انواع مختلف استراتژی های تجارت فارکس چیست؟

معامله گران فارکس از استراتژی ها و تکنیک های متنوعی برای تعیین بهترین نقاط ورود و خروج و زمان بندی برای خرید و فروش ارز استفاده می کنند. تحلیلگران و بازرگانان بازار دائماً در حال نوآوری و بهبود استراتژی ها برای تدوین روشهای تحلیلی جدید برای درک حرکات بازار ارز هستند. آنچه در ادامه می آیند برخی از دسته های اساسی تر و انواع اصلی استراتژی هایی که معامله گران اغلب از آنها استفاده می کنند.

انواع استراتژی های تجارت فارکس

موارد زیر برخی از دسته های اساسی تر و انواع اصلی استراتژی هایی است که معامله گران اغلب از آنها استفاده می کنند.

تجارت روند

تجارت روند یکی از محبوب ترین و رایج ترین استراتژی های معاملاتی فارکس است. این شامل شناسایی یک روند صعودی یا نزولی در حرکت قیمت ارز و انتخاب نقاط ورود و خروج تجارت بر اساس موقعیت قیمت ارز در روند و قدرت نسبی روند است.

معامله گران اغلب از عبارت "روند دوست شماست" استناد می کنند، به عنوان یادآوری که روندهای اخیر می توانند شاخص های قابل اعتمادی باشند که قیمت ها احتمالاً به کجا پیش می روند و بهترین نقاط ورود و خروج تجارت را در کجا تنظیم کنید. معامله‌گران روند از ابزارهای مختلفی برای ارزیابی روندها استفاده می‌کنند، مانند میانگین‌های متحرک، شاخص‌های قدرت نسبی، اندازه‌گیری حجم، شاخص‌های جهت‌دار و استوکاستیک.

امروز با فریدبرگ دایرکت تجارت را شروع کنید!

معاملات روند یک روش مناسب برای تولید بازده است. حرکت های جهت دار در قیمت به معامله گران فعال این فرصت را می دهد که حداقل ریسک را در حالی که به دنبال پاداش های بزرگتر هستند، متقبل شوند. ارائه سناریوهای ریسک در مقابل پاداش مطلوب، کارایی سرمایه را افزایش می‌دهد و تولید سودهای جامد را تنها با یک درصد برنده متوسط ممکن می‌سازد.

حرکات جهت دار در قیمت گذاری فارکس اغلب کوتاه مدت است زیرا عوامل بی شماری وجود دارند که می توانند ناگهان یک روند را متوقف یا معکوس کنند. همچنین ، بازارهای گرایش به طور مکرر به سرعت حرکت می کنند و امنیت موقعیت تجاری خوب را به یک چالش تبدیل می کنند. متأسفانه ، بسیاری از معاملات پیروی از روند ناکارآمد است زیرا معامله گران با ورود به بازار خیلی دیر از دست می دهند و با ورود به بازار خیلی دیر می شوند.

نمونه ای از معاملات روند

تجارت محدوده

معاملات محدوده یک استراتژی ساده و محبوب است که بر اساس این ایده که قیمت ها اغلب می توانند در یک محدوده پایدار و قابل پیش بینی برای یک دوره زمانی معین نگه دارند. این امر به ویژه در بازارهایی که شامل اقتصادهای پایدار و قابل پیش بینی و ارزهایی هستند که اغلب در معرض وقایع خبری غافلگیرکننده قرار نمی گیرند ، مشهود است.

بازرگانان دامنه به اینكه بتوانند به طور مكرر در اوج های قابل پیش بینی و پایین مقاومت و پشتیبانی ، كه گاهی اوقات بارها و بارها بیش از یك یا چند جلسه معاملاتی هستند ، بخرند و بفروشند. معامله گران دامنه ممکن است از برخی از ابزارهای مشابه به عنوان معامله گران روند برای شناسایی سطح ورود و خروج تجارت مناسب ، از جمله شاخص قدرت نسبی ، شاخص کانال کالا و Stochastics استفاده کنند.

تجارت محدوده برای تجارت صحیح به سرمایه کمتری نیاز دارد. ضررهای توقف به طور معمول در نزدیکی افراط و تفریط یک محدوده قرار می گیرند و هر تجارت را نسبتاً مقرون به صرفه می کند. علاوه بر این ، بازارهای محدوده متداول هستند ، بنابراین کمبود فرصت های بالقوه وجود ندارد. اگر یک شکست غیر منتظره توسعه یابد ، یک استراتژی صوتی فقط یک بار اشتباه است ، زیرا بازار دامنه معاملات تازه را تعیین می کند.

ادغام بازارها به طور معمول آهسته حرکت می کنند زیرا مشارکت محدود منجر به کاهش عملکرد قیمت می شود. این بدان معناست که گسترش پیشنهاد/درخواست ممکن است گسترده تر باشد و هزینه لغزش بیشتر باشد. علاوه بر این ، دامنه های مستقر می توانند اندک باشند ، بنابراین پتانسیل سود تجارت را محدود می کنند. با توجه به اهداف سود کوچکتر ، گسترش گسترده تر و لغزش ، برای حفظ سودآوری ضمن غلبه بر این اشکالات ، نرخ موفقیت بالاتری لازم است.

نمونه ای از تجارت دامنه

تجارت حرکت

نشانگرهای معاملات حرکت و حرکت بر اساس این تصور است که حرکات قوی قیمت در یک جهت خاص نشانه احتمالی است که روند قیمت در این جهت ادامه خواهد یافت. به همین ترتیب ، حرکات تضعیف نشان می دهد که یک روند قدرت را از دست داده و می تواند به سمت وارونگی هدایت شود. استراتژی های حرکت ممکن است هم قیمت و هم حجم را در نظر بگیرد ، و اغلب از تجزیه و تحلیل دستیاران گرافیکی مانند نوسان سازها و نمودارهای شمعدانی استفاده می کند.

پیاده سازی استراتژی های معاملاتی مومنتوم نسبتا آسان و مقرون به صرفه است. روندهای مستحکم در هر بازه زمانی مشخص هستند، و تنظیمات لکه بینی را روتین می کند. با مشخص شدن سریع موفقیت یا شکست یک معامله خاص، هزینه های سرمایه کاهش می یابد. این عملکرد استراتژیک برای کاهش معاملات بازنده و در عین حال اجازه دادن به برندگان در اجرا ایده آل است.

حرکت قیمت می تواند متزلزل باشد و اغلب به طور غیرمنتظره ای کاهش می یابد. همچنین، زمان‌بندی دقیق بازار مشکل‌ساز است، زیرا حرکت‌های قوی معمولاً به سرعت انجام می‌شوند. برای تجارت استراتژی‌های شتاب، نظم و انضباط لازم است زیرا وسوسه «تعقیب» یک ورودی از دست رفته می‌تواند منجر به زیان‌های غیرقابل توجیه شود.

مثالی از معاملات مومنتوم

تجارت نوسان

معاملات نوسانی معمولاً یک استراتژی معاملاتی میان مدت است که اغلب در یک بازه زمانی از یک روز تا یک هفته استفاده می شود. معامله گران نوسانی به دنبال تنظیم معاملات بر روی "نوسان" به بالا و پایین در مدت زمان طولانی تر هستند. این برای فیلتر کردن برخی از "نویز" یا حرکات نامنظم قیمت است که در معاملات روزانه مشاهده می شود. همچنین برای جلوگیری از تعیین ضررهای توقف محدود است که می تواند آنها را مجبور کند در طول یک حرکت بازار بسیار کوتاه مدت از معامله خارج شوند.

استراتژی‌های معاملاتی نوسانی به معامله‌گر فرصتی برای ماندن در بازار علیرغم نوسانات روزانه می‌دهد. این امر بسیاری از خروجی های نامطلوب بازار را حذف می کند و نرخ موفقیت بالاتری را نسبت به روش های کوتاه مدت مختلف افزایش می دهد. همچنین، سود حاصل از معاملات نوسانی می تواند زیاد باشد، زیرا به دلیل فعال بودن در بازار زنده، احتمال بیشتری وجود دارد که در یک روند قرار بگیرید.

اجرای معاملات نوسانی گران تر است، زیرا ضررهای توقف بسیار بیشتر از استراتژی های روزانه است. علاوه بر این، نگه داشتن موقعیت های باز برای دوره های طولانی در بازار زنده، معامله گر را در معرض خطر سیستماتیک بالاتری قرار می دهد. بسته به اندازه جفت و موقعیت، ممکن است هزینه های قابل توجهی نیز به rollover فارکس نسبت داده شود.

نمونه ای از تجارت سوئینگ

تجارت شکستن

استراتژی شکست روشی است که در آن معامله گران سعی می کنند نقطه ورود تجارت را در یک شکست از محدوده معاملاتی تعریف شده قبلی شناسایی کنند. اگر قیمت از سطح مقاومتی که قبلاً در نمودار تعریف شده بود، بالاتر رود، معامله‌گر ممکن است با این انتظار خرید کند که ارز به حرکت بالاتر ادامه خواهد داد. به طور مشابه، اگر قیمت یک سطح حمایت را در محدوده ای بشکند، معامله گر ممکن است با هدف خرید مجدد ارز با قیمت مطلوب تر، اقدام به فروش کند.

استراتژی های معاملاتی برک آوت می تواند به سود بزرگی منجر شود ، زیرا شکست ها اغلب به روندهای قوی تبدیل می شوند. علاوه بر این ، موفقیت یک تجارت برک آوت به سرعت تعیین می شود. اگر جریان سفارش کافی برای پشتیبانی از یک حرکت جهت دار در قیمت وجود نداشته باشد ، معامله گر قادر به خروج از بازار و به سرعت کاهش ضررها است.

در حالی که این اتفاق می افتد ، شکستگی های واقعی در فارکس خیلی رایج نیستند. متأسفانه ، معامله گران Breakout اغلب با سیگنال های دروغین سر و کار دارند زیرا مشارکت در بازار به اندازه کافی قوی نیست که قیمت را به طور قطعی حرکت دهد. علاوه بر این ، شکستن می تواند سخت باشد که آنها به سرعت درآیند و بسیار سریع توسعه می یابند.

نمونه ای از معاملات برک آوت

استراتژی معاملات روز فارکس

• ریسک محدود: معاملات روز یک استراتژی کوتاه مدت است که نیازی به معامله گر ندارد که برای مدت طولانی موقعیت باز در بازار داشته باشد. پس از آن ، قرار گرفتن در معرض خطرات سیستمیک و بازار بسیار کاهش می یابد.
• کاهش هزینه فرصت: نقدینگی حساب تجارت به دلیل مدت زمان داخلی اجرای تجارت تضمین می شود. سرمایه ریسک برای مدت طولانی به یک تجارت واحد متعهد نیست. این عنصر برای دنبال کردن فرصت های دیگر ، معامله گر را آزاد می کند.
• جریان منظم پول نقد: معاملات روز اجازه می دهد تا یک جریان نقدی منظم ایجاد شود. در حالی که سود تضمین نمی شود ، P& L روزانه محاسبه می شود. در نتیجه ، سود در مقایسه با استراتژی های سنتی سرمایه گذاری بسیار سریعتر تحقق می یابد.

یک استراتژی معاملاتی روز فارکس ممکن است ریشه در تحلیل فنی یا اساسی داشته باشد. برخی از متداول ترین انواع آنها برای سرمایه گذاری در مورد شکست ها ، روند روند و محدوده ارزی طراحی شده اند.

در مقایسه با سایر بازارها ، در دسترس بودن اهرم ها و گزینه های متنوع ، فارکس را به یک محیط غنی از هدف برای معامله گران روز تبدیل می کند. علاوه بر این ، فرد انعطاف پذیری دارد که از یک جفت ارز طولانی یا کوتاه بهره مند شود. وقتی با هم جمع می شوند ، این سه عامل به طور موثری در را برای بی شمار استراتژی های معاملاتی روز فارکس باز می کنند.

معاملات روز ، قرار گرفتن در معرض معامله گر در معرض خطر سیستمیک گسترده تر است. همچنین ، هیچ هزینه ای وجود ندارد زیرا موقعیت ها از طریق نزدیک روزانه فارکس برگزار نمی شود. اجرای استراتژی های معاملاتی روز مقرون به صرفه تر است زیرا ضررهای توقف از استراتژی های چند روزه به شدت کاهش می یابد. علاوه بر این ، هزینه فرصت کاهش می یابد زیرا سرمایه برای مدت طولانی در بازار گره خورده است.

هنگامی که روز تجارت می شود ، معامله گر در معرض سر و صدای داخلی قرار می گیرد. شکستن اخبار یا گزارش های اقتصادی برنامه ریزی شده می تواند نوسانات کوتاه مدت را کاهش دهد و منجر به خسارات غیر منتظره شود. علاوه بر این ، شرایط آهسته بازار می تواند نسبت های ریسک مطلوب در مقابل پاداش را تضعیف کند ، و این باعث می شود که سودآوری بلند مدت را حفظ کند.

مثال تجارت روز

استراتژی مقیاس گذاری فارکس

Scalping یک استراتژی معاملاتی در داخل است که هدف آن سودآوری است که به طور مکرر برای تولید یک خط پایین سالم به دست می آید. معاملات طبق یک چارچوب سفت و سخت که برای حفظ یکپارچگی یک لبه طراحی شده است ، اجرا می شوند. از طریق استفاده از یک لبه مناسب به طور مکرر در بازه های زمانی فشرده شده ، قرار گرفتن در معرض سرمایه و ریسک سیستمیک محدود است.

• معتبر Edge: برای بدست آوردن پول درآمدی ، باید بتواند مجموعه های تجاری انتظار مثبت را در بازار زنده شناسایی کند. این ممکن است از بسیاری جهات از جمله استفاده از الگوریتم ها ، ابزارهای فنی و استراتژی های اساسی انجام شود. یک لبه قوی از نظر آماری قابل اثبات و بالقوه سودآور است.
• نظم و انضباط: مقیاس بندی نیاز به اجرای حجم بالای معاملات دارد. برای حفظ یکپارچگی هر استراتژی پوسته پوسته شدن فارکس ، باید به طور مداوم اعمال شود و با اعتقاد رعایت شود.
• هزینه های پایین: در مقیاس بندی ، اهداف سود از معاملات نوسان و سرمایه گذاری بلند مدت کوچکتر است. هزینه ها ، کمیسیون ها و گسترش ها باید تا حد ممکن کم باشد تا خط پایین حفظ شود.
• اجرای قوی تجارت: مقیاس موفقیت آمیز نیاز به اجرای دقیق تجارت دارد. بر این اساس ، سفارشات باید با حداکثر کارآیی در بازار پر شوند. این با کاهش لغزش در ورود و خروج بازار ، یکپارچگی استراتژی را تضمین می کند.

با توجه به تعداد بیشتری از معاملات در حال اجرا ، جفت ارز که هم نقدینگی و هم نوسانات قیمت گذاری را ارائه می دهند ایده آل است. این عناصر تجارت کارآمد را از طریق پیشنهادات سخت تر/گسترش سؤال و لغزش محدود ارتقا می بخشند ، بنابراین اثربخشی اکثر استراتژی های مقیاس پذیر را افزایش می دهند.

فناوری مدرن به بازرگانان خرده فروشی این امکان را داده است که از روشهای از راه دور استفاده کنند. بسیاری از خدمات کارگزاری گزینه های دسترسی به بازار کم تأخیر و سیستم عامل های نرم افزاری با قابلیت پیشرفته را ارائه می دهند. این که آیا استراتژی پوسته پوسته شدن فارکس شما کاملاً خودکار است یا اختیاری ، فرصتی برای استقرار آن در بازار وجود دارد.

استراتژی های مقیاس گذاری نیاز به استفاده از ضررهای توقف محکم دارند که احتمال تجربه فاجعه مالی را از بین می برد. با توجه به این واقعیت که معاملات در بازه های زمانی فشرده شده اجرا می شوند ، قرار گرفتن در معرض خطر سیستمیک بسیار محدود است. همچنین ، سرمایه ریسک برای مدت زمان کوتاه اختصاص داده می شود که به معامله گر اجازه می دهد تا در بازار انعطاف پذیر بماند.

استفاده از اهداف سود کوچک و ضرر و زیان توقف محکم ، تأثیرات منفی لغزش سفارش را افزایش می دهد. همچنین ، نقدینگی بازار باید قوی باشد ، زیرا گسترش پیشنهادات/سؤال گسترده و اقدامات قیمت ریز و درشت به طور قابل توجهی موفقیت استراتژی را تضعیف می کند. اسکالپرها به طور روزانه به اجرای فراوانی از معاملات متکی هستند و پیدا کردن مجموعه های کافی برای حفظ سودآوری می تواند چالش برانگیز باشد.

نمونه ای از مقیاس گذاری

ترمیم

استراتژی های ردیابی مبتنی بر این ایده است که قیمت ها هرگز در خطوط کاملاً مستقیم بین اوج و پایین حرکت نمی کنند ، و معمولاً نوعی مکث و تغییر جهت خود را در وسط مسیرهای بزرگتر خود بین پشتیبانی محکم و سطح مقاومت ایجاد می کنند.

با توجه به این موضوع ، معامله گران ردیابی منتظر هستند تا قیمتی را به عقب برگردانند ، یا "بازگرداندن" بخشی از حرکت خود را به عنوان نشانه تأیید یک روند قبل از خرید یا فروش برای استفاده از یک حرکت قیمت طولانی تر و محتمل تر دریک جهت خاصمعامله گران اغلب یک درصد درصد خاص را به عنوان نشانه تأیید (مانند 50 ٪) انتخاب می کنند ، یا به نسبت های فیبوناچی (از 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ یا 61. 8 ٪) متکی هستند تا به شناسایی نقاط بهینه برای ورود و خروج از معاملات کمک کنند.

خرید یا فروش پس از آن راهی ایده آل برای ورود به بازارهای روند است. بنابراین ، سود بزرگ بالقوه از طریق اجرای تنظیمات ریسک مثبت در مقابل پاداش امکان پذیر است. علاوه بر این ، موقعیت ها با یک روند غالب ، در کنسرت افتتاح می شوند ، که به طور معمول منجر به موفقیت بیشتر نسبت به استراتژی های ضد روند می شود.

معکوس های روند اغلب به عنوان عقب نشینی اشتباه می شوند ، که می تواند منجر به از دست دادن سرمایه قابل توجهی شود. غالباً ، یک بازار قبل از ورود به یک مرحله چرخشی به عقب می رود و به طور موثری پتانسیل سود یک تجارت را کاهش می دهد. در بازارهای روند ، دامنه های دوره ای می تواند قابل توجه باشد و نیاز به سرمایه گذاری بزرگ سرمایه برای استراتژی های اصلاح تجارت به درستی دارد.

نمونه ای از اصلاح

تجارت معکوس

همانطور که از این نام پیداست ، معاملات معکوس زمانی است که معامله گران به دنبال پیش بینی معکوس در یک روند قیمت با هدف تضمین ورود به تجارت پیش از بازار هستند. این استراتژی دشوارتر و خطرناک تر تلقی می شود. معکوس های واقعی می توانند دشوار باشند ، اما اگر به درستی پیش بینی شوند نیز پاداش بیشتری دارند.

معامله گران از ابزارهای متنوعی برای نشان دادن واژگونی مانند شاخص های حرکت و حجم یا نشانه های بصری در نمودارهایی مانند تاپ های سه گانه و پایین و الگوهای سر و شانه استفاده می کنند.

تجارت معکوس می تواند منجر به سود بالقوه و ورود بهینه بازار برای یک روند جدید شود. بسیاری از ابزارها برای شناسایی معکوس ها ، مانند Stochastics یا MACD وجود دارد. ضرر و زیان متوقف می تواند مقرون به صرفه باشد زیرا اثربخشی تجارت در رابطه با افراط و تفریط بازار مشخص می شود. روند یا جهت از این نقطه تغییر می کند ، یا اینگونه نیست.

شناسایی معکوس های بازار می تواند مشکل ساز باشد زیرا بازارهای گرایش اغلب سیگنال های کاذب زیادی ایجاد می کنند. در بازار زنده ، تمایز بین اصلاح و وارونگی چالش برانگیز است زیرا ساختار هر دو در ابتدا مشابه است. علاوه بر این ، اگرچه ممکن است یک روند خسته شود ، اما بازارها اغلب فاقد پیگیری های کافی برای تغییر کامل جهت هستند.

نمونه ای از تجارت معکوس

معاملات موقعیت

معاملات موقعیتی یک استراتژی بلند مدت است که ممکن است طی دوره های هفته ، ماه یا حتی سالها انجام شود. معامله گران موقعیت اغلب استراتژی های خود را بر اساس روندهای کلان اقتصادی طولانی مدت اقتصادهای مختلف پایه گذاری می کنند. آنها همچنین به طور معمول با سطح پایین اهرم و اندازه تجارت کوچکتر با انتظار احتمالاً سودآوری در حرکات بزرگ قیمت در مدت زمان طولانی کار می کنند.

این معامله گران به احتمال زیاد برای انتخاب سطح ورود و خروج خود به تجزیه و تحلیل اساسی همراه با شاخص های فنی تکیه می کنند. این نوع تجارت ممکن است نیاز به حوصله و استقامت بیشتری از طرف معامله گران داشته باشد و ممکن است برای کسانی که به دنبال تبدیل سود سریع در یک وضعیت تجارت روزانه هستند ، مطلوب نباشد.

معاملات موقعیت به طور بالقوه می تواند سود را ایجاد کند زیرا معامله گر در موقعیتی برای سرمایه گذاری در روند قوی است. علاوه بر این ، معامله گر نگران نوسانات کوتاه مدت بازار نیست ، فقط جهت کلان بازار است. در هنگام تجارت موقعیت ، برای حفظ سودآوری نیازی به دقیق ورود یا خروج از بازار نیست.

استراتژی‌های معاملاتی موقعیت از معامله‌گر می‌خواهد که موقعیت‌های باز را برای مدت زمان طولانی نگه دارد. این سرمایه ریسک را به هم پیوند می‌دهد و مستقیماً هزینه فرصت تجارت را افزایش می‌دهد. همچنین، قرار گرفتن در معرض خطر سیستمیک بسیار بیشتر از استراتژی های کوتاه مدت است. ضررهای ناشی از معاملات موقعیت می تواند بزرگ باشد، زیرا مکان های توقف ضرر در رابطه با شرایط بازار کلان بسیار گسترده تر هستند.

نمونه ای از معاملات موقعیتی

حمل و نقل

تجارت حمل و نقل یک دسته منحصر به فرد از معاملات فارکس است که به دنبال افزایش سود با استفاده از تفاوت نرخ بهره بین کشورهای ارزهای مورد معامله است. به طور معمول، ارزهایی که یک شبه خریداری شده و نگهداری می شوند، نرخ بهره بین بانکی کشوری را که ارز از آن خریداری شده است، به معامله گر می پردازند. معامله‌گران Carry ممکن است به دنبال ارز کشوری با نرخ بهره پایین باشند تا ارز کشوری را بخرند که نرخ بهره بالایی می‌پردازد، بنابراین از تفاوت سود می‌برند.

معامله گران ممکن است از استراتژی معاملات روند همراه با تجارت حمل و نقل استفاده کنند تا اطمینان حاصل کنند که تفاوت در قیمت ارز و سود به دست آمده مکمل یکدیگر هستند و یکدیگر را جبران نمی کنند.

در یک محیط باثبات اقتصادی جهانی، معاملات حمل و نقل نرخ موفقیت بالایی دارند. معاملات حمل و نقل ابزارهای متنوعی ایده‌آل هستند، زیرا ممکن است در مقایسه با موقعیت‌های سهام یا کالاهای جداگانه ارزش داشته باشند. علاوه بر این، کارکرد تجارت حمل و نقل ساده است و می تواند جریان های نقدی منظم را ایجاد کند.

اتخاذ نرخ‌های بهره پایین توسط بانک‌های مرکزی می‌تواند روند صعودی برخی معاملات حامل را ناچیز کند. همچنین، معاملات حمل و نقل با خطر اضافی قرار گرفتن در معرض زیربنای اقتصادی کشورهایی با نرخ بهره «بالاتر» همراه است. اگر سیاست بانک مرکزی به طور ناگهانی تغییر کند یا یک گزارش اقتصادی نامطلوب ظاهر شود، اثربخشی هر تجارت حمل و نقل ممکن است فوراً به خطر بیفتد.

نمونه ای از تجارت حمل و نقل

نقاط محوری

معاملات نقطه محوری به دنبال تعیین سطوح مقاومت و حمایت بر اساس میانگین قیمت های بالا، پایین و پایانی جلسه قبلی است. در نظر گرفته می‌شود که این میانگین به پیش‌بینی اوج و پایین‌های احتمالی بعدی و معکوس‌های بازار روزانه کمک می‌کند.

از آنجایی که این میانگین ها به طور گسترده در بازار مورد استفاده قرار می گیرند، معیاری مناسب برای مدت زمانی که ممکن است یک روند کوتاه مدت ادامه داشته باشد و اینکه آیا از محدوده خاصی فراتر رفته است و یا یک شکست روند قیمت جدید رخ می دهد، در نظر گرفته می شود.

Pivot Points معامله گر را با سطح پشتیبانی و مقاومت مناسب فراهم می کند و به شناسایی روندهای غالب ، معکوس یا نقاط برکنار کمک می کند. بنابراین ، محورها بخش عمده ای از حدس را از تجزیه و تحلیل بازار خارج می کنند. علاوه بر این ، نقاط محوری نقاط ورود و خروج بازار بتن را ارائه می دهند که ممکن است تقریباً در هر استراتژی معاملاتی گنجانیده شود.

در بازارهای روند ، نقاط محوری می توانند غیرقابل اعتماد باشند. رویدادهای خبری غافلگیرانه ، انتشار اقتصادی یا تغییر در سیاست های پولی می تواند به سرعت حضور آنها را به وجود آورد. در میان شرایط چرخشی یا ادغام بازار ، قیمت گذاری فارکس به ندرت ممکن است به نقاط مهم بالا یا پایین نزدیک شود و فرصت های معاملاتی را نادر می کند.

نمونه ای از نقاط محوری

معاملات قرارداد برای اختلاف (CFDS)

محصولات قرارداد برای اختلاف (CFDS) مشتقات مالی هستند که به بازرگانان راه را برای بازارهای پیشرو در جهان فراهم می کنند. CFD یک قرارداد الزام آور بین یک معامله گر و یک کارگزار برای مبادله اختلاف قیمت یک محصول از زمان باز شدن تا بسته شدن آن است.

• اهرم: محصولات CFD قدرت خرید شرکت کنندگان را افزایش می دهد و این امکان را فراهم می کند تا موقعیت های بزرگ را با حداقل سرمایه باز کنید. این ابزارها با اهرم موجود در بالا از 30: 1 ، دارای نیازهای حاشیه ای محدود هستند.
• انعطاف پذیری: معامله گران می توانند از موقعیت های طولانی یا کوتاه فعال در بازار استفاده کنند ، بنابراین این امکان را فراهم می آورد که از افزایش قیمت دارایی سود یا کاهش می یابد.
• تنوع: لیست های CFD گسترده و متفاوت از کارگزار تا کارگزار است. ابزارهای محبوب مبتنی بر سهام شرکت ها ، شاخص های سهام ، ارزها ، کالاها و محصولات بدهی است.
• نقدینگی: CFD یک قرارداد با دو همتای است - معامله گر و کارگزار. این پویا نقدینگی بازار را تضمین می کند زیرا کارگزار موظف است هر موقعیت باز را که در بازار نگهداری می شود ، ببندد.
• هزینه های محدود: هزینه ها محدود به گسترش پیشنهاد/سؤال هستند و به طور معمول عاری از کمیسیون و همچنین هزینه های نگهداری هستند.

1. اجرای اهرم پیشرفته باعث می شود تجارت CFD ذاتاً خطرناک باشد. سنبله های ناگهانی در نوسانات قیمت گذاری می توانند به صورت نمایی قرار بگیرند و احتمالاً منجر به ضرر قابل توجهی شوند.
2. گسترش پیشنهادات/پرسیدن می تواند با توجه به تحول در شرایط بازار و خروجی کارگزاری متفاوت باشد ، بنابراین به سودآوری کاهش می یابد. با این حال ، با استفاده از یک برنامه تجاری جامع ، این خطرات ممکن است مدیریت شود و CFD ها می توانند به یک روش عملی برای درگیر کردن بازارهای مالی تبدیل شوند.

تجزیه و تحلیل اساسی

در تحلیل فاندامنتال، معامله‌گران به شاخص‌های بنیادی یک اقتصاد نگاه می‌کنند تا بفهمند که آیا یک ارز کمتر از ارزش یا بیش از ارزش‌گذاری شده است و چگونه ارزش آن نسبت به ارز دیگر تغییر می‌کند. تجزیه و تحلیل بنیادی می تواند بسیار پیچیده باشد، و شامل عناصر بسیاری از داده های اقتصادی یک کشور است که می تواند روند تجارت و سرمایه گذاری آینده را نشان دهد.

با این حال، یک مکان خوب برای شروع معامله‌گران، تحلیل جریان‌های ارزی ورودی و خروجی یک اقتصاد است که اغلب توسط بانک مرکزی کشور منتشر می‌شود. علاوه بر این، آنها ممکن است به اخبار و داده های منتشر شده از یک کشور برای دریافت مفهومی از روندهای ارزی آینده اعتماد کنند.

تحلیل فنی

تحلیل تکنیکال یکی دیگر از مقوله‌های اصلی استراتژی‌های معاملات ارزی است که بسیار مورد علاقه معامله‌گران است. اغلب شامل بررسی رفتار گذشته و اخیر روندهای قیمت ارز در نمودارها است تا مشخص شود که آنها در کجا ممکن است حرکت کنند. منطق پشت استفاده از تحلیل تکنیکال این است که بسیاری از معامله گران بر این باورند که تحرکات بازار در نهایت توسط روانشناسی عرضه، تقاضا و بازار انبوه تعیین می شود، که محدودیت ها و محدوده هایی را برای حرکت قیمت ارز به سمت بالا و پایین ایجاد می کند.

تجزیه و تحلیل فنی شامل فهرست طولانی از روش های فردی است که برای تشخیص روندهای احتمالی ارز استفاده می شود. بسیاری از معامله گران از تحلیل تکنیکال قدردانی می کنند زیرا احساس می کنند که مبنایی عینی، بصری و علمی برای تعیین زمان خرید و فروش ارز به آنها می دهد.

بهترین استراتژی تجارت فارکس برای شما چیست؟

انتخاب صحیح یک استراتژی معاملاتی فارکس ابتدا مستلزم انجام یک ارزیابی دقیق و صادقانه از خود است. این ممکن است با تکمیل چک لیستی که دارایی های مرتبط با تجارت شما را تجزیه می کند، انجام شود. از جمله مهمترین آنها می توان به سطح تجربه، منابع موجود و اهداف اولیه اشاره کرد. ضروری است که این ورودی ها مکمل استراتژی معاملاتی شما باشند. در غیر این صورت، موفقیت در بازار به یک کار چالش برانگیزتر تبدیل می شود.

اگر می‌خواهید درآمدی منظم برای معاملات فارکس داشته باشید، باید زمان، پول و تخصص لازم برای دستیابی به این هدف را داشته باشید. در نهایت، بهترین استراتژی معاملاتی فارکس شما، استراتژی است که منابع شما را با اهداف شما هماهنگ می کند.