توقف تضمین شده

خلاصه: مشابه یک دستور تضمین شده ، این شرط بندی است که در آن ارائه دهنده شرط بندی گسترده تضمین می کند که پس از رسیدن به سطح قیمت خاص ، از موقعیت خارج شوید. این خطرات مرتبط با نوسانات را کاهش می دهد اما ممکن است یک بار کوچک برای شرط بندی اعمال شود تا یک دستور توقف را بر روی شرط قرار دهد.

با تعریف ، بیشتر فرصت های سود در بازارها میزان مشخصی از ریسک را به همراه دارد. هنگام تجارت ، تنها ابزاری که ما کنترل واقعی آن را داریم ، مدیریت ریسک است. ما می توانیم ریسک خود را کنترل کنیم ، اما نه حرکات قیمت آینده.

برای پایین نگه داشتن ضررها و رشد سرمایه خود ، معامله گران باید در تمام معاملات از سفارشات متوقف شده استفاده کنند. با این حال ، آیا می دانستید که یک ترتیب متوقف کردن از دست دادن به طور منظم قادر به محافظت از شما در تمام شرایط بازار نیست ، مانند هنگام شکستن اخبار به بازار ، نوسانات ناگهان افزایش می یابد و بازارها با شکاف باز می شوند؟

بگذارید سفارشات ضمانت شده ضمانت شده را معرفی کنیم-سفارشاتی که همیشه در سطح از پیش تعیین شده خود موقعیت ضرر را می بندند-تضمین شده.

مقدمه مختصر برای متوقف کردن سفارشات از دست دادن

سفارشات متوقف شده برای محدود کردن ضررهای معامله گر هنگامی که بازار علیه او پیش می رود ، طراحی شده است. در یک موقعیت طولانی ، هنگام رسیدن قیمت به قیمت از پیش تعیین شده به روند نزولی ، یک دستور توقف از دست می دهد.

یک معامله گر می تواند سهام طولانی XY با 50 دلار باشد و یک سفارش متوقف شده را 45 دلار قرار دهد تا ضررهای خود را به 5 دلار در هر سهم محدود کند. اگر تجارت بازنده باشد و قیمت آن به 45 دلار کاهش یابد ، ترتیب توقف از دست دادن با فروش کل موقعیت از خسارات بیشتر جلوگیری می کند.

سفارشات متوقف کردن از دست دادن نیز می تواند در موقعیت های کوتاه مورد استفاده قرار گیرد ، فقط در این حالت ، پس از رسیدن قیمت به سطح قیمت از پیش تعیین شده ، این سفارش امنیت اساسی را خریداری می کند.

سفارشات از دست دادن در مدیریت ریسک بسیار مفید است. آنها نه تنها ضررهای شخص را محدود می کنند ، بلکه در کنترل احساسات و مدیریت معاملات نیز کمک می کنند که یک معامله گر در مقابل یک بستر معاملاتی نباشد.

سطحی که می خواهید سفارش متوقف خود را قرار دهید ، کاملاً به سبک تجارت ، مدیریت پول و تحمل ریسک شما بستگی دارد. معامله گران کوتاه مدت ممکن است از ضایعات توقف تنگ استفاده کنند ، در حالی که معامله گران بلند مدت با استفاده از توقف های گسترده تر بهتر می شوند.

نوسانات قیمت ناشی از سر و صدای بازار می تواند باعث ایجاد دستور متوقف شود تا قیمت بلافاصله در جهت تجارت شما معکوس شود. برای جلوگیری از خسارت های متوقف شده برای ایجاد سر و صدای منظم در بازار ، سعی کنید متوسط نوسانات ابزاری را که تجارت می کنید شناسایی کنید و از بین رفتن خود را در یک سطح کمی گسترده تر از آن قرار دهید. گزارش های مهم بازار و رویدادهای غیر منتظره نیز ممکن است باعث افزایش سنبله های بزرگ در قیمت شود و باعث ایجاد خوشه ای از سطح از دست دادن شود ، فقط برای دیدن بازده قیمت به سطح قبلی آن.

با رسیدن قیمت به سطح توقف از دست دادن ، سفارشات متوقف شده به سفارشات بازار تبدیل می شوند. در یک موقعیت طولانی ، یک توقف از دست دادن به یک سفارش معمولی در بازار فروش تبدیل می شود و در یک موقعیت کوتاه ، به یک سفارش خرید معمولی تبدیل می شود.

در حالی که این مفهوم بیشتر اوقات بسیار خوب کار می کند ، مواقعی وجود دارد که یک توقف منظم در سطح قیمت نامطلوب مانند زمان نوسانات بالای بازار ایجاد می شود. هنگامی که گسترش پیشنهاد/سؤال به طور قابل توجهی گسترده می شود ، ضرر کل شما می تواند بسیار بیشتر باشد زیرا خریداران یا فروشندگان کافی وجود ندارند که طرف مقابل سفارش توقف را بگیرند.

خوشبختانه ، یک روش مؤثر برای حفظ ضررهای خود در سطح مورد نظر خود وجود دارد. سفارشات ضمانت شده ضرر به شما کمک می کند تا دقیقاً به آن دست یابید.

دستور ضرر ضمانت شده چیست؟

سفارش ضرر ضمانت شده نوعی سفارش از دست دادن توقف است که دقیقاً در سطح قیمت از پیش تعریف شده ، صرف نظر از نوسانات و لغزش اجرا می شود. آنها به همان روشی کار می کنند که به طور منظم سفارشات از دست دادن متوقف می شوند ، اما نقطه خروج شما هنگام استفاده از GSLO ها تضمین می شود.

یک سفارش منظم از دست دادن ، نظمی است که وقتی طولانی می کنید ، ابزار زیر را در سطح قیمت از پیش تعیین شده به فروش می رساند و در کوتاه مدت ابزار زیر را خریداری می کند. آنها برای مدیریت ریسک شما و کنترل ضررهای شما استفاده می شوند.

با این حال ، در مواقع نوسانات بزرگ در بازار و افزایش لغزش ، مانند انتشار گزارش های مهم در بازار ، گسترش پیشنهاد/درخواست ابزار معامله شده شما می تواند به طور قابل توجهی گسترده شود و یک ترتیب منظم از دست دادن را در سطح نامطلوب ایجاد کند.

بیایید بگوییم که شما به مدت طولانی/یورو در 1. 1520/22 می روید ، این بدان معنی است که شما یورو را با قیمت 1. 1522 دلار خریداری می کنید (قیمت درخواست.) یک دستور توقف که در 1. 1510 قرار می گیرد ، به عنوان مثال ، تا زمان شروع نمی شود. قیمت پیشنهادی (قیمتی که خریداران می خواهند یک ساز بخرند) به سطح توقف از دست دادن برخورد می کند. این بدان معناست که سفارشات متوقف شده از قیمت های مختلف برای بستن یک موقعیت استفاده می کنند-آنها در موقعیت های کوتاه خریداری می کنند و در موقعیت های طولانی به فروش می رسند.

گسترش و لغزش

در حالی که سفارشات توقف منظم در اکثر اوقات بسیار خوب کار می کنند ، شرایط غیر منتظره بازار می تواند پیشنهاد را گسترش دهد/سؤال را به طور قابل توجهی گسترش دهد و باعث از بین رفتن شما در سطح قیمت بسیار نامطلوب شود. برای جلوگیری از این ریسک ، معامله گران می توانند از سفارشات ضمانت شده ضرر استفاده کنند که موقعیت شما را ببندد و ضرر و زیان را دقیقاً در سطح قیمت از پیش تعریف شده شما ، صرف نظر از شرایط اساسی بازار ، محدود کند.

بیشتر کارگزاران برای استفاده از توقف های تضمین شده به اصطلاح "GSLO Premium" نیاز دارند. از آنجا که بازار و خطرات جهت دار برای کارگزار افزایش می یابد وقتی معامله گران از ضرر ضمانت استفاده می کنند ، GSLO Premium به پوشش بخشی از این خطر کمک می کند. برخی از کارگزارانی که توقف های تضمینی ارائه می دهند ، شما را برای استفاده از آنها تنها در صورت ایجاد توقف شما شارژ می کنند.

حق بیمه GSLO با ضرب نرخ حق بیمه GSLO با تعداد واحدهای معامله شده (اندازه موقعیت) محاسبه می شود. GSLO PREMIUM = GSLO Premium Rate X اندازه موقعیت.

شکاف بازار

سفارشات ضمانت شده ضمانت شده به خصوص در هنگام شکستن بازارها (یا پرش) به خوبی کار می کنند. تصور کنید یک رویداد حرکت در بازار که پس از بسته شدن بازار اتفاق افتاده است ، مانند یک فاجعه طبیعی یا کاهش ناگهانی نرخ. بازارها اغلب با فاصله قابل توجهی از صعود یا نزولی باز می شوند زیرا معامله گران و سرمایه گذاران به دنبال یک سطح تعادل جدید برای تخفیف رویداد جدید هستند.

شکاف به سادگی تفاوت قیمت بین آخرین قیمت بسته شدن و قیمت افتتاح جدید است. پس از تعطیلات آخر هفته ، هنگامی که اخبار تازه روز دوشنبه با باز شدن بازار تخفیف می یابد ، برای سهام یا بازار FX غیر معمول نیست. توقف های تضمین شده می تواند به محدود کردن ضررهای شما در آن زمان کمک کند.

نمونه ای از سفارشات ضرر متوقف شده

بیایید بگوییم که شما می خواهید با قیمت 1. 1550/52 با اندازه موقعیت 1 قطعه ، یورو/دلار طولانی بروید. شما 100000 یورو با قیمت 1. 1552 دلار خریداری می کنید و می خواهید این موقعیت را در آخر هفته باز نگه دارید.

با این حال ، از آنجا که شما نگران این هستید که تحولات غیر منتظره بازار ممکن است باعث شود جفت EUR/USD با یک شکاف در روز دوشنبه باز شود ، تصمیم می گیرید به جای یک ترتیب منظم از دست دادن ، از یک ضرر تضمین شده در 1. 1530 استفاده کنید تا ضررهای احتمالی را محدود کنید. به یاد داشته باشید ، یک توقف ضمانت شده ، بدون در نظر گرفتن لغزش یا نوسانات ، موقعیت شما را دقیقاً با قیمت از پیش تعیین شده بسته می کند.

بانک مرکزی اروپا در آخر هفته تغییر غیر منتظره ای در سیاست پولی خود اعلام کرد که با افتتاح جلسه معاملات روز دوشنبه ، جفت EUR/USD را پایین می آورد. یک سفارش منظم از دست دادن موقعیت شما را با قیمت پیشنهادی جدید بسته می کند ، اما توقف تضمین شده شما طولانی مدت شما را در سطح از پیش تعیین شده بسته و از خسارات بالاتر جلوگیری می کند.

ضرر کل شما با یک توقف منظم در حدود 1000 دلار (100 پیپ x 10 دلار/PIP) خواهد بود. ضمانت ضمانت از دست دادن ضرر و زیان شما را به 200 دلار (20 پیپ x 10 $/PIP) محدود کرد.

جوانب مثبت و منفی سفارشات ضمانت شده از دست دادن:

طرفداران:

• ضمانت های ضمانت شده ضرر و زیان شما را در مواقع نوسانات بالای بازار محدود می کنند
• از آنها می توان برای طراحی یک برنامه مؤثر در مدیریت ریسک استفاده کرد
• ضمانت ضمانت شده از بین می رود سرمایه خود را حفظ کنید ، حتی اگر بازارها در حال شکاف باشند

منفی ها:

• کارگزاران معمولاً برای استفاده از ضرر ضمانت شده هزینه کمی دریافت می کنند
• در بیشتر مواقع ، شرایط عادی بازار نیازی به ضرر تضمین شده ندارد
• اگر با اهرم کم و زیاد تجارت می کنید ، ممکن است نیازی به ضمانت ضمانت متوقف نکنید

سخنان پایانی

سفارشات ضمانت شده از دست دادن ابزاری مؤثر برای حفظ ضررها و ریسک شما در زمان نوسانات بالای بازار است. بر خلاف سفارشات متوقف شده از دست دادن ، که اجرای آن بستگی به گسترش پیشنهاد/درخواست فعلی دارد ، توقف های تضمین شده همیشه تجارت شما را در سطح قیمت از پیش تعیین شده می بندند ، بنابراین می توانید بدون نگرانی در مورد شرایط آینده بازار و لغزش ، تجارت خود را ادامه دهید.

با هزینه ای اندک ، می توانید در تمام معاملات خود از توقف های تضمین شده استفاده کنید و در صورت تبدیل شدن بازار در برابر شما ، یک خروجی تضمین شده دریافت کنید. این که آیا شما باید از آنها استفاده کنید یا خیر ، به تحمل ریسک شخصی ، مدیریت ریسک و استراتژی تجارت بستگی دارد.