لغزش: چگونه قیمت مطلوب خود را دریافت کنید

لغزش اصطلاحی است که به طور مکرر در امور مالی استفاده می شود و در مورد بازارهای فارکس و سهام اعمال می شود. لغزش می تواند ضرر یا سود بیشتری برای شما به همراه داشته باشد. بنابراین ضروری است بدانیم که چگونه اتفاق می افتد و چگونه از تاثیر منفی خود جلوگیری می کند.

لغزش: تعریف

معنای لغزش ساده است. لغزش تفاوت بین قیمت مورد نظر برای ورود یا خروج از بازار با قیمتی است که تجارت انجام شده است. می تواند مثبت یا منفی باشد.

لغزش منفی زمانی اتفاق می افتد که تجارت شما با قیمت بدتری برای شما اجرا شود. لغزش مثبت به این معنی است که شما قیمت بهتری برای باز کردن یا بستن موقعیت خود دریافت می کنید. معمولا سرعت اجرا محرک اصلی لغزش است. هر گونه تاخیر بین قرار دادن سفارش و اعدام ممکن است منجر به تغییر قیمت شود. همزمان, لغزش ممکن است رخ دهد اگر شما یک موقعیت را نگه دارید یک شبه و یا در طول هفته زمانی که بازار بسته است, و حوادث غیر منتظره باعث خوشه قیمت باور نکردنی.

لغزش تفاوت بین قیمت مورد انتظار با قیمتی است که تجارت انجام شده است.

لغزش را با گسترش اشتباه نگیرید. اسپرد تفاوت بین قیمت های درخواست (فروش) و پیشنهاد (خرید) است که برای هر معامله ای که باز می کنید اعمال می شود. اسپرد کمیسیونی است که برای باز کردن یک موقعیت به یک کارگزار فارکس پرداخت می کنید. می توانید اسپرد پیش رو را محاسبه کرده و دارایی را انتخاب کنید که کمترین اسپرد را داشته باشد. در مورد لغزش نمی توانید پیش بینی کنید که چقدر برای شما هزینه دارد و به سختی می توانید پیش بینی کنید که چه زمانی رخ می دهد. با این حال ما بهترین ترفندها را برای پیش بینی لغزش به اشتراک خواهیم گذاشت.

چرا لغزش اتفاق می افتد

بیایید دلایل لغزش را در نظر بگیریم که به ایجاد یک استراتژی قوی در مورد چگونگی جلوگیری از این امر کمک می کند.

نوسانات بالا

اولین و اصلی ترین دلیل لغزش نوسانات زیاد است. همیشه نوسانات در بازار وجود دارد. در زمان نوسانات بالا تغییرات قیمت چنان سریع است که قیمت شما نیاز توسط بازار انجام نمی شود.

یک کارگزار قابل اعتماد مانند لیبرتکس باید اجرای سریع سفارش را برای محدود کردن اندازه لغزش فراهم کند. رویدادهای اقتصادی, اخبار غیر منتظره, و شایعات همیشه یک ماشه از نوسانات بالا. وقایع اقتصادی در تقویم اقتصادی ذکر شده است. با این حال نمی توان به طور دقیق تاثیر خود را پیش بینی کرد. وضعیت سخت تر می شود زمانی که این رویداد در تقویم اقتصادی نیست.

به مثالی که در 9 مارس 2020 اتفاق افتاد نگاهی بیندازید. این روز دوشنبه سیاه به دلیل فروش عظیم بازار سهام ناشی از گسترش همه گیری کووید-19 و جنگ قیمت نفت روسیه و عربستان سعودی نامیده می شود. اگر چه سیاه و سفید دوشنبه تحت تاثیر قرار بازار سهام بیشتر, جفت ارز نیز تحت فشار قرار گرفت.

نگاهی به جفت یورو/دلار بیندازید که سایه های طولانی نشان دهنده نوسانات زیاد است.

قیمت خیلی سریع حرکت کرد بنابراین شکاف قیمتی زیادی بین زمانی که شما سفارش می دهید و زمانی که یک مرجع سفارش را اجرا می کند وجود خواهد داشت.

نقدینگی کم

نقدینگی بالا به این معنی است که بسیاری از فعالان بازار حاضر به انجام تجارت شما هستند. اگر فروشنده هستید می توانید با قیمتی که تعیین می کنید خرید کنید. اگر خریدار هستید می توانید به قیمتی که می خواهید بفروشید. نقدینگی پایین زمانی اتفاق می افتد که شرکت کنندگان کافی در بازار وجود نداشته باشند که بتوانند قیمتی را که انتظار دارید پیشنهاد دهند.

بنابراین, یک تاخیر زمانی قابل توجهی بین لحظه ای که شما یک سفارش و زمانی که یک خریدار یا فروشنده پیدا شد وجود دارد. این بیشتر مربوط به دارایی های غیر معمول است که در میان شرکت کنندگان در بازار بسیار محبوب نیستند.

سفارش بزرگ

دلیل دیگری که کمتر ظاهر می شود اما قابل ذکر است سفارشات بزرگ است. لغزش زمانی اتفاق میافتد که شما یک سفارش بزرگ انجام دهید اما علاقهای به پر کردن ان در سطح قیمت دلخواه ندارید.

چگونه لغزش رخ می دهد

لغزش به طور مساوی برای انواع مختلف بازارها اعمال می شود. از نظر سهام, ما در حال صحبت کردن در مورد تفاوت بین درخواست و پیشنهاد قیمت, به اصطلاح گسترش. برای جلوگیری از لغزش سهام, سرمایه گذاران باید زمان نوسانات بالا اجتناب از.

بیایید یک مثال را در نظر بگیریم. تصور کنید که شما می خواهم به خرید سهام اپل (سی اف دی). گسترش پیشنهاد درخواست 247.75 به 247.85 است. شما فرض کنید قیمت افزایش خواهد یافت, بنابراین شما می خواهید برای خرید سهام. با این حال نوسانات بازار بالا قیمت درخواست را به 248.25 افزایش داد. تفاوت بین 247.85 و 248.25 لغزش است.

لغزش در تجارت است?

لغزش در فارکس یا به دلیل نوسانات زیاد یا نقدینگی کم اتفاق می افتد. بیایید تصور کنیم که می خواهید جفت دلار/سی اف دی دلار را بفروشید که به عنوان یک جفت غیر متعارف در نظر گرفته می شود که می تواند تحت تاثیر نقدینگی کم قرار گیرد.

فرض کنید شما یک تجارت را با قیمت نزدیک شمعدان قبلی در 1.3872 باز کنید. با این حال, با توجه به نقدینگی پایین, شمعدان بعدی باز می شود در 1.3893. این شکاف لغزش است که شما را مجبور به مقابله با با توجه به نقدینگی کم است.

*1. لغزش

ما لغزش منفی را توضیح دادیم. حالا بیایید به لغزش مثبت نگاه کنیم. ما همان نمونه ای را که می خواستید در 1.3872 خریداری کنید در نظر خواهیم گرفت. با این حال, بود قیمت بهتر وجود دارد 1.3865, بنابراین سفارش خود را در یک قیمت بهتر پر شد.

چگونه لغزش بر معاملات تجاری تاثیر می گذارد

در نظر گرفتن لغزش هنگام تجارت ضروری است, زیرا یکی از عواملی است که هزینه نهایی تجارت شما را تعیین می کند, از جمله اسپرد, مبادله و کارمزد. اگر ما در مورد لغزش منفی صحبت, لغزش بالاتر شما تجربه, تجارت بدتر می کنید.

لغزش یکی از عواملی است که تعیین هزینه نهایی تجارت خود را از جمله گسترش مبادله و کمیسیون است.

با این حال, لغزش مثبت اثر معکوس بر تجارت شما خواهد داشت, افزایش سود شما. هر معامله گر به دنبال بهترین سطح ورود و خروج است. تصور کنید دارایی را با قیمت پایین تری خریداری می کنید یا با قیمت بالاتری می فروشید. هزینه های شما بلافاصله بهبود می یابد. با این حال مهم است که لغزش هنگام خروج از تجارت رخ نمی دهد.

چگونه از لغزش جلوگیری کنیم

اگرچه پیش بینی میزان لغزش غیرممکن است اما می توان اقدامات لازم را برای جلوگیری از لغزش انجام داد.

در زمان نوسانات زیاد تجارت نکنید

نوسانات بالا در زمان رویدادهای مهم اقتصادی رخ می دهد, اخبار و شایعات. اولین چیزی که شما باید انجام دهید این است برای جلوگیری از بازار در زمان قابل توجه اقتصادی منتشر شده است. لیست رویدادهای مهم اقتصادی از طریق تقویم اقتصادی در دسترس است.

بانک مرکزی کانادا در 4 مارس 2020 جلسه ای برگزار کرد. تحلیلگران انتظار هیچ تغییری در نرخ بهره را نداشتند. با این وجود بانک مرکزی نرخ بهره را 50 دلار کاهش داد. اگر قواعد سیاست پولی را بشناسید می دانید که کاهش نرخ ارز منجر به ضعف ارز داخلی می شود در حالی که افزایش نرخ ارز باعث افزایش ارزش می شود. در نمودار می بینیم که جفت دلار/دلار کانادا بلافاصله پس از تصمیم بانک افزایش یافت.

*1. کاهش نرخ

وارد بازارهای کم نقدینگی نشوید

نقدینگی بستگی به دارایی شما تجارت و تجارت ساعت. جفت های اصلی مانند یورو / دلار / پوند/دلار / دلار / دلار / دلار / دلار دلار/دلار/دلار/دلار / دلار / دلار / دلار / دلار بیشترین نقدینگی را دارند. از سوی دیگر جفتهای کمیاب مانند دلار/دلار/میلیون ان کمتر معامله میشوند بنابراین نقدینگی کمتر است.

از زمان نوسانات زیاد و نقدینگی کم خودداری کنید.

در مورد بهترین ساعات معاملاتی بستگی به دارایی شما دارد. هر بازار جلسات معاملاتی دارد. اگر ما در مورد فارکس صحبت, ما به دنبال در استرالیا, اسیایی, اروپایی و امریکایی جلسات. به عنوان مثال دلار استرالیا نقدینگی بالایی در جلسات استرالیا و اسیا خواهد داشت زیرا معامله گران در این مناطق بیشتر به دلار استرالیا علاقه دارند که برای عملیات مالی استفاده می شود تا پوند.

لغزش و انواع سفارش

دو نوع سفارش وجود دارد: بازار و محدودیت. لغزش زمانی اتفاق می افتد که شما به سفارش بازار درخواست دهید. این بدان معنی است که شما می خواهید برای باز کردن یک تجارت در حال حاضر در قیمت بازار. با این وجود سفارشات محدودیت و توقف وجود دارد. فقط با یک قیمت خاص یا بهتر اجرا می شوند.

بیایید ببینیم چگونه کار می کنند:

• حد فروش. هنگامی که شما یک سفارش حد فروش, شما انتظار می رود قیمت به افزایش به یک سطح معینی و جلو و عقب و حرکت به پایین. این یک دستورالعمل برای فروش دارایی در قیمت مشخص شده یا بالاتر است. قیمت انتخاب شده همیشه بالاتر از قیمت فعلی است.
• خرید محدود. سفارش محدود خرید به این معنی است که شما انتظار دارید دارایی به سطح مشخصی برسد و به عقب برگردد. بنابراین, شما فرض تجارت خواهد شد در یک قیمت مشخص و یا پایین تر باز. قیمت مشخص شده همیشه زیر قیمت فعلی بازار است.
• توقف فروش. هنگام قرار دادن سفارش توقف فروش انتظار دارید قیمت به زیر سطح معینی برسد و به سقوط ادامه دهد. این بدان معناست که قیمت ورودی پایین تر از قیمت فعلی است.
• خرید توقف. اگر شما محل خرید توقف سفارش, شما انتظار می رود قیمت برای شکستن بالاتر از یک سطح معینی و ادامه افزایش. بنابراین قیمت ورودی بالاتر از قیمت فعلی است.

مزیت قابل توجهی از سفارشات محدود توانایی قرار دادن سطوح توقف ضرر و سود است که به مدیریت خطرات شما کمک می کند. تنها محدودیت سفارشات محدود این است که اگر قیمت به سطحی که قرار داده اید نرسد ممکن است تجارت شما هرگز پر نشود.

مزیت قابل توجهی از سفارشات محدود توانایی قرار دادن سطوح توقف ضرر و سود است که به مدیریت خطرات شما کمک می کند.

با این وجود لغزش ممکن است نه تنها هنگام باز کردن پوزیشن بلکه هنگام بستن پوزیشن اتفاق بیفتد. برای جلوگیری از لغزش بستن یک تجارت, استفاده از تضمین سفارشات توقف از دست دادن. توقف ضرر تضمینی با استاندارد متفاوت است زیرا تجارت را در سطحی که مشخص کرده اید می بندد. با این وجود توقف ضرر تضمین شده رایگان نیست. شما مجبور به پرداخت حق بیمه زمانی که باعث شده است.

کارگزار قابل اعتماد

لغزش می تواند منفی یا مثبت باشد. اگر بازار به نفع شما حرکت کند و قیمت بهتری عرضه کند یک تامین کننده قابل اعتماد مانند لیبرتکس موقعیت را با قیمت بهتری اجرا خواهد کرد.

اگر لغزش برای شما منفی است و از سطح قابل قبولی فراتر می رود, یک کارگزار باید تجارت را رد کند و از شما بخواهد که دوباره ارسال کنید. همچنین یک کارگزار باید نرخ لغزش پایین و سرعت اجرای سریع داشته باشد که اندازه لغزش را محدود کند.

پرسش و پاسخ

در اینجا چند سوال وجود دارد که ممکن است داشته باشید.

لغزش کارگزار است?

لغزش کارگزار تفاوت بین قیمت مورد نیاز شما و قیمتی است که کارگزار تجارت شما را باز می کند. معمولا اندازه لغزش بستگی به فراهم کننده ای دارد که شما به عنوان سرعت اجرای بازار انتخاب می کنید و نرخ لغزش از کارگزار به کارگزار دیگر متفاوت است.

اول اینکه یافتن کارگزار با نرخ لغزش پایین مانند لیبرتکس ضروری است. نرخ لغزش به این معنی است که محدوده ای وجود دارد که قیمت می تواند اجرا شود حتی اگر تفاوت با قیمت درخواست شده وجود داشته باشد. این محدوده به تجارت شما ضربه نمی زند, بنابراین سرمایه زیادی را از دست نمی دهید. اگر قیمت بیش از این نرخ, کارگزار از شما خواهد خواست برای ارسال مجدد تجارت.

موضوع مهم دیگر نوع اعدام است. اگر کارگزار را پر می کند تجارت در قیمت بازار, این بدان معناست که لغزش می تواند در زمان نوسانات بالا و یا نقدینگی کم رخ می دهد. اگر کارگزار گزینه اجرای فوری را پیشنهاد دهد, تجارت به طور دقیق با قیمت دلخواه پر می شود یا ممکن است به دلیل تغییرات شدید قیمت در طی مراحل ثبت سفارش اصلا پر نشود.

چگونه می توانیم تجارت لغزش را متوقف کنیم?

حذف لغزش به طور کامل غیرممکن است. هر معامله گر حداقل یک بار در حرفه تجاری خود لغزش را تجربه کرده است. اگرچه امکان بررسی رویدادهای مهم اقتصادی و اجتناب از تجارت وجود دارد اما فرصتی برای پیش بینی اخبار و شایعات غیرمنتظره وجود ندارد. بازارها نه تنها توسط عوامل اساسی بلکه توسط فعالان بازار که احساسات بازار را تشکیل می دهند هدایت می شوند. حذف کامل لغزش غیرممکن است.

اخیرا بانک های مرکزی جهان جلسات برنامه ریزی نشده ای برگزار کرده و نرخ بهره را به دلیل همه گیری کووید-19 کاهش داده اند. چنین رویدادهایی غیرقابل پیش بینی هستند و در تقویم اقتصادی قرار نمی گیرند. بنابراین معامله گران نمی توانند پیش بینی کنند و یا یک سفارش محدود یا جلوگیری از تجارت را انجام دهند.

تنها کاری که می توانید انجام دهید یافتن یک کارگزار قابل اعتماد است که نرخ لغزش پایین را در صورت لغزش منفی و اجرای تجارت با قیمت بهتر در صورت لغزش مثبت تضمین می کند.

چگونه لغزش را اندازه گیری می کنید?

محاسبه لغزش ساده است زیرا فقط تفاوت بین قیمت مطلوب و قیمت نهایی است که تجارت انجام شده است. اگر شما یک موقعیت طولانی در سطح قرار داده شده 1.3500, اما تجارت در باز شد 1.3502, 2 پیپ ها لغزش خود را.

نتیجه گیری

لغزش بخشی جدایی ناپذیر از تجارت همراه با گسترش است, مبادله و کمیسیون. اگرچه خلاص شدن از لغزش منفی غیرممکن است اما می توان تاثیرش را کاهش داد. در مورد لغزش مثبت ضروری است که یک کارگزار تنظیم شده مانند لیبرتکس پیدا کنید که معاملات شما را با بهترین قیمت بازار انجام دهد. r