چگونه می توان تجزیه و تحلیل اساسی را با برنامه معاملاتی روز خود تطبیق داد

تجزیه و تحلیل بنیادی تکنیکی است که به شماره های کلیدی اقتصادی و مالی می پردازد تا تعیین کند که آیا یک دارایی مالی خرید یا فروش است.

شماره های اقتصادی مانند حقوق و دستمزد غیرقانونی ، تصمیم نرخ بهره ، تولید و خدمات PMI و فروش خرده فروشی می تواند به شما کمک کند بدانید که آیا باید یک جفت ارز خریداری کنید یا کوتاه کنید.

به همین ترتیب ، موجودی های هفتگی نفت خام و سکوهای نفتی می توانند به شما بگویند که آیا نفت سرمایه گذاری خوبی است یا خیر.

در سهام ، داده هایی مانند درآمد و اخبار مانند ادغام و کسب یا عزیمت مدیرعامل می تواند به شما در تعیین خرید یا فروش دارایی کمک کند.

برعکس تجزیه و تحلیل اساسی ، تجزیه و تحلیل فنی است. این به سادگی فرایند استفاده از شاخص های فنی مانند میانگین حرکت ، شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسان ساز عالی برای تعیین نقاط ورود و خروج است.

تجزیه و تحلیل بنیادی یک فرآیند مفید است که توسط همه نوع معامله گران استفاده می شود. با این حال ، معمولاً برای نوسان و معامله گران بلند مدت مفیدتر است. در بیشتر مواقع ، پوست سر به ندرت از آن استفاده می کند زیرا معمولاً به شماره های اصلی علاقه ندارند.

با این حال ، معامله گران روز معمولی هنگام برنامه ریزی استراتژی های معاملاتی خود از تجزیه و تحلیل اساسی استفاده می کنند. به عنوان مثال ، معامله گران روز که به نوسانات تکیه می کنند ، تمایل دارند از داده های اساسی استفاده کنند تا پیش بینی کنند چه زمانی حرکات بیشتر خواهد بود. به این دلیل است که ، هنگام انتشار شماره های کلیدی ، بازار معمولاً بی ثبات تر است.

در این مقاله ، ما در مورد بهترین راه برای تسلط بر هنر و علم تحلیل اساسی خواهیم نوشت.

داده های اقتصادی

داده های اقتصادی یکی از مهمترین جنبه های تحلیل اساسی است. این داده ها معمولاً توسط آژانس های مختلف دولتی و بخش خصوصی منتشر می شود. هدف آن نشان دادن این است که آیا اقتصاد در حال تقویت است یا خیر.

به عنوان مثال ، داده های حقوق و دستمزد غیر مزرعه تعداد افراد مختلف اقتصاد را اضافه یا کاهش می دهد. سرمایه گذاران و معامله گران از این داده ها استفاده می کنند تا بدانند که آیا باید در کشور سرمایه گذاری کنند یا دور بمانند.

نمونه دیگر داده های اقتصادی درآمد شرکت یا موجودی نفت خام است. این موجودی ها به سرمایه گذاران نفت خام روندهای موجود در بازار نفت و نحوه سرمایه گذاری ، پیشروی را نشان می دهند.

به عنوان یک معامله گر ، بنابراین درک انواع مختلف داده های اقتصادی و شرکت ، هنگام انتشار ، ارتباط آنها و نحوه تجارت هنگام انتشار بسیار مهم است.

تقویم اقتصادی و درآمد

درآمدها و تقویم های اقتصادی دو مورد تأثیرگذار است که سرمایه گذاران و معامله گران از آنها استفاده می کنند. برای اینکه شما در این نوع تجزیه و تحلیل موفق باشید ، ابتدا باید زمان انتشار داده های مختلف را بدانید.

این دو تقویم می تواند به شما کمک کند تا بدانید که انتظار می رود داده ها منتشر شود.

به عنوان یک معامله گر ، توصیه می کنیم در پایان هفته از تقویم اقتصادی بازدید کنید. این به شما کمک می کند تا تجارت خود را برای هفته بعد برنامه ریزی کنید.

یک برنامه ایجاد کنید

برای تسلط بر هنر و علم تحلیل اساسی ، باید برنامه ای داشته باشید! این طرح به شما کمک می کند تا هنگام انتشار داده ها چگونه تجارت کنید.

برخی از معامله گران دوست دارند هنگام انتشار داده ها در حاشیه باشند. آنها این کار را به این دلیل ساده انجام می دهند که نمی توانند داده های منتشر شده را به طور دقیق پیش بینی کنند.

از طرف دیگر ، معامله گران وجود دارند که هنگام انتشار داده ها ، تجارت را دوست دارند. آنها این کار را به دلیل نوسانات که معمولاً پس از انتشار داده ها اتفاق می افتد ، انجام می دهند.

بهترین کاری که برای شما انجام می دهید ایجاد یک برنامه و دانستن نحوه تجارت در این زمینه است.

ما هنگام انتشار داده های اقتصادی یا درآمد ، یک روش بسیار ساده برای تجارت اتخاذ کرده ایم. ما همیشه دو ساعت قبل از انتشار داده ها از بازار خارج می شویم. سپس 30 دقیقه پس از انتشار داده ها ، دارایی های خاصی را وارد می کنیم.

در آن زمان ، ما با اطمینان می توانیم مسیری را که دارایی پیش خواهد رفت پیش بینی کنیم.

کلید موفقیت در تجزیه و تحلیل اساسی تجربه است. در این مورد ، هرچه زمان بیشتری برای مطالعه و تجزیه و تحلیل رفتار بازار پس از انتشار داده ها انجام دهید ، برای شما بهتر است.

بهترین منابع داده های اساسی

به عنوان یک تاجر که از تجزیه و تحلیل اساسی استفاده می کند ، باید به داده های اساسی دسترسی خوبی داشته باشید. خوشبختانه ، منابع زیادی از این اطلاعات وجود دارد ، از جمله:

• Investing. com-سرمایه گذاری یک وب سایت مشهور است که انواع داده های اساسی مانند تقویم های اقتصادی ، مالی ، IPO و سهام را ارائه می دهد.
• SeekingAlpha (SA) - SA ناشر اصلی محتوای مالی هزاران نویسنده از سراسر جهان است. همچنین ابزارهای مهم دیگری مانند اخبار فوری و تقویم ها را ارائه می دهد.
• بلومبرگ ، CNBC ، WSJ و FT - اینها بزرگترین فروشندگان اطلاعات مالی هستند. به عنوان یک معامله گر ، باید هر روز یک نکته را بررسی کنید.
• Barchart. com - Barchart یک وب سایت عالی است که دسترسی به ابزارهای تجزیه و تحلیل کیفیت را در اختیار شما قرار می دهد.

تجزیه و تحلیل فنی اساسی در مقابل

همانطور که در بالا ذکر شد ، تجزیه و تحلیل اساسی و فنی با یکدیگر متفاوت است. در حالی که تجزیه و تحلیل اساسی به مطالعه داده های اقتصادی و مالی اشاره دارد ، تجزیه و تحلیل فنی استفاده از ابزارهای فنی برای کمک به شما در تعیین سطح ورود و خروج است.

در بیشتر موارد ، از تجزیه و تحلیل فنی توسط معامله گران روز و پوست سر استفاده می شود در حالی که تجزیه و تحلیل اساسی بیشتر توسط معامله گران بلند مدت و نوسان استفاده می شود.

افکار نهایی

تجزیه و تحلیل اساسی یکی از سه نوع تجزیه و تحلیل در تجارت مالی است. سایرین تجزیه و تحلیل فنی و تجزیه و تحلیل احساساتی هستند. درک خوب از استراتژی به شما کمک می کند تا یک روز بهتر و معامله گر نوسان شوید.

برای تسلط بر این تحلیل به سه چیز نیاز دارید:

• بدانید که داده های مربوطه چه زمانی منتشر می شوند
• نحوه تفسیر داده ها را بیاموزید
• نحوه تجارت با استفاده از داده ها به زودی و قبل از انتشار آن

همچنین ، به یاد داشته باشید که نحوه تجارت شما همیشه کار نخواهد کرد. شما باید یاد بگیرید که چگونه به آن بپذیرید.

و شما؟آیا تحلیل اساسی یا فنی را ترجیح می دهید؟آیا روشهای دیگری برای پیشنهاد دارید؟در نظرات به ما اطلاع دهید!