشد، در حالی که یک اوراق قرضه ممکن است به افق زمانی کوتاه تری (مثلاً 9 روز) نیاز داشته باشد، زیرا قیمت ها تمایل به نوسان کمتری دارند.

استفاده از نشانگر قدرت نسبی

این شاخص که توسط J. Welles Wilder (در کنار DMI و شاخص توقف و معکوس سهمی) ایجاد شده است، یکی از شناخته شده ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای معاملاتی است زیرا با موفقیت تغییرات را در نوسانات و ساختار بازار طی چندین دهه هدایت کرده است.

تقریباً در تمام پلتفرم‌های معاملاتی و بسته‌های نرم‌افزار تحلیل تکنیکال موجود است.

بین 0 تا 100 متغیر است و می تواند در نمودارهای ساعتی ، روزانه و هفتگی با موفقیت برابر استفاده شود. هنگامی که RSI بالاتر از 70 حرکت می کند ، دارایی مورد نظر بیش از حد در نظر گرفته می شود و می توان تصحیح پایین قیمت را مشاهده کرد و وقتی زیر 30 حرکت می کند ، در نظر گرفته می شود که بیش از حد و در برابر افزایش قیمت آسیب پذیر است.

سیگنال فقط زمانی تأیید می شود که نشانگر بالاتر از 30 (یا زیر 70) بازگردد که در آن مرحله معامله گر موقعیتی می گیرد.

مهم است که سعی نکنید این حرکت را پیش بینی کنید ، زیرا یک معامله گر برای تولید سیگنال خرید/فروش قابل اعتماد به این تأیید نیاز دارد.

در بسیاری از موارد ، نمودار قیمت دارایی و RSI اساساً یکسان به نظر می رسد ، اما در نقاط معکوس ، RSI واگرایی مثبت یا منفی ایجاد می کند که به بازرگانان سیگنال قدرتمندی می دهد.

هنگامی که یک دارایی به بالایی جدید برسد ، اما نشانگر RSI چنین کاری را انجام نمی دهد ، واگرایی منفی ایجاد می شود ، دلالت بر اینکه معامله گران باید بفروشند و وقتی یک دارایی قیمت جدیدی را پایین می آورد ، اما RSI نمی تواند پایین جدیدی را ایجاد کند ، مثبت می دهد. واگرایی ، که تمایل به نشانه های قوی در مورد تغییر صعودی در قیمت های آینده دارند.

خطوط نمودار و روند

RSI همچنین می تواند الگوهای نمودار (تاپ های دوتایی و پایین) را تشکیل دهد که در نمودارهای قیمت واقعی ظاهر نمی شوند و می توان خطوط روند را در یک نمودار RSI ترسیم کرد که همچنین می تواند زمینه های پشتیبانی و مقاومت را در نمودار قیمت قابل مشاهده نباشد.

تقریباً مانند همه نوسان ساز ، این شاخص در صعودهای قوی به خوبی مقابله نمی کند. در یک بازار گاو نر قوی ، RSI می تواند بیش از حد (به عنوان مثال ، برای دیدن یک بازپرداخت نظری در قیمت ها) برای دوره های طولانی (و همچنین در بازارهای خرس قوی) باقی بماند.

در حقیقت ، معمول است که RSI نتواند در بازار گاو نر بسیار پایین تر از 50 سقوط کند (و در بازار خرس بسیار بالاتر از 50 است) ، که می تواند آن دسته از گاوها را که به امید کاهش عمیق تر قیمت ها هستند ، ناامید کند.

برای جلوگیری از این امر ، استفاده از شاخص های دیگر مانند DMI برای شناسایی بازارهای به شدت روند لازم است.

علاوه بر این ، گاهی اوقات تفاوت هایی در تفسیر وجود دارد که باعث می شود فعال کردن یک تصمیم معاملاتی دشوارتر از آنچه انتظار می رود باشد.

به عنوان مثال ، آیا یک وضعیت بیش از حد دارایی نشانه ای از معکوس قریب الوقوع یا نشانه ای از قدرت روند است؟

به طور مشابه ، به عنوان مثال ، در یک بازار گاو نر قوی ، ممکن است چندین واگرایی نزولی وجود داشته باشد که در راه کاهش قیمت (که بر روی آن متمرکز است) ایجاد نمی کند.