دو روش اصلی برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری وجود دارد :
- تحلیل بنیادی شامل تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت برای تعیین ارزش منصفانه تجارت است
- تجزیه و تحلیل فنی تلاش می کند تا احساسات بازار را در پشت روند قیمت ها درک کند و به دنبال الگوها و روند برای تعیین حرکات قیمت های بعدی باشد.
قیمت یک دارایی نشان دهنده مجموع دانش کل از همه شرکت کنندگان در بازار; تجزیه و تحلیل خود را, دیدگاه ها و اقدامات.
تجزیه و تحلیل فنی است?
تحلیل تکنیکال عبارت است از مطالعه روندهای حاصل از داده های تاریخی قیمت و حجم برای شناسایی فرصت های تجارت. تحلیلگران فنی الگوهای حرکات قیمت را مشاهده می کنند سیگنال معاملاتی و سایر ابزارهای تحلیلی برای ارزیابی قدرت و ضعف یک دارایی.
تجزیه و تحلیل فنی را می توان به هر امنیتی با داده های تجاری تاریخی مانند ارز رمزنگاری اعمال, فارکس, کالاها و سهام.
چرا کار تجزیه و تحلیل فنی?
نمودار قیمت ها و حجم نشان دهنده تمام تصمیمات گذشته شرکت کنندگان در بازار (خرید و فروش) است. این اطلاعات به نوبه خود از دو طریق بر تصمیمات شرکت کنندگان تاثیر می گذارد:
- روانشناسی: کاری که در گذشته انجام داده اید بر نحوه برخورد شما با موقعیت های بعدی تاثیر می گذارد. به عنوان مثال بسیاری از معامله گران تمایل دارند بر روی قیمتی که یک دارایی را خریداری کرده اند تمرکز کنند و اگر دارایی کاهش یابد می خواهند زمانی که دارایی دوباره شکسته می شود بفروشند.
- بازتابنده: برخی از معامله گران روندها و الگوهای نمودار رایج را شناسایی می کنند و بر این اساس عمل می کنند (خرید یا فروش). اگر تعداد کافی از شرکت کنندگان به دنبال همان استراتژی, انتظار می رود که این الگوهای نمودار نتیجه مورد انتظار را دنبال خواهد کرد و این روند به احتمال زیاد به توسط شرکت کنندگان بیشتر و بیشتر پیوستن به روند پایدار خواهد بود.
روند چیست?
سه روند ممکن وجود دارد:
- روند صعودی: در یک روند صعودی, دارایی در حال بالا رفتن است ساخت, اوج بالاتر و پایین ترین نرخ بالاتر.
- روند نزولی: در یک روند نزولی, دارایی در حال رفتن به پایین ساخت, اوج پایین تر و پایین تر پایین.
- روند جانبی : در یک روند جانبی دارایی در یک کانال افقی معامله می شود
گاهی اوقات معامله گران نیز از اصطلاحات "نزولی" و "صعودی" برای اشاره به یک روند استفاده می کنند. صعودی از گاو نر ناشی می شود که با شاخ های خود به سمت بالا ضربه می زند و در نتیجه قیمت ها را بالاتر می برد و نزولی از خرس ناشی می شود که با پنجه های خود به سمت پایین ضربه می زند و در نتیجه قیمت ها را کاهش می دهد.
مقاومت چیست & حمایت کردن?
حرکات خطی نیستند و قیمت با بالا رفتن یا حمایت در هنگام پایین رفتن با مقاومت روبرو می شود.
- مقاومت: سطحی که می توان انتظار داشت روند صعودی متوقف شود یا دوباره بجای اول برگشتن که نشان دهنده تمرکز فروشندگان است.
- پشتیبانی: سطحی که انتظار می رود روند نزولی به دلیل تمرکز خریداران متوقف شود یا دوباره بجای اول برگشتن.
وقتی سطح مقاومت شکسته می شود معمولا به سطح حمایت تبدیل می شود و بالعکس.
در تحلیل تکنیکال اغلب از پشتیبانی به عنوان نقطه ورود و مقاومت به عنوان نقطه خروج استفاده می شود . در مورد روند قوی, قیمت می تواند از طریق حمایت رفتن / مقاومت بدون توقف.
ابزارهای پیشرفته تجزیه و تحلیل فنی
اگر شما می خواهم برای رفتن یک گام بیشتر در تجزیه و تحلیل خود را, اینجا چیزی است که تحلیلگران اغلب در نگاه:
نمودارهای اوهلسی (باز-بالا-پایین-بستن):
این نمودارها میله هایی را نشان می دهند که به عنوان شمعدان شناخته می شوند. شکل شمعدان را متفاوت در رابطه بین روز بالا بر اساس, کم, قیمت باز و بسته شدن.
- شمع صعودی (می تواند سبز یا سفید باشد): نزدیک بالای باز است
- شمع نزولی (می تواند قرمز یا سیاه باشد): نزدیک زیر دهانه است
نمودار شمعدان بر اساس تکنیکی است که در دهه 1700 در ژاپن برای ردیابی قیمت برنج توسعه یافته است اما یک روش مناسب برای تجارت هر دارایی مالی مایع است. شمعدان را می توان به صورت جداگانه (الگوهای ساده) مطالعه کرد اما بیشتر در گروه ها (الگوهای پیچیده) استفاده می شود. هدف از نمودار شمعدان تعیین روند بازار است .
میانگین متحرک ساده
به طور متوسط از قیمت بسته شدن سهام بیش از یک تعداد مشخصی از دوره .
باندهای بولینگر
باندهای بولینگر یک باند گرافیکی (پاکت) را با یک میانگین متحرک ساده در وسط نمایش می دهند. عرض پاکت بیانگر نوسانات است.
نوسانات به نرخی گفته می شود که قیمت یک دارایی می تواند افزایش یا کاهش یابد. نوسانات بالاتر به این معنی است که دارایی می تواند به طور بالقوه در محدوده وسیع تری از ارزش به سرعت در نوسان باشد .
واگرایی همگرایی میانگین متحرک
واگرایی همگرایی میانگین متحرک (یا مکدی) یک شاخص زیر روند است که به ترکیب دو میانگین متحرک نگاه می کند:
- میانگین متحرک کوتاه مدت
- میانگین متحرک بلند مدت
این دو میانگین متحرک برای شناسایی روند فعلی و در صورت تغییر در حرکت با هم ترکیب می شوند.
خطوط مک دی نمایش داده شده در زیر را می توان به شرح زیر تفسیر کرد:
- اگر خط ابی (خط مک دی) بالاتر از خط نارنجی (خط سیگنال), حرکت صعودی است.
- برعکس, اگر خط ابی زیر خط نارنجی باشد, حرکت نزولی است.
- هنگامی که خطوط واگرا, این نشان دهنده تقویت روند فعلی در حالی که یک همگرایی نشان می دهد یک واژگونی روند.
- هنگامی که خطوط عبور, این احتمال وجود دارد که تغییر در حرکت تایید شده است.
چگونه اخبار می توانید قیمت دارایی را تحت تاثیر قرار?
یکی از موثرترین ابزارهای نفوذ در عموم رسانه ها است. اخبار و عناوین خبری ممکن است وحشت و ترس را به صورت دسته جمعی و همچنین سرخوشی ایجاد کند. تاثیر اخبار در بازار ارزهای دیجیتال کاملا توسط رویدادهای پرمخاطب در جهان نشان داده شده است. در سپتامبر 2017 مقامات چینی ایکو را ممنوع کردند که منجر به سقوط قیمت بیت کوین شد — از $ 5000 به $ 3000. با این حال, همیشه روی دیگری از سکه وجود دارد, بیت کوین مشخصی که بی و دل گفتند که در نظر گرفته پذیرش بیت کوین.
شما چه چیزی شما را در مورد تجزیه و تحلیل فنی به عنوان خوانده شده مفید?
با مقالات مانند یکی از بالا, هدف ما برای کمک به شما در درک بهتر تجزیه و تحلیل دارایی رمزنگاری ساعتی , در دسترس شما در بخش یادگیری در بازار از برنامه سویسبورگ ما.
هیچ بازاری خارج از رویدادهایی که جهان را شکل می دهند زندگی نمی کند. به همین دلیل است که برای هر نشانه ما اخبار مرتبط و به روز را فراهم می کنیم که می تواند بر بازار رمزنگاری تاثیر بگذارد. هدف ما رشد و تربیت جامعه ماست.
