آشنایی با SAR Parabolic

کیسی مورفی اشتیاق خود را برای امور مالی در طول سالها نوشتن در مورد تجارت فعال ، تجزیه و تحلیل فنی ، تفسیر بازار ، صندوق های مبادله ای مبادله (ETF) ، کالاها ، آتی ، گزینه ها و فارکس (FX) جلب کرده است.

سامر جی اندرسون CPA ، دکتر حسابداری و استاد حسابداری و دارایی است که بیش از 20 سال در صنایع حسابداری و دارایی کار می کند. تخصص وی طیف گسترده ای از حسابداری ، امور مالی شرکت ها ، مالیات ها ، وام ها و مناطق مالی شخصی را در بر می گیرد.

آریل شجاعت یک ویراستار ، محقق و چکنده با تجربه است. او برای چندین نشریه پیشرو در امور مالی از جمله Motley Fool و گذرنامه به وال استریت ، کارهای ویرایش و بررسی واقعیت را انجام داده است.

SAR پارابولیک سعی دارد با برجسته کردن جهت حرکت یک دارایی ، و همچنین ارائه نقاط ورود و خروج ، به معامله گران امتیاز دهد. در این مقاله ، ما به اصول اولیه این شاخص خواهیم پرداخت و به شما نشان می دهیم که چگونه می توانید آن را در استراتژی معاملاتی خود بگنجانید. ما همچنین به برخی از اشکالات این شاخص نگاه خواهیم کرد.

غذای اصلی

• شاخص SAR Parabolic ، که توسط J. Welles Wilder Jr. تهیه شده است ، توسط معامله گران برای تعیین جهت روند و معکوس های بالقوه در قیمت استفاده می شود.
• شاخص فنی از یک روش توقف و معکوس به نام "SAR" یا توقف و معکوس استفاده می کند تا نقاط خروج و ورود مناسب را شناسایی کند.
• نشانگر Parabolic SAR بسته به مسیری که قیمت در حال حرکت است ، به عنوان یک سری نقاط ، در بالا یا زیر قیمت دارایی ، در یک نمودار ظاهر می شود.
• هنگامی که روند به سمت بالا می رود ، یک نقطه زیر قیمت قرار می گیرد و بالاتر از قیمت در هنگام روند نزولی است.

شاخص

SAR Parabolic یک شاخص فنی است که برای تعیین جهت قیمت یک دارایی و همچنین توجه به تغییر جهت قیمت ، توجه را جلب می کند. گاهی اوقات به عنوان "سیستم توقف و معکوس" شناخته می شود ، SAR Parabolic توسط J. Welles Wilder جونیور ، خالق شاخص قدرت نسبی (RSI) ساخته شده است.

در یک نمودار ، این نشانگر به عنوان یک سری نقاط قرار می گیرد که در بالا یا زیر میله های قیمت قرار می گیرند. نقطه زیر قیمت به عنوان یک سیگنال صعودی تلقی می شود. در مقابل ، از نقطه بالاتر از قیمت برای نشان دادن اینکه خرس ها کنترل می شوند استفاده می شود و احتمالاً حرکت به سمت پایین باقی می ماند. هنگامی که نقاط تلنگر می زنند ، نشان می دهد که تغییر بالقوه در جهت قیمت در حال انجام است. به عنوان مثال ، اگر نقاط بالاتر از قیمت باشند ، وقتی زیر قیمت می چرخند ، می تواند افزایش قیمت بیشتر را نشان دهد.

با افزایش قیمت سهام ، نقاط نیز افزایش می یابد ، ابتدا به آرامی و سپس افزایش سرعت و شتاب با روند. SAR با پیشرفت روند کمی سریعتر شروع به حرکت می کند و نقاط به زودی به قیمت آن می رسند.

نمودار زیر نشان می دهد که این نشانگر برای گرفتن سود در طی یک روند به خوبی کار می کند ، اما می تواند هنگام حرکت قیمت به پهلو یا تجارت در یک بازار خرد ، منجر به بسیاری از سیگنال های کاذب شود. این شاخص در حالی که قیمت افزایش می یابد ، معامله گر را در تجارت نگه می داشت. هنگامی که قیمت به پهلو در حال حرکت است ، معامله گر باید انتظار ضرر و یا سود بیشتری را داشته باشد.

نمودار زیر روند نزولی را نشان می دهد ، و شاخص می تواند معامله گر را در یک تجارت کوتاه (یا خارج از طولانی) نگه داشته باشد تا زمانی که بازپرداخت به صعود آغاز شود. هنگامی که روند نزولی از سر گرفته شد ، شاخص معامله گر را دوباره وارد کرد.

SAR Parabolic همچنین روشی برای تنظیم سفارشات متوقف کردن است. هنگامی که یک سهام در حال افزایش است ، از بین رفتن از بین برود تا با نشانگر SAR پارابولیک مطابقت داشته باشد. همین مفهوم در مورد تجارت کوتاه اعمال می شود - همانطور که قیمت کاهش می یابد ، این نشانگر نیز خواهد بود. پس از هر نوار قیمت ، از بین رفتن را حرکت دهید تا با سطح نشانگر مطابقت داشته باشد.

این شاخص مکانیکی است و همیشه سیگنال های جدیدی برای بلند شدن یا کوتاه شدن ارائه می دهد. این وظیفه معامله گر است که مشخص کند کدام تجارت را انجام می دهد و به تنهایی ترک می کند. به عنوان مثال ، در حین رکود ، بهتر است فقط فروش کوتاه مانند آنچه در نمودار بالا نشان داده شده است ، بر خلاف گرفتن سیگنال های خرید نیز استفاده کنید.

شاخص های مکمل SAR پارابولیک

در تجارت ، بهتر است چندین شاخص سیگنال خاصی را تأیید کند تا اینکه فقط به یک شاخص خاص اعتماد کنند. سیگنال های معاملات SAR را با استفاده از شاخص های دیگر مانند تصادفی ، میانگین متحرک یا ADX تکمیل کنید.

به عنوان مثال ، سیگنال های فروش SAR بسیار قانع کننده تر هستند وقتی که قیمت پایین تر از میانگین حرکت بلند مدت است. قیمت زیر یک میانگین متحرک بلند مدت نشان می دهد که فروشندگان در کنترل جهت هستند و سیگنال فروش اخیر SAR می تواند آغاز موج دیگری باشد.

به همین ترتیب ، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد ، روی گرفتن سیگنال های خرید تمرکز کنید (نقاط از بالا به پایین حرکت می کنند). نشانگر SAR هنوز هم می تواند به عنوان یک توقف از بین برود ، اما از آنجا که روند طولانی مدت به پایان رسیده است ، گرفتن موقعیت های کوتاه عاقلانه نیست.

ضد استدلال برای SAR پارابولیک این است که استفاده از آن می تواند منجر به معاملات زیادی شود. نمودار بالا معاملات متعدد را نشان می دهد. برخی از معامله گران استدلال می کنند که استفاده از میانگین متحرک به تنهایی می توانست کل حرکت را در یک تجارت به دست آورد. بنابراین ، SAR Parabolic به طور معمول توسط معامله گران فعال که می خواهند یک حرکت لحظه ای بالا را انجام دهند استفاده می شود و سپس از تجارت خارج می شود.

SAR پارابولیک با روند پایدار بهترین عملکرد را در بازارها انجام می دهد. در بازارهای مختلف ، SAR Parabolic تمایل دارد که به عقب و جلو شلاق بزند و سیگنال های معاملاتی کاذب ایجاد کند.

SAR پارابولیک "همیشه روشن" است و به طور مداوم سیگنال ها را تولید می کند ، خواه یک روند کیفیت وجود داشته باشد یا نه. بنابراین ، بسیاری از سیگنال ها ممکن است از کیفیت پایین برخوردار باشند زیرا هیچ روند قابل توجهی وجود ندارد یا به دنبال سیگنال توسعه نمی یابد.

خط پایین

از SAR Parabolic برای سنجش جهت سهام و برای قرار دادن سفارشات متوقف شده استفاده می شود. این شاخص تمایل به ایجاد نتایج خوب در یک محیط روند دارد ، اما بسیاری از سیگنال های کاذب را تولید می کند و وقتی قیمت شروع به حرکت در یک طرف می کند ، معاملات را از دست می دهد. برای کمک به فیلتر کردن برخی از سیگنال های تجاری ضعیف ، فقط در جهت روند غالب تجارت می کنید. برخی از ابزارهای فنی دیگر ، مانند میانگین متحرک ، می توانند در این زمینه کمک کنند.