مبانی تحلیل تکنیکال

شما همچنین می توانید در جدول امتیازات باشید! ماژول را بخوانید و برای مسابقه ظاهر شوید.

توجه: فقط اولین بار تلاش در مسابقه برای واجد شرایط بودن در تابلوی امتیازات در نظر گرفته خواهد شد.

الگوهای معکوس شمعدان

هنگام بحث در مورد نمودارهای کندل استیک در واحد 2 این ماژول، اشاره کرده بودیم که آنها به دلیل الگوهای نمودار قابل تشخیص، که به راحتی قابل تعریف هستند و به زیبایی در بازار کار می کنند، نسبت به بسیاری از انواع دیگر نمایش نمودار برتری دارند.

در این بخش به چند الگوی محبوب شمعدان می پردازیم. الگوهای کندل استیک معیارهای ورود و توقف ضرر را ارائه می دهند، اما هیچ تنظیم هدفی در الگوهای نمودار کلاسیک وجود ندارد.

چکش

چکش یک الگوی معکوس صعودی تک شمعی است. این امر پس از یک روند نزولی طولانی مدت رخ می دهد. در حالت ایده آل، باید یک شکاف رو به پایین وجود داشته باشد و خرس ها باید بتوانند به عنوان ادامه حرکت نزولی قیمت را پایین بیاورند. در این مرحله، گاوها باید بر خرس ها غلبه کنند و قیمت ها را بالاتر ببرند و به قیمت افتتاحیه نزدیک شوند. شمع تشکیل شده در این فرآیند باید دارای یک بدنه کوچک، یک سایه پایینی بزرگ و یک سایه فوقانی بسیار کوچک باشد. در حالت ایده آل، سایه پایین باید حداقل دو برابر طول بدن باشد. رنگ بدنه می‌تواند سبز یا قرمز باشد، اما اگر رنگ بدنه سبز باشد، چکش کمی صعودی‌تر در نظر گرفته می‌شود، زیرا گاوها آنقدر قوی بودند که قیمت را بالاتر از قیمت باز ببندند. روز بعد یا در دو تا سه روز آینده، در حالت ایده آل باید یک شکاف باز شود یا قیمت باید بالاتر از شمع چکشی حرکت کند. به این کار تایید یا تایید الگو می گویند. چکشی مانند شمع، بدون اعتبار، هیچ اهمیت واقعی ندارد. اگر قیمت بالاتر از اوج چکش حرکت کند، می‌توان معامله خرید را با توقف ضرر زیر کف کندل انجام داد.

ستاره دنباله دار

یک ستاره تیراندازی دقیقاً مانند تصویر آینه ای از شمع چکش است. ابتدا باید یک روند پایدار وجود داشته باشد و پس از آن باید شکافی وجود داشته باشد. گاوها باید در قسمت اولیه روز قیمت را بالاتر بگیرند. سپس ، بعداً در روز خرس ها باید کنترل سهام را به دست بگیرند و قیمت ها را پایین بیاورند. سرانجام ، قیمت بسته شدن باید بسیار نزدیک به قیمت افتتاح باشد و در نتیجه شمع با بدن کوچک سبز یا قرمز ، سایه بزرگ فوقانی و سایه پایین کوچک یا ناچیز باشد. سایه فوقانی شمع باید حداقل دو برابر طول بدن باشد. اکنون تأیید الگوی ستاره تیراندازی در صورتی صورت می گیرد که قیمت زیر شمع پایین شمع 2-3 بعدی حرکت کند. در تأیید ، باید تجارت کوتاهی با از دست دادن توقف بالاتر از بالای شمع انجام شود. الگوی ستاره تیراندازی با بدنه قرمز کمی نسبت به یک بدن سبز نسبتاً نزولی در نظر گرفته می شود. غالباً مشاهده می شود که الگوی شمعدان ستاره تیراندازی به عنوان یک الگوی معکوس نزولی عمل می کند و بعد از یک صعود حرکت می کند.

چکش وارونه

یک چکش معکوس یک الگوی واژگونی صعودی شمعدان است. این الگوی پس از یک روند پایدار ظاهر می شود. در ابتدای روز ، باید یک شکاف به پایین وجود داشته باشد. با این حال ، گاوها باید در طول روز قیمت را بالاتر ببرند. سرانجام ، خرس ها باید در طول روز قیمت را پایین بیاورند و نزدیک به قیمت باز نزدیک شوند. شمع حاصل باید دارای یک بدن کوچک ، قرمز یا سبز باشد ، فتیله فوقانی باید حداقل دو برابر بدن شمع باشد و سایه پایین باید از نظر اندازه کاملاً کوچک یا ناچیز باشد. اگر بدن سبز باشد ، نسبت به قرمز بودن نسبتاً صعودی تر است. این به نظر می رسد مانند یک چکش معکوس همانطور که نام آن پیداست. فلسفه این است که خرس ها در طول روز قادر به پایین آمدن قیمت زیر قیمت افتتاح نبودند. با این حال ، این الگوی کمی صعودی تر از خود چکش محسوب می شود ، زیرا در گاوهای چکش قادر به نزدیک شدن به پایان روز هستند. تأیید این الگوی پس از حرکت قیمت بالاتر از بالای شمع انجام می شود. در تأیید ، تجارت خرید می تواند با ضرر توقف در زیر کم شمع آغاز شود. چکش معکوس نسبت به الگوی چکش کمی کمتر در بازار اتفاق می افتد.

مرد آویزان

Hanging Man یک الگوی معکوس نزولی شمعدان است. این بعد از یک حرکت پایدار ظاهر می شود. شمع مانند چکش به نظر می رسد. تنها تفاوت این است که در پایان یک روند بالایی ظاهر می شود. شمع باید یک بدنه کوچک در بالا (قرمز/سبز) و سایه پایین حداقل دو برابر طول بدن داشته باشد. باید سایه فوقانی بسیار کوچک باشد. یک بدن قرمز رنگ از الگوی انسان آویزان تر از الگوی مرد آویزان با بدن سبز است. تأیید الگوی زمانی اتفاق می افتد که قیمت زیر کم شمع حرکت کند. در تأیید ، یک معامله گر ممکن است با یک توقف از دست دادن بالاتر از بالای شمع ، تجارت کوتاهی انجام دهد. الگوی مرد آویزان همتای نزولی چکش معکوس صعودی است. با این حال ، این به نظر می رسد بسیار کمتر از ستاره تیراندازی است که یک الگوی معکوس نزولی دیگر است.

الگوی مشروبات الکلی

الگوی شمعدانی صعودی یک الگوی وارونگی صعودی دو کاندل است. اول ، باید یک روند نزولی وجود داشته باشد. سپس باید یک شمع قرمز داشته باشیم و به دنبال آن یک شمع سبز باشد. بدنه شمع سبز باید بدنه اولین شمع قرمز را درگیر کند. این ایده در شمع دوم است که این الگوی را تشکیل می دهد ، روز زیر نزدیک به روز گذشته در یک یادداشت نزولی آغاز شده است. با این حال ، با پیشرفت روز ، گاوها این اتهام را به دست می آورند و در نهایت موفق می شوند بالاتر از روز گذشته باشند. در چنین سناریویی ، اگر بالاترین نقطه از این دو شمعدان بر روی صعود در 2-3 شمع بعدی نقض شود ، گفته می شود که الگوی Engulfing نزولی تأیید می شود. تجارت خرید را می توان با تأیید با توقف از دست دادن زیر پایین دو الگوی شمعدان آغاز کرد.

الگوی مشروبات الکلی

الگوی Engulfing Bearish فقط یک تصویر آینه ای از یک الگوی مشهور صعودی با پیامدهای نزولی است. اول ، ما باید یک روند صعودی داشته باشیم. سپس ما باید یک شمع سبز به عنوان یک ادامه داشته باشیم. روز بعد باید شکافی بالاتر از نزدیک روز گذشته را ببیند. شمع 2 روزه باید سرانجام با بدن خود که کاملاً بدن شمع اول را درگیر می کند ، قرمز شود. تأیید زمانی صورت می گیرد که در فاصله 2-3 شمع بعدی قیمت زیر پایین دو شمع که الگوی مشروبات الکلی نزولی را تشکیل می دهند حرکت می کند. در تأیید ، یک معامله گر ممکن است با از دست دادن توقف بالاتر از بالای دو الگوی شمعدانی ، تجارت کوتاهی انجام دهد. شمع دوم بزرگتر ، الگوی نزولی تر خواهد بود.

الگوی سوراخ دار

الگوی سوراخ کردن دقیقاً شبیه به الگوی مشروبات الکلی صعودی است. تنها نکته این است که شمع 2 در دو الگوی شمعدانی بسته نمی شود که بدنه شمع اول را درگیر کند. درعوض ، عبور از نیمه راه بدنه شمع اول را می بندد. تأیید هنگامی صورت می گیرد که قیمت از بالای دو الگوی شمعدان در 2-3 شمع بعدی عبور می کند. در تأیید ، ممکن است یک تجارت خرید با از دست دادن توقف در زیر کم شمع انجام شود.

پوشش ابر تیره

پوشش ابر تیره یک الگوی معکوس دو شمعدان و بسیار شبیه به الگوی Engulfing Bearish است. در این الگوی ، شمع دوم ، برخلاف الگوی مشروبات الکلی نزولی ، از درگیر شدن شمع اول کوتاه نمی آید ، در عوض ، از 50 ٪ بدنه شمع اول عبور می کند. تأیید هنگامی صورت می گیرد که یک شمع در پایین الگوی نقض می کند. در تأیید ، می توان تجارت کوتاهی را با از دست دادن توقف بالاتر از بالای شمع انجام داد.

Doji یک الگوی شمعدانی واحد است. Doji هنگامی که بعد از یک حرکت گرایش ظاهر می شود ، چه از بالا یا پایین ظاهر می شود ، اهمیت می دهد. Doji نمادی از بی احتیاطی است و پس از یک Doji ، روند فعلی می تواند معکوس شود ، به پهلو برود یا صعود را ادامه دهد. با این حال ، ظاهر یک Doji سیگنال احتیاط است که احتمال آن زیاد است که روند اول ممکن است به پایان برسد. Doji شمعی است که تقریباً در یک سطح مشابه باز و بسته شده است. سایه های فوقانی و سایه های پایین با نسبت های مختلف وجود دارد.